[2024]200Z0068 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) 容诚专字[2024]200Z0068 号 （以下简称戎美股份公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表 以及财务报表 附注 ，并 于 2024 年 4 月 23 日 出 具 了容诚 审字 [2024]200Z0041 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，戎美股份公司管理层编制了 后附的日禾戎美股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（方军雄） 本人作为日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相 关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人方军雄，复旦大学博士。曾任复旦大学管理学院会计学教授，现任浙江 财经大学会计学院教授。2019年5月至今担任公司独立董事，兼任新疆熙菱信息 技术股份有限公司、财通证券股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责， 不受公司及其主 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后的董事会专门委员会任期自第二届董事会第八次会议审议通过之日 起至第二届董事会届满之日止。 特此公告。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会专门委员会成员的议 案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，为完善公司治理结构，保 障公司董事会薪酬与考核委员会的规范运作，公司董事会对第二届董事会薪酬与 考核委员会成员进行调整。公司董事郭健先生不再担任公司第二届董事会薪酬与 考核委员会委员职务，选举公司独立董事方军雄先生为公司董事会薪酬与考核委 员会委员，调整前后的董事会薪酬与考核委员会成员情况如下： 调整前：段国庆（主任委员）、郭健、于清涛； 调整后：段国庆（主任委员）、于清涛、方军雄。 日禾戎美股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告 1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾 戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可（2021）2597 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司于 2021 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,700 万股，每股 发行价格为人民币 33.16 元，募集资金总额为人民币 189,012.00 万元，扣除相关 发行费用后实际募集资 ...

第一章 总则 日禾戎美股份有限公司 募集资金管理制度 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效执 行。公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投资项目的具 体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的内部 第一条 为了规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和 使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》有关法律法规及 ...

日禾戎美股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。容诚所总部位于北京，注册地址为北京市西 城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。容诚所首席合伙人肖 厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定和 要求，日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计 ...

日禾戎美股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第二章 监事 公司董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配 偶和直系亲属不得兼任或担任公司监事。 1 第一条 为进一步规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《日禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等法律法规和其他规范性文件，制订本议事规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理 及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司 及股东的合法权益。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表监事不得少 于公司监事人数的 1/3。 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 凡有《公司章程 ...

2023 年度社会责任报告 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 证券代码：301088 证券简称：戎美股份 2023年度社会责任报告 关于本报告 《日禾戎美股份有限公司2023年度社会责任报告》( 以下简称"本报告") 旨在展示日禾戎美股份有限公司2023年度在经营、环境、社会等领域的实 践和绩效，反映公司在产业发展、行业合作和社会责任等方面所做的努力。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出此范围。 报告边界 本报告范围与年报一致。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 编制依据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》，全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》，中国社会科 学院《中国企业社会责任报告指南(CASS-CSR4.0)》，国际标准化组织 《ISO26000: 社会责任指南(2010)》，国家标准《社会责任报告编制指南》 (GB/T36001-2015)。 称谓说明 司""我们""戎美股份"表示。 数据说明 性陈述或重大遗漏。 报告获取方式 我们： 联系部门：日禾戎美股份有限公司董 ...

关于日禾戎美股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 日禾戎美股份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对公司部分募投项 目延期进行了专项核查，核查情况与意见如下： 1 公司募集资金拟投资项目具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 计划投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 现代制造服务业基地项目 | 41,471.32 | 41,471.32 | | 2 | 设计研发中心建设项目 | 4,308.20 | 4,308.20 | | 3 | 信息化建设项目 | 5,023.46 | 5,023.46 | | 4 | 展示中心建设项目 | 9,252.71 | ...

日禾戎美股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，日禾戎美股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事方军雄先生、段国庆女士的独立性 情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事方军雄先生、段国庆女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职 务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要 求。 日禾戎美股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...