Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 500 million CNY for the year, representing a growth of 25% compared to the previous year[17]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,017,448,123.50, representing a 67.51% increase compared to ¥607,410,539.16 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥271,966,149.52, a 40.07% increase from ¥194,163,970.20 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥258,785,182.11, up 52.48% from ¥169,720,623.53 in 2022[22]. - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥3,669,106,137.11, reflecting a 25.24% increase from ¥2,929,704,604.58 at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.51, a 39.44% increase compared to ¥1.80 in 2022[22]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,017,448,123.50, representing a year-on-year growth of 67.51%[82]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 27,196,61, an increase of 40.07% compared to the previous year[82]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 25,878,52, reflecting a growth of 52.48% year-on-year[82]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share count of 108,142,603 shares as of December 31, 2023[4]. - The cash dividend represents a minimum of 20% of the profit distribution, in line with the company's growth stage and significant capital expenditure plans[185]. - The total cash dividend amount includes no other forms of distribution, such as share buybacks[185]. - The company will retain undistributed profits for future allocation[187]. Research and Development - The company plans to invest 100 million CNY in new technology for drug manufacturing to improve efficiency and reduce costs[17]. - The company has independently initiated nearly 300 drug varieties, covering major disease areas such as respiratory, digestive, infectious, tumor, mental, and cardiovascular diseases[45]. - The company has 19 ongoing innovative drug research projects, including 13 small molecule drugs and 6 large molecule biological drugs, focusing on revolutionary treatments for major diseases[46]. - The company is committed to increasing its investment in research and development to drive innovation and improve product offerings[60]. - R&D expenses increased due to heightened investment in self-initiated projects, with the innovative drug project BIOS-0618 completing Phase I clinical trials[83]. - The company is developing multiple innovative drugs targeting asthma, neuropathic pain, and inflammatory diseases, enhancing its R&D pipeline[102]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 30% based on new product launches and market expansion strategies[17]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share within the next two years[17]. - The company aims to expand its market reach over the next three years, increasing investment in market development resources and broadening marketing channels[131]. - The company plans to enter three new international markets by the end of 2024[154]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million allocated for potential deals[154]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 60%, up from 55% in the previous year, due to better cost management and pricing strategies[17]. - The company aims to reduce operational costs by 5% in 2024 through efficiency improvements[154]. - The company reported a significant increase in operating costs, which rose by 76.98% to CNY 350,737,208.85[82]. - The company reported a significant reduction in operational costs by 15% through efficiency improvements in its supply chain[159]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured that all board members attended the meeting to review the annual report[4]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder interests[144]. - The company has maintained compliance with corporate governance regulations, ensuring timely and efficient decision-making[177]. - The company has a structured remuneration plan for its directors and senior management, which is approved by the board and shareholders[170]. Risk Management - Future development risks are discussed in the management analysis section, highlighting potential challenges the company may face[4]. - The company faces risks related to drug development failures and is strengthening its R&D team and optimizing drug development processes to mitigate these risks[133]. - The company acknowledges the long drug development cycles and is actively monitoring policy changes to manage project execution risks[134]. - The report highlights risks related to the competence of key personnel and potential penalties from regulatory violations[200]. Employee and Talent Management - The company expanded its workforce to 1,747 employees, with 426 new hires, and 71.49% of employees are in technical research and development roles[79]. - The company has implemented various internal control systems, including financial management and internal audit systems, to meet management requirements and development needs[197]. - The company emphasizes a competitive and fair compensation system, aligning employee salaries with job responsibilities and performance contributions[183]. - Training programs are implemented to enhance employee skills, including new employee training and ongoing professional development[184]. Strategic Partnerships and Collaborations - A new strategic partnership was formed with a leading pharmaceutical company to co-develop innovative drug solutions[162]. - The company is actively expanding its CDMO business layout, focusing on seamless integration of "intermediates - active pharmaceutical ingredients - formulations" for efficient drug development[60]. - The company has established an innovation center focused on new drug development across various therapeutic areas, including the nervous system and respiratory system[66]. Financial Strategy and Fund Utilization - The company reported a net fundraising amount of CNY 1,863,430,088.41 after deducting issuance costs from the total fundraising of CNY 2,152,516,693.20[118]. - The company plans to use RMB 36,387.00 million (30% of the total excess funds) for permanent working capital, approved in multiple board meetings[122]. - The company has committed to using raised funds for specific projects, with a detailed plan for gradual investment[118].

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-009 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额。利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公 司的股东回报规划。 二、本次方案审批意见及程序 1、董事会意见 董事会同意本次方案，认为公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、 《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回 报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及未来发展相匹配，符合公 司当前的实际情况，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定， 切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断优化公司法 人治理结构，积极有效地开展工作，持续提升董事会决策效率及决策水平，促进 公司规范有效运作，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将 2023 年董事 会的工作情况报告如下： 一、公司总体经营概况 2023 年，公司董事会始终保持战略定力，支持和推动管理层聚焦核心业务， 强化技术引领，面对市场挑战，不断提升技术创新和产业升级，努力开拓更广阔 的市场空间，实现企业可持续发展。 报告期内，实现公司总资产为 3,669,106,137.11 元，较上年同期增加 25.24%； 净资产为 2,684,137,131.12 元，较上年同期增长 8.13%；2023 年公司实现主营 业务收入 1,017,448,123.50 元，较上年同期增长 67.51%；研发费用投入 166,066,239.06 元，较上年同期增加 45.00%；利润总额 29 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 百诚医药管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2651 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称百诚医药） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-010 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月16日 （星期四）14:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡永洲、李会林、任成的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事胡永洲、李会林、任成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡永洲） 本人胡永洲作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2023 年度勤勉尽责。现将履职情况报告如下： 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出 席会议情况如下： | | 出席董事会会议情况 | | | | | | | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 会议情况 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度内部控制 情况进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员确保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年度 | | 限合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江玖盈科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,320.00 | | 1,320.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 杭州百杏生物技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 57.22 | 55.49 | 1.73 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | | | 浙江海度医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 90.90 | | 90.90 | 软件租赁款 | 经营性往来 | | | 杭州百伦检测技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 107.87 | 102.61 | 5.26 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | | | 杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 56.04 | | | 56.04 | 销售货款 | 经营性往来 | | | 杭州百新生物医药科技有限公司 | 联营企业 | 合同资产 | ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 （李会林） 本人李会林作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出 席会议情况如下： 李会林，女，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 化学专业。1982 年 1 月至 2017 年 11 月就职于浙江省食品药品检验研究院，历 任化学药品室主任、技术专家、院长 ...