证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-026 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将公司 2023 年度利润分配预案相关内容公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于 母公司所有者的净利润63,569,979.84元，其中母公司净利润为89,474,459.39元。 为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）等规定，公司拟以 实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 （郑一峰） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规 定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥独立董事的独 立性和专业性，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2022 年度任职独立董事期间的履职情况汇报如下： 本人作为公司提名委员会委员，严格按照《公司章程》、《提名委员会议事 规则》等相关制度的要求履行职责，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序提出了建议，对公司拟选举的董事候选人的任职 资格进行了审查，积极推动了公司持续发展和核心团队的建设。 一、出席会议情况 公司 2023 年度共召开了 6 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为 6 次，全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦未出现 授权委托其他 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年财务决算报告 一、公司财务决算基本情况 公司财务决算报告包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度利润 表、现金流量表和所有者权益变动表以及会计报表附注，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司 2023 年度会计报表出具了标准无保留意见审计报 告。 二、主要会计数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 380,921,993.55 | 399,325,371.39 | -4.61% | | 归属于上市公司股东的 | 63,569,979.84 | 85,602,235.84 | -25.74% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 33,402,870.25 | 65,771,738.94 | -49.22% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | 72,637,130.84 | 50,177,065.73 | 44.76% | | 量净额（元） | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥380.92 million, a decrease of 4.61% compared to ¥399.33 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥63.57 million, down 25.74% from ¥85.60 million in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥33.40 million, a decline of 49.22% from ¥65.77 million in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥1.77 billion, an increase of 8.87% from ¥1.63 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.27 billion, up 3.07% from ¥1.23 billion at the end of 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥1.08, a decrease of 30.32% from ¥1.55 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.08%, down from 8.36% in 2022[23]. - Total revenue for 2023 was CNY 380,921,993.55, a decrease of 4.61% compared to CNY 399,325,371.39 in 2022[111]. - Revenue from medical devices accounted for 98.42% of total revenue, totaling CNY 374,917,093.01, down 4.25% year-over-year[111]. - Blood purification products generated CNY 205,050,753.67 in revenue, representing a 6.95% decline from the previous year[111]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 44.76% to approximately ¥72.64 million, compared to ¥50.18 million in 2022[23]. - Operating cash inflow for 2023 was CNY 468,029,934.01, an increase of 9.55% compared to CNY 427,243,541.56 in 2022[129]. - Total cash inflow from investment activities surged to CNY 833,731,400.14, a remarkable increase of 211.55% compared to CNY 267,610,982.71 in 2022[129]. - The net cash flow from financing activities decreased by 95.66%, amounting to CNY 36,725,086.27, down from CNY 845,846,249.99 in 2022[129]. - The company's cash and cash equivalents decreased by CNY 256,197,005.94, a decline of 217.45% compared to an increase of CNY 218,135,089.97 in the previous year[129]. - The total investment amount for the reporting period was ¥1,205,560,204.41, representing a 24.42% increase compared to ¥968,910,053.32 in the same period last year[136]. Research and Development - The company has accumulated a total R&D investment of 31.1 million yuan, accounting for 8.16% of its operating revenue[91]. - R&D investment for 2023 was 31.10 million yuan, accounting for 8.16% of operating revenue, leading to the registration of 5 new products including "disposable continuous renal replacement therapy tubing" and "blood dialysis concentrate"[106]. - The company has a dedicated R&D team of 198 members, representing 17.23% of its total workforce, with expertise in multiple disciplines[86]. - The company is in the design verification stage for a high-end gastrointestinal nutrition tube, aiming to reduce reliance on imports[123]. - The company plans to develop a disposable oxygen humidifier to reduce cross-infection risks, currently in the sample production stage[124]. - The R&D strategy focuses on increasing investment in blood purification and ward care, achieving breakthroughs in new products and technologies, and shortening R&D cycles[171]. Market and Industry Trends - The global medical device market size was approximately $575.1 billion in 2022, projected to grow to $916.7 billion by 2030, indicating a compound annual growth rate (CAGR) of about 6.1%[34]. - China's medical device market size reached ¥95.73 billion in 2022, with a year-over-year growth of 12.78%, and is expected to grow to ¥166.06 billion in 2023[38]. - The domestic medical device industry has over 20,000 production enterprises, with 90% generating less than 20 million CNY in revenue, and the top 20 listed companies holding only 14.2% market share[47]. - The company is focused on innovation and product development in the medical device sector, aligning with national policies to enhance technological capabilities and promote high-end medical device applications[38]. Corporate Governance and Compliance - The financial report guarantees the accuracy and completeness of the data presented, with all board members present for the meeting[3]. - The report includes a section on corporate governance, highlighting the company's commitment to transparency and accountability[6]. - The company has established a governance structure with a board of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[184]. - The company prioritizes information disclosure, ensuring that all shareholders have equal access to relevant information through designated media[187]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company has outlined its future development outlook, which includes potential risks and strategies to mitigate them[3]. - The company aims to enhance its product capabilities and market presence in response to the growing demand for medical devices driven by economic development and improved healthcare reimbursement systems[52]. - The company plans to continue investing in R&D and expanding its product portfolio to capture a larger market share in the medical device industry[126]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 25% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[142]. - The company plans to enter new markets in Southeast Asia, aiming for a market share of 10% within the next two years[142]. Challenges and Risks - The company faces risks related to high customer concentration, particularly with Avanos Medical, which could significantly impact order sustainability if demand decreases[176]. - Fluctuations in raw material prices, especially for granules, could significantly affect production costs due to their high proportion in total raw material procurement[179]. - The company is exposed to exchange rate risks, particularly with USD settlements, which have led to significant fluctuations in foreign exchange gains and losses[179]. - The company must navigate regulatory changes in the medical device industry, including centralized procurement policies that could impact product pricing and profit margins[178].

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-032 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。本次申请综合授信额度是为了满 足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展；且公司经营 状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及 损害公司利益。 公司申请在董事会及股东大会审议通过后，授权董事长全权代表公司办理上 述授信额度内的有关事宜并签署相关合同及文件。 二、相关审议程序 （一）董事会审议情况 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、申请银行授信额度概述 为满足公司经营发展 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的与必要性 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 （二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重 大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外 汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险； 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，受宏观因素影响，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几 年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等 （二）外币币种：美元 （三）资金额度及资金来源：交易金额不超过5,000万美元，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资 金，不涉及募集资金 （四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-023 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月23日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲 自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公 司章程》和股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、公司经营情况概况 2023 年度，公司实现营业收入 38,092.20 万元，较上年同期下降 4.61%，其 中：血液净化类收入 20,505.08 万元，较上年同期下降 6.95%，病房护理类收入 11,810.86 万元，较上年同期下降 6.67%，其他类收入 5,776.27 万元，较上年同 期增长 10.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为 6,357.00 万元，较上年同 期下降 25.74%。公司总资产 1 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为宁波 天益医疗器械股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对天益医疗拟开展套期保值 业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，受宏观因素影响，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几 年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值计划 一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务 ...