一、开展外汇套期保值业务的目的与必要性 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 （二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重 大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外 汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险； 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，受宏观因素影响，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几 年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等 （二）外币币种：美元 （三）资金额度及资金来源：交易金额不超过5,000万美元，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资 金，不涉及募集资金 （四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-023 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月23日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲 自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公 司章程》和股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、公司经营情况概况 2023 年度，公司实现营业收入 38,092.20 万元，较上年同期下降 4.61%，其 中：血液净化类收入 20,505.08 万元，较上年同期下降 6.95%，病房护理类收入 11,810.86 万元，较上年同期下降 6.67%，其他类收入 5,776.27 万元，较上年同 期增长 10.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为 6,357.00 万元，较上年同 期下降 25.74%。公司总资产 1 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3358 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定， 现将会计师事务所 2023 年度履职情况和评估情况汇报如下： 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 在执行审计工作的过程中，天健根据审计准则要求，就其自身和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 日 组织形式 | 7 | 月 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 号 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为宁波 天益医疗器械股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的要求，对天益医疗拟开展套期保值 业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，受宏观因素影响，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几 年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值计划 一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们的责任是在实施审计工作的基础上对天益医疗公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2024〕3359 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的天益医疗公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁波 天益医疗器械股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股 A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告全文及其摘要后，认为公司 2023 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营 的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程 序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定， 同意对外报出。 本议 ...