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迪阿股份:关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告
2024-04-26 15:01
证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2024-013 迪阿股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董 事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司向 银行申请综合授信并提供担保的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议,现将相关事项公告如下: 一、申请综合授信额度及预计担保额度情况概述 1、申请综合授信额度情况 根据公司 2024 年经营计划安排及子公司未来经营需求,公司及控股子公司 拟向银行申请总额不超过人民币 500,000.00 万元的授信额度,其中全资子公司 好多钻石(深圳)有限公司可共用授信额度不超过人民币 30,000.00 万元且由公 司为其提供连带责任保证担保。上述授信额度期限为自股东大会审议通过之日起 十二个月内;银行授信内容包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用 证、远期结售汇、黄金租赁等信贷业务。综合授信额度不等于公司及 ...
迪阿股份:2023年环境、社会与公司治理报告(英文版)
2024-04-26 15:01
| About this report | 01 | | --- | --- | | Message from the Management | 02 | | Our 2023 | 03 | | ESG Strategy and Management | Of | | --- | --- | | ESG Strategy and Model | 05 | | ESG Management System | 07 | | ESG Materiality Analysis | 08 | | Product Innovation and Service Enhancement | | --- | | Leading Development with Innovation | | Advocating Ultimate Service | | Creating High-Quality Products | | e Growth and Community Welfare | 34 | | --- | --- | | Employee Growth | 35 | | ng to Community Welfare | ...
迪阿股份:关于调整公司独立董事薪酬方案的公告
2024-04-26 15:01
证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2024-012 关于调整公司独立董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日在公司会议 室召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方 案的议案》,三名独立董事对该议案回避表决。本议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、独立董事薪酬调整方案 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,为有效 调动公司独立董事的工作积极性,保障独立董事投入更多时间和精力参与公司 治理,进一步促进独立董事勤勉尽责,参照公司所处地区经济发展状况、同行 业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况,公司拟对独立董事薪酬方案进 行调整,具体如下: 1、独立董事薪酬由每人税前人民币 10 万元/年调整至每人税前人民币 15 万元/年; 2、独立董事薪酬按季度发放; 3、上述薪酬为税前金额,涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。 二、本方案适用期 自 2023 年年度股东大会审议通 ...
迪阿股份:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2024-04-26 15:01
证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2024-016 迪阿股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届 董事会第九次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下: 一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情况,现拟对《公司章 程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百五十三条 | 第一百五十三条 | | …… | …… | | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 | 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 | | 润,按照股东持有的股份比例分配。 | 润 ...
迪阿股份:关于募集资金投资项目延期的公告
2024-04-26 15:01
证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2024-011 迪阿股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于募 集资金投资项目延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施方 式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,对募投项目"信息化系 统建设项目"预计达到可使用状态的日期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的规定,公司本次募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册,并经深圳证券交易所同意,公 司首次公开发行人民币普通 ...
迪阿股份:2023年度营业收入扣除情况专项说明
2024-04-26 15:01
迪阿股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况专项说明 关于迪阿股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明(2024)专字第70031863_H03号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了迪阿股份有限公司的财务报表,包括2023年12月31日的合 并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了编号为安永华明(2024)审字 第70031863_H01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的规 定,迪阿股份有限公司编制了后附的2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"情况 表")。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是迪阿股份有 限公司管理层的责任。 基于我们对迪阿股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作,我 们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迪阿股份有限公司2023年度财务报表时 所审核的会计资料及2023年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。 安永华明会计师事务所(特殊普通合 ...
迪阿股份:2023年度董事会工作报告
2024-04-26 14:58
迪阿股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,迪阿股份有限公司(以下简称"公司")董事会按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事 规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本着对公司和全体股东负责的原 则,切实履行股东大会赋予董事会的职责,严格贯彻执行股东大会各项决议,勤 勉尽责地开展各项工作,积极维护公司及股东的利益,提升公司治理水平。在经 营管理上,董事会积极开展各项工作,努力推动公司各项业务发展,认真执行战 略计划,保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作 情况报告如下: 一、2023 年度公司经营情况 报告期内,我国珠宝行业总体虽稳步增长,但内部结构性分化加剧,市场竞 争激烈,钻石镶嵌饰品作为可选消费品需求不足,加之黄金避险需求的显著提升, 对钻石市场也造成了一定的影响。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计,2023 年 我国钻石产品市场规模同比下降约 27%,公司在全自营销售模式且以钻石镶嵌饰 品为主的情况下,实现营业收入 218,027. ...
迪阿股份:2023年年度审计报告
2024-04-26 14:58
迪阿股份有限公司 已审财务报表 2023年度 迪阿股份有限公司 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-11 | | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 合并现金流量表 | 14-15 | | 公司资产负债表 | 16-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-109 | | 补充资料 | | | 1.非经常性损益明细表 | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 | 2 | 审计报告 安永华明(2024)审字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了迪阿股份有限公司(以下简称"迪阿股份")的财务报表,包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注。 我们认为,后附的迪阿股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...
迪阿股份(301177) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 14:58
Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥426,413,685.46, a decrease of 39.52% compared to ¥705,008,310.46 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,459,842.26, down 70.81% from ¥100,931,877.53 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥5,916,597.01, a decline of 111.73% compared to ¥50,459,166.64 in the previous year[5] - Operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥426.41 million, a decrease of 39.52% compared to Q1 2023[23] - Total operating revenue for the current period was ¥426,413,685.46, a decrease of 39.5% compared to ¥705,008,310.46 in the previous period[41] - Net profit for the current period was ¥29,459,842.26, a decline of 70.9% from ¥100,931,877.53 in the previous period[43] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.07, down from ¥0.25 in the previous period[43] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥82,438,672.90, down 11.18% from ¥92,814,601.29 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 11.18% to approximately ¥82.44 million, attributed to a decline in sales receipts[25] - Cash and cash equivalents increased by 113.27% to approximately ¥485.96 million, primarily due to the redemption of financial products[23] - Cash flow from operating activities generated ¥82,438,672.90, compared to ¥92,814,601.29 in the previous period, reflecting a decrease of 11.5%[45] - Cash inflow from financing activities amounted to $4.12 million, while cash outflow was $218.54 million[48] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was $258.41 million, compared to $412.31 million in the previous period[48] Operational Changes - The company closed 37 stores during the reporting period, resulting in a total of 491 self-operated stores by the end of the quarter[14] - The total number of stores decreased by 37, resulting in a total of 491 stores at the end of the reporting period[21] Cost Management - The gross profit margin for the reporting period was 65.82%, down 4.04 percentage points from the previous year[10] - The company reported a decrease in operating expenses by 30.38% to ¥27,793,170 during the reporting period[9] - The company’s gross profit margin was impacted by a decrease in operating costs, which fell by 31.41% to approximately ¥145.73 million[23] - Total operating costs decreased to ¥445,108,860.69, down 31.3% from ¥648,131,480.19 in the previous period[41] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,344,178,118.39, a decrease of 2.47% from the end of the previous year[5] - The company's total current assets decreased to CNY 6,161,201,823.55 from CNY 6,298,813,195.18, reflecting a decline of approximately 2.2%[34] - The company's total liabilities decreased to CNY 845,472,306.79 from CNY 1,057,444,465.49, indicating a reduction of about 20%[36] - The total current liabilities decreased to CNY 769,187,601.29 from CNY 960,919,931.41, indicating a reduction of about 20%[36] - The company's inventory decreased to CNY 506,912,985.32 from CNY 526,939,044.37, showing a decline of about 3.8%[34] - The company's accounts receivable decreased to CNY 69,371,374.53 from CNY 83,147,399.06, a reduction of approximately 16.6%[34] Shareholder Information - The company’s major shareholders include Diya Investment (Zhuhai) Co., Ltd., holding 85.50% of shares[26] - The company's total equity attributable to shareholders rose to CNY 6,498,705,811.60 from CNY 6,472,637,841.96, reflecting a slight increase of approximately 0.4%[40] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 0.45%, a decrease of 1.02% compared to the previous year[5] - Research and development expenses were ¥4,395,850.45, down 19.2% from ¥5,443,135.52 in the previous period[41] - Tax expenses for the current period were ¥5,139,124.85, a decrease of 74.0% from ¥19,719,595.20 in the previous period[43] - Other comprehensive income after tax was -¥3,481,379.28, compared to -¥1,267,644.94 in the previous period[43] Financing Activities - The net cash flow from financing activities was -$214.42 million, compared to -$37.94 million in the previous period[48] - Cash inflow from investment activities was ¥2,279,054,402.46, down 40.9% from ¥3,855,737,074.22 in the previous period[45] - Cash outflow for investment activities totaled ¥1,884,926,028.94, a decrease of 46.0% from ¥3,498,318,341.85 in the previous period[45] Audit Status - The company has not audited its first-quarter report for 2024[49]
迪阿股份:关于公司开展黄金租赁业务的公告
2024-04-26 14:58
证券代码:301177 证券简称:迪阿股份 公告编号:2024-014 迪阿股份有限公司 关于公司开展黄金租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室 召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司开展黄金租赁业务的议案》, 同意公司在银行综合授信额度范围内开展黄金租赁业务,现将拟开展的黄金租赁 业务基本情况公告如下: 一、黄金租赁业务概述 1、为满足公司业务发展需要,拓宽融资渠道,降低黄金价格波动风险和财 务费用,公司拟在银行综合授信范围内与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务 是指公司和银行在约定的期限内,公司向银行租赁实物黄金,到期后归还同等数 量、同等品种的实物黄金并按协议约定向银行支付黄金租赁费用的业务。 5、租赁成本:不超过同期银行贷款基准利率。 二、实施授权 在上述租赁数量及额度内,董事会授权公司董事长组织安排财务管理部实施 黄金租赁业务,根据与各银行黄金租赁业务洽谈的实际情况,使用相关银行综合 授信额度或按交易量支付相应的保证金,并按照公司相关 ...