广东泛尔律师事务所 广东省汕头市金砂东路 106 号国商大厦 A 幢 2203 Tel:0754-88464728 fax:0754-88464718 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 | 目录 | | --- | | 目录 | 2 | | --- | --- | | 正文 | 3 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 3 | | 二、出席本次股东大会会议人员的资格 | 3 | | 三、本次会议审议的议案 | 4 | | 四、本次会议的议案的表决程序与表决结果 | 5 | | 五、结论性意见 | 9 | 1. 提供给本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的， 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2. 提供给本所之文件所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 广东泛尔律师事务所 关于广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日下午在公司会议室召开了 2023 年第四次临 ...

证券简称：天亿马 证券代码：301178 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划 二〇二三年九月 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本持股计划及其摘要内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资 者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备； 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划 特别提示 1 广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 年员工持股计划 风险提示 一、2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）设立后将由广东天 亿马信息产业股份有限公司（以下简称"天亿马"或"公司"）自行管理，但能 否达到计划规模、目标存在不确定性； 二、有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 三、若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-104 一、本次部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的实施情况 关联关系说明：公司与南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行 不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司本次进行现金管理购买的产品经过严格的评估，属于安全性 高、流动性好、风险低的投资品种。金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该 项投资受到市场波动的影响，产生实际收益不可预期的风险。 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 管理的进展公告 | | | 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司""天亿 马"）于 2022 年 11 月 28 日召开第三届董事会第八次会议和第三届 监事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含本 数）的闲置募集资金（含超募资金及进行现金管理后所产生的利息） 进行现金管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥110,079,727.04, a decrease of 18.60% compared to the same period last year[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥268,521.36, representing a significant decline of 88.13% year-on-year[24]. - Basic earnings per share dropped to ¥0.0041, down 88.05% from ¥0.0343 in the same period last year[24]. - The company's total revenue for the reporting period was 40,547,434.97, representing a year-on-year increase of 73.91% in the information system integration services segment[66]. - The revenue from smart education decreased by 20.08% year-on-year, totaling 40,504,039.11, with a gross margin of 12.09%[66]. - The company reported a significant increase in accounts receivable due to strict payment approval processes from its main clients, which are government and public institutions[104]. - The company reported a net loss of 18,844,800.00 CNY for profit distribution[194]. - The total comprehensive income for the period decreased by 464,063.19 CNY[198]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was negative at ¥53,522,276.54, a decrease of 3.88% compared to the previous year[24]. - The cash flow from operating activities was negative at ¥53.52 million, slightly worse than the previous year's negative cash flow of ¥51.52 million, a decrease of 3.88%[63]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥53,522,276.54 for the first half of 2023, compared to a net outflow of ¥51,524,732.59 in the same period of 2022[177]. - The company generated cash inflows from investment activities totaling ¥249,437,127.06 in the first half of 2023, compared to ¥111,668,325.69 in the same period of 2022[178]. - The cash outflow from investment activities was ¥600,466,548.67 in the first half of 2023, an increase from ¥502,127,901.42 in the same period of 2022[178]. - The company made investments totaling 226,000,000.00 CNY, down from 512,000,000.00 CNY in the prior period[180]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,017,970,429.99, reflecting a slight increase of 0.15% from the end of the previous year[24]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.18% to ¥821,260,608.84 compared to the previous year-end[24]. - The company's total liabilities rose to CNY 197,221,703.26 from CNY 177,182,582.57, marking an increase of approximately 11.5%[167]. - The total liabilities decreased to CNY 156,059,595.15 from CNY 198,902,425.65 at the beginning of the year, reflecting a reduction of approximately 21.5%[173]. - The company's inventory increased from CNY 40,151,235.27 to CNY 76,335,726.37, representing a growth of approximately 90%[165]. Research and Development - The company holds 284 software copyrights and has obtained 6 patents as of June 30, 2023, emphasizing its commitment to research and development[49]. - Research and development investment was ¥7.35 million, down 17.17% from ¥8.88 million in the previous year[62]. - The company emphasizes the importance of R&D investment to maintain market competitiveness, but acknowledges the risks associated with potential R&D failures[103]. Corporate Governance and Compliance - The financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the board of directors and management[3]. - The company adheres to laws and regulations, ensuring shareholders' rights to information, participation, and voting in major decisions[116]. - The company has maintained a good integrity status with no reported issues related to its controlling shareholders or actual controllers[128]. - There were no violations regarding external guarantees during the reporting period[125]. Market Position and Strategy - The company focuses on providing smart city solutions, integrating IoT, big data, cloud computing, and AI technologies[36]. - The company has established a marketing service system covering multiple provinces and regions, enhancing its competitive position in the national market[47]. - The company operates with a strong focus on technology and service, establishing a standardized service system to meet customer needs effectively[59]. - The company faces market competition risks due to the increasing number of enterprises in the industry, which may affect its market position if it fails to enhance its technology and core competitiveness[100]. Shareholder Information - The total number of shares is 65,956,800, with 33.90% being limited shares and 66.10% being unrestricted shares[148]. - The largest shareholder, Lin Mingling, holds 28.43% of the shares, totaling 18,751,824 shares[152]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 25 million and not exceeding RMB 50 million, with a repurchase price capped at RMB 28.42 per share[149]. - As of the end of the reporting period, the company has repurchased a total of 472,400 shares, accounting for 0.72% of the total share capital, with a total payment of RMB 13,256,812.69[150]. Future Outlook - The company has not disclosed any new product or technology developments in the recent reports[80]. - The report does not provide future outlook or performance guidance[200].

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-100 广东天亿马信息产业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通 过《关于公司<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》，具体情况如下： 公司根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求 编制了公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 经审核，监事会认为：《2023 年度半年度报告》及《2023 年度半 年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；报告及摘要内容和格 ...

第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-099 广东天亿马信息产业股份有限公司 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开公司第三届董事会第十 六次会议，此前公司于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件形式向全体董事 发出会议通知。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长林明玲女 士召集并主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《广东天亿马信 息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东天亿马 信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： (一) 会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于公司<2023 年半年度报告>及 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规及规范性文件及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为广东天亿马信息产业 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原 则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的事项进行了认真了解与 核查，现就如下相关事项发表如下独立意见： 一、对于《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》的独立意见 经审核，《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》的编制符合相关法律、法规的规定，客观、真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资 金的存放与使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关要求，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。董事会在审议该议案决策程序、表决结果合法有效。 综上所述，我们同意该议案。 二、关于 2023 ...

广东天亿马信息产业股份有限公司 2023 1-6 | | | | | | | | | 2023 1-6 | 2023 6 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | —— | —— | —— | | | | | | | —— | —— | | | | | | 2023 | 2023 1-6 | 2023 1-6 | | 2023 1-6 | 2023 6 30 | | | | 大股东及其附属 | | | | | | ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-101 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 | | | 注 1：主承销商五矿证券有限公司从募集资金总额 573,117,480.00 元中，坐扣承销费用 40,108,329.05 元、增值税 2,406,499.74 元，小计 42,514,828.79 元。余额人民币 530,602,651.21 元于 2021 年 11 月 5 日 汇入本公司募集资金专项银行账户内。增值税不能从募集资金净额中 扣除，需要从自有资金账户划转至募集资金专项银行账户。 注 2：募集资金实际净额 513,979,572.75 元，与募集资金应有净 额 510,260,652.00 元，差异 3,718,920.75 元，原因如下： 截至 2021 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先支付发行费用 3,718,920.75 元。公司未在募集资金到账后 6 个月内进行置换，根据 相关规定，公司后续将不再置换。 二、募集资金存放和管理情况 （二）募集资金使用及结余情况 项目 金额（元） 募集资金总额 573,1 ...

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2023-098 行价格为 48.66 元。本次募集资金总额为人民币 573,117,480.00 元， 扣除发行费用人民币 62,856,828.00 元（不含增值税），实际募集资 金净额为人民币 510,260,652.00 元。中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2021 年 11 月 5 日对上述资金到位情况进行审验，并 出具了《验资报告》（众环验字（2021）0600012 号）。 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于开设募集资金专项账户并签订四方监管协议的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次 会议，并于 2023 年 8 月 21 日召开股东大会，审议通过了《关于变更 募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》，并同意 授权经营层办理新设募集资金专项账户、签订三方监 ...