中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度财务预算方案 为确保公司稳健发展，优化资源配置，提高经济效益，公司在结合战略规划、 市场环境、内部管理、历史数据等多方因素，编制 2024 年度财务预算方案如下： 一、预算编制基础 为确保 2024 年度公司预算工作的科学性、合理性和可操作性，在编制时遵 循"上下结合、分部编制、集中汇总、综合平衡"的原则，并以公司的战略发展 目标及 2024 年度经营计划为基础，参照经审计的 2023 年度的经营业绩，充分考 虑相关各项基本假设的前提，分析研究后按合并报表编制。 4、公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 5、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年主要经营指标预算目标 根据以上编制基础和原则，充分分析内外部环境，确定公司总体经营目标如 下： 1、预计 2024 年营业收入较上年同期增幅 10%-20%。 2、预计 2024 年利润总额较上年同期增幅 5%-10%。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化； 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 3、现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司2023年年度报告全文 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度报告 ...

本人石之恒，为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事。在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着维护公司和股 东尤其是中小股东合法权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行独立董事的职责。现将本人在 2023 年度 任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人石之恒，女，1982 年 6 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于 深圳大学法学专业，硕士研究生学历，执业律师，高级合伙人。2008 年至今在 广东信达律师事务所任职，现为广东信达律师事务所高级合伙人，兼任深圳市法 律文化研究会副会长、深圳大学法学院校友会副会长。2023 年 6 月至今任中汽 股份独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]51 号文同意注册，并经深圳证券交易所深证上 [2022]218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用 人民币（不含增值税）70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中 超募资金净额为 436,009,253.70 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人张海燕，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公 正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东 大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独 立董事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 一、基本情况 本人张海燕，女，1971 年 10 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于 香港科技大学会计专业，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。1997 年 8 月至今历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授（2014 年 8 月至 2015 年 7 月任美国伊利诺大学厄巴纳—香槟分校访问学者），2016 年 3 月至 2021 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]20006-3 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")《中汽研汽车 试验场股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 中汽研汽车试验场股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]20006-3 号 目 录 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告一 -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4gc.mof.gov.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4g.flgf.go conden 一、管理层的责任 中汽股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号 -- 创业板上市公 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独 立行使职权，认真履行法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，监督公司的 合规运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况，维护了公司及股东的 合法权益。现将 2023 年监事会工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 1、2023 年度，公司共召开 8 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议议案 1、关于 2023 年度日常关联交易预计额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 度的议案 1.01 关于预计 2023 年度与中国汽车 | | | | | 技术研究中心有限公司及其关联方日 | | | | | 常关联交易的议案 | | | | 第一届监事会第十二次 | 1 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙为，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙为，男，1967 年 1 月生，中国国籍，无境外长期居留权，中共党员， 毕业于清华大学电子工程系光电子专业，并取得北京大学法学硕士学位。1990 年 7 月至 1994 年 1 月任中国教育电子公司部门经理；1994 年 2 月至 1998 年 6 月任海问律师事务所等多家律师事务所律师（在职期间公派留学英国一年）；1998 年 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"中汽 股份"）董事会深入贯彻党中央、国务院关于加快建设"产品卓越、品牌卓著、 创新领先、治理现代"的世界一流企业和提高上市公司质量的决策部署，从严遵 守各项监管要求，聚焦治理体系和能力提升，加快中国特色现代企业治理探索实 践，充分发挥董事会"定战略、作决策、防风险"作用，全面提升董事会治理效 能，持续完善信息披露工作机制，积极构建和谐融洽、共同成长的投资者关系、 强化 ESG 管理助力可持续发展，以高质量治理引领公司高质量发展。 现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司经营管理层在董事会的领导下，积极开拓市场业务，紧盯行 业技术发展方向，新能源、零部件板业务拓展成效显著。持续打造全球汽车及零 部件企业的研发聚集生态，通过与头部企业长期战略合作，充分发挥场地与服务 优势，促进客户业务集中化开展，实现双赢。2023 年公司实现营业收入 35,673.13 万元，同比增加 3,201.55 万元，增幅 9.86%；实现利润总额 19,2 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,中汽股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表"）。 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]20006-2 号 | | | --- | | P र 1 | 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.erv.cn）"进行在线 。 "进行企 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]20006-2 号 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会: 我们审计了中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利 ...