证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-048 山东科源制药股份有限公司 关于对外投资购买股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"、"科源制药"）于 2023 年 11 月 3 日与王春鹏、陈鹏、山东豪迈欣兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"豪迈资本"）、北京兴星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"北京兴星"）、国科启航（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"国科启航"）、青岛从容股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"青 岛从容"）、宁波万乘灌铁骑投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波万乘"） 分别签署《股份转让协议》，公司以自有资金 18,000 万元购买王春鹏、陈鹏、 豪迈资本、北京兴星、国科启航、青岛从容、宁波万乘持有的北京诺康达医药科 技股份有限公司（以下简称"诺康达"）12%股份（847.5227 万股）。 2、2023 年 11 月 3 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对 外投资购买股权的议案 ...

山东科源制药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知已于 2023 年 10 月 29 日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2023 年 11 月 3 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长蒋 红升先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，袁康通过通讯方 式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》 为进一步增强公司综合竞争力，提升研发能力，提升公司的市场竞争力和盈 利能力，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，公司拟以自有资金 18,000 万 元购买北京诺康达医药科技股份有限公司 12%的股份（847.5227 万股），并授权 公司管理层签署股份转让 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-046 山东科源制药股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开的 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的 议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体内容详见公司于2023年10月26日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》 《关于公司董事长暨法定代表人和高级管理人员变更的公告》。 近日，公司已经完成了上述工商变更登记手续，取得了由商河县行政审批服 务局换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 1、名称：山东科源制药股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370126771003840T 3、注册资本：壹亿零捌佰贰拾玖万元整 4、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 5、成立日期：2004年12月27日 6、法定代表人：蒋红升 7、住所：山东济南市山东商河经济开发区科源 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 reached ¥116,205,291.50, an increase of 5.37% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 13.76% to ¥15,350,384.64 in Q3 2023[5] - Basic earnings per share fell by 35.31% to ¥0.1418[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 340,680,063.30, a slight increase of 0.7% compared to CNY 334,444,793.33 in the same period last year[19] - Net profit for Q3 2023 was CNY 66,554,829.52, a decrease of 3.4% from CNY 68,865,809.13 in Q3 2022[20] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 66,554,829.52, a decrease from CNY 68,865,809.13 in the previous period, representing a decline of approximately 3.8%[21] - Basic and diluted earnings per share for the period were CNY 0.6705, down from CNY 0.8481 in the previous period, indicating a decrease of about 21%[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,451,888,670.00, a 122.75% increase compared to the end of the previous year[5] - The total assets of the company reached CNY 1,451,888,670.00, a substantial increase from CNY 651,789,219.99 year-on-year[18] - The total liabilities decreased slightly to CNY 130,795,207.70 from CNY 132,061,203.18 in the previous year[18] - Total current assets reached ¥1,072,689,877.91, significantly up from ¥282,267,007.37 at the start of the year[16] - Owner's equity increased significantly to CNY 1,321,093,462.30, compared to CNY 519,728,016.81 in the same period last year, marking a growth of 154%[18] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline of 74.90%, totaling ¥18,837,983.45 year-to-date[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 287,307,555.61, compared to CNY 237,694,325.25 in the previous period, reflecting an increase of approximately 20.9%[22] - The net cash flow from operating activities was CNY 18,837,983.45, significantly lower than CNY 75,040,665.23 in the previous period, a decrease of about 75.1%[22] - Cash inflow from financing activities was CNY 782,943,530.00, with a net cash flow from financing activities of CNY 741,725,637.86, a significant improvement from -CNY 1,456,000.00 in the previous period[22] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 327,921,221.93, up from CNY 110,744,626.87 in the previous period, representing an increase of approximately 195%[22] Expenses - Research and development expenses increased by 88.13% to ¥29,830,782.38 for the first nine months of 2023[10] - Research and development expenses increased significantly to CNY 29,830,782.38, compared to CNY 15,856,630.93 in the previous year, reflecting a growth of 88%[19] - The company experienced a 159.07% increase in sales expenses, totaling ¥45,425,247.33 for the first nine months of 2023[10] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 45,425,247.33 from CNY 17,533,823.75, indicating a strategic shift in cost management[19] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 17,382[13] - The largest shareholder, Linuo Investment Holdings, holds 34.39% of shares, totaling 37,240,000 shares, with 18,000,000 shares pledged[13] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the largest shareholder holding over 34%[13] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[15] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥581,719,915.74, a 1,957.39% increase in outflow compared to the previous year[11] - Cash outflow from investment activities was CNY 712,880,085.37, a substantial increase from CNY 28,398,601.81 in the previous period[22] - The net cash flow from investment activities was -CNY 581,719,915.74, compared to -CNY 28,274,612.96 in the previous period, indicating a worsening of investment cash flow[22] Market and Product Development - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[15] - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[15] - The company has plans for market expansion and new product development, although specific details were not disclosed in the report[20] Audit Status - The third quarter report was not audited, indicating that the financial figures are subject to further verification[23]

山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 3 | | 第三章 | 董事会的会议制度 6 | | 第四章 | 董事会会议的召集 7 | | 第五章 | 董事会会议的召开 8 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 9 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 10 | | 第八章 | 附则 13 | 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 山东科源制药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东科源制药股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所的有关规定制定本议事规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构。董事会受股东大会的委托，负责 经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第三 ...

山东科源制药股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； （六）法律法规、《公司章程》和公司董事会授权的其他事宜。 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董 事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； 第四条 审计委员 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-040 山东科源制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。会议由监事会主席赵晓梅女士主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 的有关规定，公司监事会拟补选伦立军先生为公司第三届监事会监事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。（简历详见附件） 详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监 事会主席辞职暨补选监事的公告》。 议案表 ...

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2023-043 山东科源制药股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东科源制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开第三届董 事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，公司依据最新修订 的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定与修订了公司部分治理制度。现将具体情况公告如 下： 一、修订原因 近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司 管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件， 并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。 二、本次修订的制度列表 公司本次修订的具体制度如下： 上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效，且《董事会议 事规则》须经出席股东大会的股东所持表决权的2/ ...

山东科源制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会根据需要下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员 会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 ...

山东科源制药股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...