证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-020 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 22 日披露，为使投资者进一 步了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 09 日(星期四)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采 用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 江苏康力源体育科技股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：董事长衡墩建、董事、董事会秘书姚培 源、独立董事侯晓红、财务总监王凯、保荐人李郭明（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 董事会 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥164,708,377.05, a decrease of 1.56% compared to ¥167,321,394.70 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,359,149.69, down 17.96% from ¥21,160,476.41 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.26, representing a decline of 38.10% compared to ¥0.42 in the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 164,708,377.05, a decrease of 3.66% from CNY 167,321,394.70 in the previous period[15] - Net profit for Q1 2024 was CNY 17,381,440.93, representing a decline of 17.99% compared to CNY 21,085,054.26 in the same period last year[17] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was CNY 0.26, down from CNY 0.42 in the previous year[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 66.40% to ¥11,722,368.15 from ¥34,892,045.62 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities increased to CNY 193,162,258.65, compared to CNY 157,026,352.50 in the previous period, marking a growth of 22.96%[20] - Cash outflow from operating activities rose to CNY 181,439,890.50, up from CNY 122,134,306.88, indicating a significant increase of 48.49%[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥11,722,368.15, a decrease from ¥34,892,045.62 in Q1 2023[21] - The net cash flow from investing activities was -¥8,755,443.01, compared to -¥3,163,625.53 in the same period last year[21] - The total cash inflow from investing activities was ¥5,472,000.00, while the cash outflow was ¥14,227,443.01, resulting in a significant net outflow[21] - The net cash flow from financing activities was -¥1,259,430.42, compared to -¥905,536.78 in Q1 2023[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was ¥2,506,606.35, down from ¥27,285,257.62 in Q1 2023[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥1,050,703,910.71, compared to ¥358,884,224.99 at the end of Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.65% to ¥1,441,753,028.15 from ¥1,418,344,973.03 at the end of the previous year[4] - The total liabilities stood at CNY 288,098,471.17, up from CNY 282,852,635.32, indicating a rise of approximately 1.4%[13] - The company's total liabilities amounted to CNY 332,739,192.75, an increase from CNY 326,712,578.56 in the previous period[17] - The company's non-current assets totaled CNY 169,666,160.86, up from CNY 167,221,659.44, reflecting a growth of about 1.5%[13] Expenses - Sales expenses rose significantly by 86.39% to ¥26,904,527.40, primarily due to increased costs associated with e-commerce platforms[9] - Management expenses increased by 51.29% to ¥5,667,817.66, mainly driven by higher salaries and consulting service fees[9] - The company reported a financial expense of -¥6,380,240.10, a significant change of -262.93% due to increased interest income[9] - The company reported a financial expense of CNY -6,380,240.10, a significant change from CNY 3,915,863.36 in the previous period[17] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity decreased to 1.59% from 5.22% year-on-year, a drop of 3.63%[4] - The company experienced a 93.08% decline in non-operating income, which fell to CNY 35,616.29 from CNY 514,421.00, primarily due to reduced government subsidies[10] - The company reported a credit impairment loss of CNY 90,885.35, a significant increase of 109.26% compared to the previous period[10] - The fair value change loss was -¥2,065,828.35, attributed to the fair value changes of forward foreign exchange contracts[9] - The company reported a significant increase in asset disposal gains, which rose by 80.42% to CNY 33,825.94 compared to CNY 18,748.35 in the previous period[10] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 8,714, with the largest shareholder holding 73.55% of the shares[10] Accounting Standards - The report for Q1 2024 was not audited[22] - The company began implementing new accounting standards starting in 2024[22]

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，江苏康力 源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗杰、 侯晓红、张怀岭的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事罗杰、侯晓红、张怀岭的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 江苏康力源体育科技股份有限公司 江苏康力源体育科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-019 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 开展远期结售汇业务的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源开展远期结售汇业务的相关情况进 行了核查，具体如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 公司（含子公司，下同）外销业务占比较大，主要采用美元等外币结算，因 此公司受美元等汇率波动的影响较大。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经 审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-017 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 事务所名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | ...

一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了15项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年3 | 月 | 第一届监事会第八 | 1、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司 2022 | | | 2 日 | | | 次会议 | 年度监事会工作报告的议案》。 | | 2 | 21 日 | | | 次会议 | 1.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 2.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 | | | | | | | 公司开展远期结售汇业务的议案》； | | | 2023 | 年4 | 月 | 第一届监事会第九 | 公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； | | | | | | | 3.《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子 | | | | | | | 公司 2023年度向银行等金融机构申请综合授信额 | | | | | | ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏康力源体育科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《江苏康力源体育科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会 的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会 召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和 全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇 报如下： 2023 年度监事会工作报告 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了15项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序号 | | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 202 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规和规范性文件的规定，对康力源 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,63 ...