| 企业 | | | | | | | | | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | | | 往来 | | | | 2023 | | | | 往来 | | | | 方与 | 上市 | | | 年年 | | | | 性质 | | | | 上市 | 公司 | | 2023年年度往来 | 度往 | | | 往来 | （经 | | 其它关联 | | | 核算 | 年期初往来 2023 | | 来资 | 年年度偿还 2023 | 年年度期末 2023 | | 营性 | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 公司 | 的会 | 资金余额 | 累计发生金额 | 金的 | 累计发生金额 | 往来资金余额 | 形成 | 往来、 | | | | 的关 | 计科 | | （不含利息） | 利息 | | | 原因 | 非经 | | | | 联关 | 目 | | | （如 | | | | 营性 | | ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2024 年 4 月 18 日以 现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-010 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 经审议，董事会一致认为公司编制和审议《2023 年度董事会工作报告》的程序符 合法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏康力源体育科技股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保 在上述综合授信额度内，公司及子公司拟为银行授信金额提供担保，合计担 保额度不超过人民币 5 亿元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不 限于用于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇 票等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述 综合授信额度及担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人衡墩建先生及其配偶魏 并接受关联方担保的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康力源体育科技股 份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-014 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 668,633,700.00 | | 减：券商承销保荐费 | 44,708,203.77 | | 实际到账募集资金 | 623,925,496.23 | | 减：支付其他发行费用 | 33,455,300.68 | | 募集资金净额 | 590,470,195.55 | | 加：募集资金利息收入 | 8,100,835.74 | | 减：银行手续费 | 990.66 | | 加：募集资金理财产品收益 | 0 | | 减：募集资金使用金额 | 38,486,630.33 | | 募集资金余额 | 560,083,410.30 | 二、募集资金存放与管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2121 号 江苏康力源体育科技股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对康力源公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 我们接受委托，审计了江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称康力源 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的康力源公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供康力源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为康力源公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于开 展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司开展额度不超过 8,000 万美元（含 本数）或等值其他外币的远期结售汇业务，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务的目的 证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-016 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司（含子公司，下同）外销业务占比较大，主要采用美元等外币结算，因 此公司受美元等汇率波动的影响较大。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经 审慎考虑，公司拟开展远期结售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正 、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极 出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人罗杰，男，汉族，中国国籍，1966年1月出生，无境外永久居留权，大 学本科学历，硕士学位。1989年7月至1992年12月，任北京体育科学研究所干部； 1992年12月至1994年4月，任国家体委体育装备处干部；1994年4月至2016年12 月，历任国家体育总局体育器材装备中心干部、副主任科员、主任科员、发展部 副主任、采购部主任、会展部主任；2017年1月至2018年3月，任中国体育用品业 联合会秘书长；2018年3月至今，任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长；2021 年1月至今，任牧高笛户外用品股份有限公司董事； ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—89 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕2120 号 江苏康力源体育科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏康力源体育 ...

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-013 经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公 司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 公司本次的利润分配以现有总股本 66,670,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 16,667,500.00 元（含 税），其余未分配利润结转下年；不送红股，也不进行资本公积金转增。 在利润分配预案实施前，公司总股本如发生变动，将按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合理性 江苏康力源体育科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事宜公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合 ...

江苏康力源体育科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务的目的 江苏康力源体育科技股份有限公司（含子公司，下同，以下简称"公司"） 外销业务占比较大，主要采用美元等外币结算，因此公司受美元等汇率波动的影 响较大。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，公司拟开展远期结 售汇业务。 二、远期结售汇业务基本情况 远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 1、主要涉及币种 公司的远期结售汇业务仅限于公司目前生产经营所使用的结算货币（主要币 种为美元）。 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金 融机构。与本公司不存在关联关系。 4、资金来源 公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间 接使用募集资金从事该业务的情形。 5、流动性安排 所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不 会对公司的流动性造成影响。 三、开展远期结售汇业务的可行性分析 受国际 ...