证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-029 山东海科新源材料科技股份有限公司 监事会关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 5 月 19 日召开第二届监事会第十三次会议审议通 过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等相关法律法规 及规范性文件的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事 充分讨论，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表审 核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等 法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情 形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。 2、公司制定《山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划"）、 《山东海科新源材料科技股份有限公司 2025 年员工持股计 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董 事会第十八次会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通 知期限。会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分 别为杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、 王爱东、孙新华、肖振宇，其中王爱东、孙新华、肖振宇以 通讯方式出席会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公 司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席 本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-026 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草 案） ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-024 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 二、担保进展情况 为了生产经营需要，近日，公司与江苏银行股份有限 公司（以下简称"江苏银行"）签订了《最高额连带责任保 证书》，为江苏银行与债务人江苏思派新能源科技有限公司 (以下简称"思派新能源") 提供担保，具体情况如下： 单位：万元 | 担保 | 被担保方 | 审议的担 | 截至本次担 保前的担保 | 本次实际担 | 剩余可用担 | 银行机构 | 是否关联 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | | 保额度 | 余额 | 保发生额 | 保额度 | | 担保 | | 公司 | 思派新能 | 180,000.00 | 95,000.00 | 3,000.00 | 92,000.00 | 江苏银行 | 否 | | | 源 | | | | | 新浦支行 | | 注：担保余额系指实际已提供且尚在担保期限内的担保余额 此次担保额度在公司股东会批准的额度范围之内，与第 二届董事会第十七次会议、2024年年度股东会决 ...

2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-023 山东海科新源材料科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营区北一路 721 号海科大厦会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长杨晓宏 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席本次 股东会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股 东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定发表意见，不 对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发 1 法律意见书 表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 本所律师已经按照《股东会规则》的要求对公司本次会议的真实性、合法性 进行查验并发表法律意见；本法律 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 11.27 billion, a year-on-year increase of 31.27%, marking a historical high for quarterly revenue [3][10] - The net loss for 2024 was 267 million, a significant reduction of 82.01% compared to the previous year, indicating improved operational efficiency [3][11] - The company's total equity at the end of Q1 2025 was 2.841 billion, well above the regulatory risk threshold [8] Group 2: Strategic Initiatives - The company is focusing on a dual-driven strategy of "lithium battery materials + consumer chemicals" to enhance market competitiveness and risk resilience [3][12] - Plans for the new project, New Source, are set to commence construction in July 2024, with a focus on product innovation and expanding the product line [2][3] - The company aims to develop new additives for lithium battery electrolytes to strengthen its leading position in the electrolyte industry [3][10] Group 3: Market Dynamics - The increase in revenue is attributed to rising demand for electrolyte solvents driven by growth in downstream sectors, alongside optimized product and customer structures [3][10] - The company’s top five customers accounted for 53.96% of total annual sales, indicating a strong reliance on key clients [5] - The company is actively expanding its international market presence, establishing subsidiaries and warehouses in Europe and America to enhance delivery capabilities [5][10] Group 4: Future Outlook - The company expresses confidence in achieving sustainable growth through technological innovation and multi-base layout strategies [3][10] - The management anticipates that improvements in industry supply-demand relationships will positively impact future operational performance [3][12] - The company is committed to enhancing its core competitiveness and internal value to provide long-term returns to investors [6][12]

关于举办 2024 年度暨 2025 一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已 于 2025 年 4 月 24 日披露《2024 年年度报告》与《2025 年一季度报 告》。为使投资者能够进一步了解公司经营成果、财务状况，公司 将于 2025 年 05 月 09 日（星期五）下午 15:00-16:00 在同花顺路演 平台采用网络远程方式举行业绩说明会，现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会安排 （一）召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-16:00。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2025-022 山东海科新源材料科技股份有限公司 行提问互动交流。 二、问题征集方式 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，投 资者可于 2025 年 5 月 8 日 22:00 前登陆以下网址进行提问： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id ...

Core Viewpoint - Haike Xinyuan has demonstrated significant internal advantages in governance, capital structure, and R&D innovation, achieving dual growth in asset scale and operating cash flow in 2024, while also showing improvement in revenue and profit in Q1 2025, with a substantial reduction in losses [1][2][3]. Financial Performance - By the end of 2024, the total assets of Haike Xinyuan reached 8.333 billion, a year-on-year increase of 19.58%, driven by simultaneous expansion of both current and non-current assets [1]. - Current assets amounted to 4.063 billion, reflecting a growth of over 38%, providing solid liquidity to withstand external uncertainties [1]. - Cash and cash equivalents increased significantly by 82.99% to 1.851 billion, indicating strong resilience in cash management [1]. - The company achieved total operating revenue of 3.61452 billion in 2024, a year-on-year increase of 7.49%, showcasing sales resilience amid intensified market competition [2]. - R&D expenses reached 152.47 million, a remarkable increase of 65.74%, accounting for over 4% of total revenue, highlighting the company's commitment to innovation [2]. - Operating cash flow net amount was 157.86 million, a significant turnaround from a net outflow of 62.08 million in the previous year, indicating improved cash generation capabilities [2]. Capital Structure and Risk Management - Short-term borrowings increased to 2.455 billion, but with 1.851 billion in cash and strong current asset reserves, the overall short-term debt repayment capability remains robust [3]. - Despite recording a net loss of 267 million in 2024, the loss was primarily due to one-time impacts from credit and asset impairments, not from deterioration in core business operations [3]. - Key indicators such as cash flow, sales collection, R&D investment, and capital reserves suggest that the company's fundamentals are evolving towards a healthier and more sustainable direction [3]. - The company is effectively navigating through uncertainties, demonstrating resilience and potential for future growth [4].

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海科新源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：钱进 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：曹玉江 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情 ...

关于山东海科新源材料科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字【2025】第 ZB10227 号 关于山东海科新源材料科技股份有限公司2024年度 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表 发表鉴证结论。 三、工作概述 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第ZB10227号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"海科 新源公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZB10223 号的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 山东海科新源材料科技股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表 （以下简称"营业收入扣除情况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 海科新源公司管理层的责任 ...