国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2025年度担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源2025年度担保额度预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 为满足公司合并报表范围内的子公司2025年度营运资金需求，充分发挥市场 融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为2025年度合并报表范围内的子公司 向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过45.00亿 元人民币，担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担 保协议为准。若预计的担保需履行反担保等风险控制措施或程序，上市公司需遵 守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规的要求。 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置自有资 金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 公司将对投资产品进行严格评估、筛选，拟购买商业银行及其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，公司投资产品不得质押，且不涉及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中所明 确的股票及其衍生品、基金投资、期货投资等风险投资行为。 （四）资金来源 一、现金管理的基本情况 （一）投资目的 为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营 及确保资金安全的情况下，合理利用自有闲置 ...

国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司采取了专户 存储管理，并与兴业银行股份有限公司东营分行、东营银行股份有限公司东营区 支行、中国工商银行股份有限公司东营胜利支行、招商银行股份有限公司东营胜 利支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以 随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 山东海科新源材料科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-120 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10223 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称海科 新源）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 二○二四年度 我们认为，后附的财 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 一、 企业对内部控制的责任 按照《 企业内部控制基本规范》、 企业内部控制应用指引》、 企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是海科新源董事会的责任。 内部控制审计报告 二○二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10224 号 山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了山东海科新源材料科技股份有限公司《 以下简称 海科新源）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，海科新源于 2024 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 特殊普通合伙） 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性 ...

海科新源于2025年4月23日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十二次会议，分别审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此议案回避表决，关联监事张彬对此议 案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门 会议审议通过。 国金证券股份有限公司 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计情况 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为山东 海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"、"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海科新源2025年度日常关联交易 预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司2024年度日常关联交易的实际情况，并结合公司 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-肖振宇 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人肖振宇，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-孙新华 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人孙新华，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王爱东 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人王爱东，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.2800 | 82.14 | 0.1900 | | 每股净资产（元） | 12.75 | 13.76 | -7.34 | 12.73 | | 每股公积金(元) | 8.36 | 8.37 | -0.12 | 5.48 | | 每股未分配利润(元) | 2.98 | 3.96 | -24.75 | 5.71 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 11.27 | 8.59 | 31.2 | 7.73 | | 净利润(亿元) | -0.11 | -0.61 | 81.97 | 0.31 | | 净资产收益率(%) | -0.39 | -1.99 | 80.4 | 1.37 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 3293.12万股，累计占流通股比： ...