法定代表人：邱国良 主管会计工作负责人：宋开屏 会计机构负责人：吴红梅 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：东莞市凯格精机股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的会计 科目 2025年期初占用资金 余额 2025年1-6月往来累计发 生金额（不含利息） 2025年1-6月往来资金的 利息（如有） 2025年1-6月偿还累 计发生金额 2025年6月30日往来 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 无 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 无 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 联关系 上市公司核算的会计 科目 2025年期初占用资金 余额 2025年1-6月往来累计发 生金额（不含利息） 2025年1-6月往来资金的 利息（如有） 2025年1-6月偿还累 计发生金额 2025年6月30日往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 控股 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-027 东莞市凯格精机股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月21日召开 第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于2025 年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司 对2025年半年度合并会计报表范围内相关资产计提信用减值准备及资产减值准 备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观、公允地反映公 司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，基于谨慎性原则， 公司对截至2025年6月30日公司及子公司的资产进行了清查和减值测试，对可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备和信用减值准备。2025年半年度 计提各项资产减值准备共计961.27万元， ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-026 东莞市凯格精机股份有限公司 关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"凯格精机"、"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审 议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理， 使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议核查意见，本事项无需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕796 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 46.33 元/股，共计募集资金人民币 880,270, ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-030 东莞市凯格精机股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》全文及摘要， 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况， 公司将于 2025 年 8 月 28 日（星期四）举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资 者普遍关心的问题进行交流。具体安排如下： 一、业绩说明会安排 （一）会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 16:00-17:00 （二）会议召开方式：网络互动方式 （三）会议参会人员：公司董事长邱国良先生、董事兼总经理刘小宁先生、 财务总监宋开屏女士、董事会秘书邱靖琳女士、保荐代表人付爱春先生、独立董 事王钢先生、独立董事谢园保先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 二、投资者参会方式 投 资 者 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-025 东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金管理和使用情况，提高募集资金使用效率，保护投资者的权 益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理 办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。 根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并连同保荐机构国信证 ...

证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-029 东莞市凯格精机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召 开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:30 2、网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-024 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以书面、邮件等形式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张艳女士召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2025 年半年度报告》全文及《2025 年半 年度报告摘要》的内容。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报 ...

第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 8 月 11 日以书面、邮件等形式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，其中谢园保先生、王钢先生以通讯方式表决。会议由董事长邱国良先 生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-023 东莞市凯格精机股份有限公司 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律 法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年半年度报告全文 东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 东莞市凯格精机股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | | | 1 | | --- | --- | --- | | | | 4 | | œ | 1 | | | | | . | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 37 | | 第五节 | 重要事项 39 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 43 | | 第七节 | 债券相关情况 48 | | 第八节 | 财务报告 49 | 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人邱国良、主管会计工作负责人宋开屏及会计机构负责人(会计 主管人员)吴红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席 ...

凯格精机公告，2025年上半年营业收入4.54亿元，同比增长26.22%。净利润6714.2万元，同比增长 144.18%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...