矩阵纵横设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范矩阵纵横设计股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 担保总额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公 司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和矩阵纵横设计股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及对履行监督职责报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 矩阵纵横设计股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）由我国会 计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众 公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人 员总数 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"或"矩阵股份"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分析，对预 计存在可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。现将具体情 况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概况 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-018 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》和公司会计制度的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截 至2023年12月31日的财务状况和资产状况，公司对合并报表范围内截至2023年12月31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、合同资产、存货、商誉、投资性房地产等资 产进行了检查，对各项资产减值的可能性、各类存货的 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"、"长江保荐"）作为矩 阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"、"矩阵股份"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对矩阵股份 2023 年度内部控制自 我评价报告进行了审慎核查，核查情况如下： 一、内部控制自我评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司 | | 目 录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | 1-2 | | | 项报告 | | | 二、 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 2023 | 1-2 | | | 情况汇总表 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于矩阵纵横设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10187 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"矩阵股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10184 号的 无保留意见审计报告。 矩 ...

审计报告及财务报表 矩阵纵横设计股份有限公司 二○二三年度 矩阵纵横设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-126 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10184 号 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称矩阵股份）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

关于矩阵纵横设计股份有限公司2023年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10185号 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10185 号 矩阵纵横设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 目 录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 | | 1-2 | | | 证报告 | | | | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-6 | | 三 | 附表 | 1：募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | 矩阵纵横设计股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称 "矩阵股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 矩阵股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号—— ...

关于召开2023年度股东大会的通知 证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-022 矩阵纵横设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第二届董事 会第三次会议，会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月14日下午14:30召开2023年度股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：矩阵纵横设计股份有限公司2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月14日14:30 （2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2024年5月14日 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格按照《 公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》及其他公司制度的规定及要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，积极出席公司2023年度相关会议，谨慎审议各项 议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现就2023年度本 人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡荣鑫先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中山 大学副教授。历任潍坊亚星集团有限公司（ 600319ST 亚 星 ） 独 立 董 事 、 ISPGLOBALLIMITED（HK.08487）独立董事、华南新海（深圳）科技股份有限公司独立 董事。现任广州广哈通信股份有限公司（300711广哈通信）独立董事、捷邦精密科技股 份有限公司（301326捷邦科技）独立董事、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事。 2020年12月起任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司 ...

矩阵纵横设计股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")的重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、规章及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及 其衍生品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的任何重大事项时，重大信息 内部报告责任人应当依据本制度的规定将有关信息向公司董事长和董事会秘书 报告；当董事长、董事会秘书等需了解重大事项的情况和进展等有关信息时，相 关部门及人员应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要 求提供相关资料的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门、各分支机构、各子公司及其他依照法律 和规范性文件 ...