| 分级基金简称 | 代码 | 重准日夏会净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | 汇安嘉源纯债债券 003888 | | | 1.01 0.05 | 证券之星消息，12月2日发布《汇安嘉源纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2025年度的 第四次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。，权益登记日 为12月3日，现金红利发放日为12月4日。对于选择红利再投资方式的投资者，将以2025年12月3日的基 金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年12月4日对红利再投资的基金 份额进行确认。2025年12月5日起，投资者可以查询红利再投资的份额。根据相关法律法规规定，对投 资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收所得税。本基金本次分红免收分红 手续费和再投资手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号 ...

| 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 | 分红方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | (元/10份) | | | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 013062 | | 1.10 | | 0.20 | 证券之星消息，12月1日发布《国寿安保安诚纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次 分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如 下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为12月2日，现金红利 发放日为12月3日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月2日的基金份额净值 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年12月3日直接划入其基金账户， 2025年12月4日起投资者可以查询，下一个开放期可以赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字 [2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。本基 ...

Core Insights - The total dividend amount from funds in the first 11 months of the year exceeded 210 billion yuan, marking a year-on-year increase of over 20% [1][2] - More than 3,200 funds distributed dividends, with bond funds being the primary contributors, accounting for 73% of the total dividend amount [1][4] Fund Performance - A total of 3,278 fund products announced dividends, with a cumulative total of 211.8 billion yuan, compared to 2,749 funds and 175.1 billion yuan in the same period last year, reflecting a growth of 19.24% in quantity and 20.95% in amount [2] - 525 public funds distributed dividends exceeding 100 million yuan, with the top three being Huatai-PB CSI 300 ETF at 8.39 billion yuan, E Fund CSI 300 ETF at 7.15 billion yuan, and Huaxia CSI 300 ETF at 5.55 billion yuan [2] Fund Company Contributions - Bosera Fund led in the number of products distributing dividends, with over 160 products, followed by E Fund with over 100 products, and GF Fund and CMB Fund with over 90 and 80 products respectively [3] - The increase in total dividend amounts is attributed to policy guidance, market performance, and strategic adjustments by fund companies [3] Fund Types and Trends - Bond funds remain the dominant force in dividend distribution, with a total of 154.7 billion yuan, representing 73% of the total, primarily driven by medium- and long-term pure bond funds [4] - Passive index funds emerged as a new force in the dividend landscape, contributing 376.97 billion yuan, which accounts for 80% of the total dividends from equity funds [4][5] Market Outlook - As public funds focus on high-quality development, more fund companies are expected to increase dividend distributions to enhance investor satisfaction [6]

【导读】基金分红"含金量"显著提升， 年内分红总额超2100亿元 中国基金报记者 曹雯璟 王思文 今年前11月，基金赚钱效应不俗，分红也更加慷慨。统计显示，年内有超3200只基金分红，累计金额超2100亿元，同比增长超两成。 债券型基金仍是分红主力，总分红规模超1546.55亿元，占比达73%。此外，指数基金分红376.97亿元，成为分红阵营"新势力" 。 年内分红超2100亿元 同比增长超两成 Wind数据显示，今年前11月，共有3278只（不同份额分开计算）基金产品宣布分红，累计分红总额达2117.95亿元，与去年同期的2749 只、1751.16亿元相比，数量和金额同比分别增长19.24%、20.95%。 从单只产品分红金额来看，前11月，有525只公募基金分红超1亿元，其中，华泰柏瑞沪深300ETF分红83.94亿元，暂居榜首；易方达沪 深300ETF、华夏沪深300ETF分红金额分别为71.50亿元、55.54亿元；嘉实沪深300ETF、中银丰和定期开放、南方中证500ETF、国泰 纳斯达克100、华安上证180ETF等分红金额在10亿元 — 25亿元区间不等。 分红频次方面，分红次数最多的是西部利 ...

本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人，权益登记日为12月2日，现 金红利发放日为12月3日。选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2025年12月2日的基 金份额净值为计算基准确定。2025年12月4日起投资者可以查询。根据相关法律法规规定，基金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，11月28日发布《广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金分红公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11 日，详细分红方案如下： | 分级基金简称 | 代码 | 墓准日基金净值 分红方案 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (元) | | (元/10份) | | 广发国证信创ETF发起式联接A 021420 | | | 1.69 | 0.76 | | 广发国证信创ETF发起式联接C 02142 ...

| 分级基金简称 | 代码 | ■基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 红塔红十长益定期开放债券A 002688 | | | 1.06 | | 0.40 | | 红塔红十长益定期开放债券C 002689 | | | 1.05 | 0.40 | | 证券之星消息，11月27日发布《红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为 2025年第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为12月1日，现金红利 发放日为12月3日。选择红利再投资的投资者，其红利将按2025年12月1日的基金份额净值为计算基准确 定再投资份额。根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得 税。1）本基金本次分红免收分红手续费；2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免 收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备31010434571030 ...

本次分红对象为权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日 为11月26日，现金红利发放日为11月27日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年 11月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年11月27日 直接划入其基金账户，2025年11月28日起投资者可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税 [2002]128 号《财政部国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。本 基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，11月26日发布《国融稳泰纯债债券型证券投资基金非货币市场基金分红公告》。本次分 红为2025年度的第 1 次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： | 分 ...

Core Insights - Over 1,000 funds have distributed dividends this year, totaling 204.19 billion yuan, indicating a strong performance in the fund industry [1] - Equity funds have distributed 49.46 billion yuan in dividends, significantly surpassing last year's total of 36.40 billion yuan [1] Fund Performance - The four largest CSI 300 ETFs have all distributed dividends this year, with Huatai-PB CSI 300 ETF leading at 8.39 billion yuan, followed by E Fund CSI 300 ETF at 7.15 billion yuan [1] - Both Huaxia CSI 300 ETF and Harvest CSI 300 ETF have also exceeded 5 billion yuan in dividends [1] Other Notable Funds - Several other funds have reported substantial dividend distributions, including Bank of China Fenghe Regular Open Bond Fund, Guotai Nasdaq Index Fund, Southern CSI 500 ETF, Huaan SSE 180 ETF, and Xiangcai Xinrui Bond Fund, each exceeding 1.2 billion yuan in dividends this year [1]

Core Insights - The total dividend distribution by funds has exceeded 200 billion yuan this year, with equity funds contributing nearly 50 billion yuan, significantly surpassing last year's total [1][2] Fund Dividend Overview - As of November 25, over 1,000 funds have distributed dividends this year, totaling 204.19 billion yuan, a 25% increase compared to the same period last year [2] - Equity funds have distributed 49.46 billion yuan in dividends, far exceeding last year's total of 36.40 billion yuan [2] - The largest four CSI 300 ETFs have all distributed dividends, with Huatai-PB CSI 300 ETF leading at 8.39 billion yuan [2] Conditions for Dividend Distribution - Funds must meet three conditions to distribute dividends: covering previous losses, maintaining unit net value above par, and not having current net losses [3] Trends in Dividend Distribution - Both large ETFs and actively managed equity funds have shown a notable increase in dividend distributions this year [4] - Dividend frequency has increased for dividend-themed funds, with some funds like Western Asset Central Enterprise Preferred Stock Fund distributing dividends 17 times this year [4] - Growth-style equity funds have also begun to distribute dividends, with some funds achieving over 40% returns this year [4][5] Performance of Growth Funds - The Wanji North Exchange Wisdom Two-Year Regular Open Mixed Fund announced its first dividend this year, with returns exceeding 60% [5] - The E-Fund Kexun Mixed Fund distributed 756 million yuan in dividends, with returns exceeding 88% this year [5]

基本功的基,就是基金的基。 做好投资、买对基金, 从夯实投资基金的基本功开始。 1分钟GET一个知识点, 起步更轻松。 持有的基金分红 如何影响收益? 基金分红不会带来额外收益, 但不同方式的意义不同。 分红会让基金的 单位净值下降,但 总资产不变。分红 时,持有人可选择现金分红或红利再投资 的形式。 扫码进入基本功专栏 本材料不构成投资建议，观点具有时效性。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金过往业绩不代表其未来表现。基金管理人管理的基金 的业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产 品资料概要等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，请投资者根据自身的风险承受能力 选择适合自己的基金产品。基金有风险，投资须谨慎。 中泰证券资产管理 ...