| 证券代码 证券简称 | 涨跌幅 | 基金份额变化 净流入额 | | 基金制 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (%) | (亿份) | (亿元) | (亿元 | | 511100.SH 华夏上证基准做市国债ETF | 0.08 | 0.10 | 10.60 | 6: | | 159792.SZ 富国中证港股通互联网ETF | -0.38 | 7.21 | 7.54 | 94 | | 515220.SH 国泰中证煤炭ETF | -0.91 | 3.72 | 4.06 | 10! | | 159530.SZ 易方达国证机器人产业ETF | 1.03 | 2.18 | 3.60 | 12: | | 551900.SH 招商中证AAA科技创新公司债ETF | -0.02 | 0.03 | 3.38 | 14 | | 159262.SZ 广发恒生港股通科技主题ETF | 1.05 | 2.61 | 3.25 | 4 | | 511120.SH 广发上证AAA科技创新公司债ETF | 0.01 | 0.03 | 2.50 | 7: | | 513010.SH 易方达恒生科技E ...

Report Summary Report Industry Investment Rating No industry investment rating information is provided in the report. Core View The report presents the market performance of A - shares and various ETFs on September 19, 2025, including the performance of the Shanghai Composite Index, Shenzhen Component Index, and ChiNext Index, as well as the performance of different types of ETFs such as stock ETFs, bond ETFs, gold ETFs, commodity futures ETFs, cross - border ETFs, and money ETFs. Summary by Category Market Overview - The Shanghai Composite Index fell 0.30% to 3820.09 points, the Shenzhen Component Index fell 0.04% to 13070.86 points, and the ChiNext Index fell 0.16% to 3091.00 points. The trading volume of A - shares in the two markets was 23498 billion yuan. The top - performing industries were coal (1.97%), non - ferrous metals (1.19%), and building materials (1.05%), while the bottom - performing industries were automobiles (- 1.94%), pharmaceuticals and biotechnology (- 1.41%), and computers (- 1.26%) [2][6] Stock ETF - The top - trading - volume stock ETFs included the Huaxia Shanghai Science and Technology Innovation Board 50 ETF, which fell 1.31% with a premium rate of - 1.30%; the E Fund ChiNext ETF, which fell 0.16% with a premium rate of - 0.26%; and the Huaxia CSI A500 ETF, which rose 0.09% with a premium rate of 0.10% [3][7] Bond ETF - The top - trading - volume bond ETFs included the Haifutong CSI Short - Term Financing ETF, which rose 0.00% with a premium rate of 0.00%; the Huaxia Shanghai Benchmark Market - Making Treasury Bond ETF, which fell 0.18% with a premium rate of - 0.24%; and the Bosera CSI Convertible and Exchangeable Bond ETF, which fell 0.69% with a premium rate of - 0.77% [4][9] Gold ETF - Gold AU9999 rose 0.31% and Shanghai Gold rose 0.38%. The top - trading - volume gold ETFs included the Huaan Gold ETF, which rose 0.46% with a premium rate of 0.06%; the Bosera Gold ETF, which rose 0.41% with a premium rate of 0.06%; and the E Fund Gold ETF, which rose 0.46% with a premium rate of 5.55% [12] Commodity Futures ETF - The Dacheng Non - Ferrous Metals Futures ETF rose 0.12% with a premium rate of 0.03%; the Jianxin Yisheng Zhengzhou Commodity Exchange Energy and Chemical Futures ETF fell 0.31% with a premium rate of - 0.99%; and the Huaxia Feed Soybean Meal Futures ETF rose 0.56% with a premium rate of 3.32% [13] Cross - border ETF - The previous trading day, the Dow Jones Industrial Average rose 0.27%, the Nasdaq rose 0.94%, the S&P 500 rose 0.48%, and the German DAX rose 1.35%. On this day, the Hang Seng Index rose 0.00% and the Hang Seng China Enterprises Index rose 0.17%. The top - trading - volume cross - border ETFs included the E Fund CSI Hong Kong Securities Investment Theme ETF, which fell 0.71% with a premium rate of - 1.35%; the Huatai - Peregrine Hang Seng Technology ETF, which rose 0.36% with a premium rate of - 0.08%; and the Huaxia Hang Seng Technology ETF, which rose 0.24% with a premium rate of - 0.15% [15] Money ETF - The top - trading - volume money ETFs were the Yin Hua Day - to - Day ETF, Huabao Tianyi ETF, and Money ETF Jianxin Tianyi [17]

数据统计显示，上证基准做市国债指数近一个月下跌0.23%，近三个月下跌0.08%，年至今上涨0.50%。 跟踪沪做市国债的公募基金包括：华夏上证基准做市国债ETF。 来源：金融界 金融界8月1日消息，上证指数下跌0.37%，上证基准做市国债指数 (沪做市国债，950243)报113.38点。 据了解，上证基准做市债券指数系列从上海证券交易所上市的债券中，分别选取符合上交所基准做市品 种规则的债券作为指数样本，以反映上海证券交易所流动性较好债券的整体表现。该指数以2022年06月 30日为基日，以100.0点为基点。 从债项评级分布来看，上证基准做市国债指数持仓100.00%为无评级债券。 资料显示，上证基准做市债券指数系列样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交易日。遇临时 调整时，若样本发生摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；样本发生其他事件，参照计算 与维护细则处理。 ...

截止2025年6月30日，华夏上证基准做市国债ETF前五持仓占比合计63.09%，分别为：24国债23 （17.69%）、25国债01（16.24%）、25国债03（11.44%）、24特国02（9.95%）、25国债05 （7.77%）。 来源：金融界 7月24日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）下跌0.26%，最新净值109.06元，连续5个交易日下 跌，区间累计跌幅0.67%。 据了解，华夏上证基准做市国债ETF成立于2023年12月，基金规模3.98亿元，成立来累计收益率 9.06%。从持有人结构来看，截至2024年末，华夏上证基准做市国债ETF的基金机构持有0.02亿份，占 总份额的71.63%，个人投资者持有0.01亿份，占总份额的28.37%。 公开信息显示，现任基金经理文世伦先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限 公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理(2023年3月21日至2024年4月 ...

截止2025年3月31日，华夏上证基准做市国债ETF前五持仓占比合计63.34%，分别为：24国债23 （16.18%）、25国债01（15.29%）、24国债21（11.77%）、24国债17（10.20%）、24特国02 （9.90%）。 来源：金融界 5月15日，华夏上证基准做市国债ETF（511100）下跌0.03%，最新净值108.94元，连续4个交易日下 跌，区间累计跌幅0.37%。 据了解，华夏上证基准做市国债ETF成立于2023年12月，基金规模4.86亿元，成立来累计收益率 8.94%。从持有人结构来看，截至2024年末，华夏上证基准做市国债ETF的基金机构持有0.02亿份，占 总份额的71.63%，个人投资者持有0.01亿份，占总份额的28.37%。 公开信息显示，现任基金经理文世伦先生:硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员,中融基金管理有限 公司投资经理。2022年8月加入华夏基金管理有限公司,历任华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(2023年3月21日至2024年4月9日期间)、华夏鼎誉三个月定期开放债券型证券投资基 金基金经理(2023年3月21日至2024年4 ...