国泰海通证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中 至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的 可转换公司债券。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转 换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 不提前赎回"松霖转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"松霖转债" 的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、可转债 ...

Group 1 - The company has converted a total of 372,055,000 yuan of "Songlin Convertible Bonds" into shares, resulting in 23,741,425 shares, which accounts for 5.9204% of the total shares before conversion [1][3] - As of June 30, 2025, the amount of "Songlin Convertible Bonds" that has not been converted is 237,945,000 yuan, representing 39.0074% of the total issuance [4] - During the second quarter of 2025, from April 1 to June 30, the conversion amount was 0 yuan, and no new shares were created from conversions [3] Group 2 - The company issued 6.1 million convertible bonds on July 20, 2022, with a total amount of 61,000,000 yuan and a maturity of 6 years [2][26] - The coupon rates for the bonds are structured to increase over the years, starting from 0.30% in the first year to 2.00% in the sixth year [2][26] - The current conversion price for the bonds is set at 15.41 yuan per share [2][26] Group 3 - The company has redeemed 60 million yuan of structured deposits and invested 45 million yuan of temporarily idle raised funds in cash management products [9][11] - The cash management aims to enhance the efficiency of idle funds while ensuring daily operational needs and safety [11][21] - The total amount of cash management investments represents 9.55% of the company's latest cash balance and 1.37% of its net assets [21][22] Group 4 - The company has the right to redeem the convertible bonds if the stock price remains above 130% of the conversion price for at least 15 out of 30 consecutive trading days [28][30] - As of July 1, 2025, the stock price has met the condition for potential redemption, with ten trading days above the threshold [30]

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-044 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于"松霖转债"2025 年跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： ●前次松霖转债评级：AA 主体评级：AA 评级展望：稳定 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票 上市规则》等有关规定，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元" 对公司 2022 年发行的"松霖转债"进行了跟踪信用评级。 本公司前次主体信用评级结果为"AA"，评级展望为"稳定"； "松霖转债"前次信用评级结果为"AA"，评级机构为中证鹏元， 评级时间为 2024 年 9 月 29 日。 中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上， 于 2025 年 5 月 28 日出具了《2022 年厦门松霖科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券 2025 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用 评级结果为： ...

转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-042 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.26元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/29 | － | 2025/5/30 | 2025/5/30 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本432,895,283股为 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-036 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 （三）公司 2024 年度权益分派方案实施后，将根据《厦门松霖科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转债当期转股价 格进行调整。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 2025 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 本公司信息披露指定媒体《证券日报》《上海证券报》披露本次权益分派的实施公告 和可转债转股价格调整公告。 （二）自 2025 年 5 月 22 日至权益分派股权登记日（具体日期请详见公司将于 2025 年 5 月 23 日披露的权益分派实施公告）期间， "松霖转债"将停止 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-021 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 ● 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，"松霖转债"转股金额69,462,000元，本期因转股 形成的股份数量为4,432,673股。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额61,000万元，期限6年。票面利率具体为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司61,000万元可转换公司债券于2022年8月17 日起在上交所挂牌交易，债券简称"松霖转债"，债券代码"113651"。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 ...