1月21日，万科一笔余额11亿元的"21万科02"债券2026年第一次持有人会议的议案四获表决通过。简而 言之，该方案以固定兑付安排+回售部分债券本金的40%先行兑付剩余60%本金展期1年+提供增信措施 的方式获得债券持有人的高票支持。 公开信息显示，"22万科MTN004"债券本金兑付日为2025年12月15日，债项余额20亿元，本计息期债项 利率3%；"22万科MTN005"债券本金兑付日为2025年12月28日，债项余额37亿元，本计息期债项利率 3%。 【#万科57亿元债券成功展期#】#深铁向万科提供不超23.6亿借款# 继"21万科02"债券展期议案获得表决 通过之后，万科的另外两笔债券展期亦告成功。1月27日，记者从中国银行间市场交易商协会官网获 悉，万科一笔余额20亿元的"22万科MTN004"债券2026年第一次持有人会议及一笔余额37亿元的"22万 科MTN005"债券2026年第一次持有人会议的议案3即"本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别议 案）"均获得全票通过。这意味着近期围绕万科的债务展期事宜暂告一段落。 业内资深人士分析认为，鉴于此前"21万科02"债券已成功展期，此次另外两只 ...

继"21万科02"债券成功展期后，万科另外两笔债券展期议案也获得通过。 随着上述三项债券成功展期，意味着近期围绕万科的债务展期事宜暂告一段落，违约危机暂时解除。此 外，万科第一大股东深圳市地铁集团有限公司(下称深铁集团)再次为其"输血"。 据万科A在1月27日晚间公告称，深铁集团向公司提供不超过23.6亿元借款。借款用途为偿还公司在公开 市场发行的债券本金与利息。借款期限为36个月，借款利率为每笔借款提款日前一工作日全国银行间同 业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率减66个基点，目前为2.34%。2025年以来，深铁集团曾多次 向万科"输血"，累计金额超过300亿元。 截至1月27日收盘，万科A股价为4.75元，跌幅1.45%，市值为566.7亿元。 两份展期议案内容一致，即先支付一笔10万元的小额款项；其次，本金分期兑付，1月28日先兑付40% 本金，同时兑付利息，剩余60%的本金展期一年。 1月21日，万科"21万科02"债展期方案以92.11%的高同意率获得通过，余额11亿元。这也是万科自2025 年底陷入债券展期困境以来，首个成功落地的展期方案。 上海易居房地产研究院副院长严跃进此前在接受智通财经采 ...

人民财讯1月23日电，华泰证券研报称，21日万科发布公告，"21万科02"债券持有人会议高票通过核心 展期议案(议案一、议案四)。此次方案以"本息兑付调整+固定兑付安排+增信措施"为核心，短期压力下 降。对行业而言，龙头房企短期压力缓释有助于阶段性稳定市场预期，为行业"止跌回稳"带来更有利条 件。华泰证券看好"三好"房企、优秀商业运营商、港资房企、高分红物管公司的投资机遇。 ...

其中，议案四《关于调整"21万科02"回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案》以 92.11%的高票获通过，为缓解其短期流动性压力注入积极信号，受此影响，万科A+H股当日收盘双双走强。 来源：@华夏时报微博 文/黄指南 1月21日，万科A（000002.SZ）披露"21万科02"债券2026年第一次债券持有人会议决议。 据悉，"21万科02"债券余额为11亿元，起息日为2021年1月22日，期限7年，本次有效回售申报规模约10.32亿元， 原定兑付日为1月22日。 此次通过的议案四针对回售部分债券制定了多重保障安排，在固定兑付方面，发行人将于2026年1月30日，对参加 本次持有人会议且同意议案四或议案五任一议案的账户，按已申报回售债券剩余本金为限，实施不超过10万元的 小额兑付，不足10万元的全额兑付，以此保障小额持有人的流动性需求。 分期兑付安排成为关键支撑，回售部分债券本金在扣除固定兑付金额后，40%将于2026年1月30日兑付并注销对应 债券，剩余60%展期1年至2027年1月22日。 同时，万科为未付本息提供增信措施，以其对武汉万云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司的应 ...

万科一笔余额11亿元的"21万科02"债券展期事宜取得重要进展。1月21日早间，万科发布"21万科 02"2026年第一次债券持有人会议决议公告，"议案四"即"关于调整'21万科02'回售部分债券本息兑付安 排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案"获得高票通过。同时，万科还公告该债券将在1月22日付 息。或受此消息提振，万科A股价在1月21日交易时段一度大涨逾6%，收盘报每股5.01元，涨幅4.59%。 不过，万科另外两只债券本息兑付尚未与债权人达成一致。市场人士认为，由于相关议案内容比较类 似，"21万科02"的表决也为1月21日召开的另外两只债券的持有人会议提供借鉴。 表决结果释放积极信 号 1月21日早间，万科发布了"21万科02"债券持有人会议决议公告。其中，强调增加固定兑付安排的"议 案四"获得表决通过。 公开信息显示，"21万科02"债券余额11亿元，当前票面利率3.98%，期限为7年 期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。 "21万科02"2026年第一 次债券持有人会议决议公告显示，五项议案中"议案一"和"议案四"获得通过。"议案一"主要涉及豁免相 关程序，优 ...

1. 公开市场操作 央行 公告称， 1 月 21 日以固定利率、数量招标方式开展了 3635 亿元 7 天期逆回购操作，操作利率 1.40% ，投标量 3635 亿元，中标量 3635 亿元。 Wind 数据显示，当日 2408 亿元 逆回购到期 ，据此计算，单日净投放 1227 亿元。 （*数据来源：Wind-央行动态PBOC） 2. 资金面 银行间市场资金面整体平稳向宽， D R001 加权平均利率降超 5bp 至 1.32% 附近。匿名点击（ X-repo ）系统上，隔夜报价维持在 1.30% ，供给中规中 矩；非银机构质押信用债借入隔夜报价在 1.47%-1.48% ，较上日微降。交易员称， 央行 在公开市场灵活收放，维稳资金面，导致税期扰动小于预期。另 外近来结汇偏多，也增加了流动性投放。 海外方面，最新美国隔夜融资担保利率为 3.65% 。 （IMM） // 债市综述 // （*数据来源：Wind-国际货币资金情绪指数、资金综合屏） 3. 同业存单 全国和主要股份制银行一年期同业存单最新成交在 1.60% 附近，较上日下行超 1bp 。 （*数据来源：Wind-同业存单-发行结果） 4. 银行间主 ...

◎记者 张良 孙忠 首先，固定兑付安排，存在小额兑付。发行人将于2026年1月30日以其在本次会议债权登记日已申报回 售的债券剩余本金为限实施不超过10万元的兑付（即"固定兑付安排"）。其次，关于回售部分债券兑付 的安排。回售部分债券本金的40%将于2026年1月30日兑付，剩余60%展期1年，兑付日为2027年1月22 日。此外，还将提供增信措施。万科承诺将为本期债券未付本息提供发行人持有的对项目公司（武汉万 云房地产有限公司、西咸新区科筑置业有限公司）应收款质押作为增信担保措施。 关于回售部分债券付息的安排，2026年1月22日按期支付本期债券未申报回售部分在2025年1月22日至 2026年1月21日计息期间的利息，已申报回售部分债券的利息将在议案表决通过后2个交易日内支付，展 期部分在展期一年期间的利息于2027年1月22日随本金一起兑付。 万科一笔余额11亿元的"21万科02"债券展期事宜取得重要进展。1月21日早间，万科发布"21万科 02"2026年第一次债券持有人会议决议公告，"议案四"即"关于调整'21万科02'回售部分债券本息兑付安 排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案"获得高票通过。 ...

1月21日，市场公开信息显示，万科一笔余额11亿元的"21万科02"债券，展期1年方案获得通过。在业内 人士看来，这是万科本轮多笔债券展期谈判中首个成功落地的方案，标志着其在流动性危机中争取到宝 贵喘息空间。此外，随着部分头部房企化债工作出现实质性进展，进入2026年以来房地产市场在"稳预 期"的政策信号中实现良好开局。 刚刚过去的2025年对于许多房企而言是解决问题的一年。其中，融创率先宣布完成境外债务重组，公司 约96亿美元的现有债务已获全面解除及免除，重组生效日期为2025年12月23日。另据碧桂园官方信息， 去年12月碧桂园最后一笔境内债券的重组方案，也通过了债券持有人会议的审议。这意味着，碧桂园9 笔境内债券、规模约137.7亿元的境内债务重组方案也已全部通过。 此外，中指研究院监测的截至2025年11月份房地产行业融资数据显示，当月房企债券融资总额为620.4 亿元，同比增长28.5%。2025年1至11月，房企债券融资总额为5502.8亿元，同比增加10.5%。此外，中 指研究院认为，2026年将更强调进一步发挥房地产项目"白名单"制度作用，支持房地产企业合理融资需 求，预期2026年针对房企的 ...

(文/解红娟 编辑/张广凯) 1月21日，万科A+H股上双双上涨，其中，万科A收盘报5.01元/股，涨幅4.59%；万科企业收盘报3.68港元/股，涨幅5.75%。 股价提振背后，是市场对万科债务化解方案的认可。1月21日早间，万科披露"21万科02"债券2026年第一次债券持有人会议决议，其中《议案四：关于调 整"21万科02"回售部分债券本息兑付安排、增加固定兑付安排、提供增信措施的议案》以高票通过。 | 川ケ 简称 | 会议议案 | 数量 | 占表决 的债券持有 | | 占表快 数量 | 数量 | 占表? | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (张) | 权总数 人所持表决 | | 权总数 权总 (张) | (张) | | | | | | 的比例 权数量的比 | | 比例 | | 比例 | | | | | | 例 | | | | | 21 万 | 议案一:关于豁免本次会 | | | | | | | | | 议召开相关程序要求的议 | 9.532.000 | 92.36% | 95.91% | 407.000 3.94% | | ...

（原标题：万科债获展期 A股H股双涨） 1月21日 ，万科境内外股价出现异动，A股万科A涨超5%，港股万科企业涨超3%。 公司11亿规模的"21 万科02"债券展期议案获得通过。这为万科争取了一年时间。 ...