证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-088 北京凯德石英股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 10 月 28 日，董事会召开第三届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 10：00-12:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 17 日 15:00—2024 年 11 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 reached CNY 231,908,296.13, a 25.52% increase from CNY 184,754,244.14 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.09% to CNY 29,486,971.21 for the first nine months of 2024, down from CNY 31,400,041.80 in 2023[4] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.40 for the first nine months of 2024, a decrease of 4.76% from CNY 0.42 in the same period of 2023[4] - The company reported a net profit of ¥246,873,134.52 in retained earnings, up from ¥224,861,314.81, reflecting an increase of about 9.8%[22]. - The company's net profit for the first nine months of 2024 is yet to be disclosed, but the increase in revenue and costs suggests a focus on growth strategies[27] - Net profit for the first nine months of 2024 was ¥16.89 million, down 27.4% from ¥23.25 million in the same period of 2023[30] - The total profit for the first nine months of 2024 was ¥19.13 million, down from ¥25.36 million in the same period of 2023[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.52% to CNY 1,024,924,172.84 as of September 30, 2024, compared to CNY 953,240,689.27 at the end of 2023[4] - Accounts receivable increased by 78.10% to CNY 86,684,560.21, primarily due to higher sales and longer payment terms with major clients[7] - Fixed assets rose by 129.39% to CNY 417,980,007.82, mainly due to the capitalization of core component validation projects and high-end quartz product industrialization projects[7] - The debt-to-asset ratio (consolidated) increased to 23.02% from 21.68% year-on-year[4] - Total liabilities increased to ¥235,929,770.34 from ¥206,643,305.86, indicating a rise of approximately 14.2%[22]. - The total liabilities rose to ¥139,780,159.34 from ¥127,807,910.13, an increase of approximately 9.4%[25] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash inflow of CNY 29,640,023.37 in Q3 2024, compared to a net outflow of CNY -7,334,364.42 in Q3 2023, representing a 504.13% increase[5] - The company’s cash flow from operating activities showed a significant improvement, with a 51.97% increase in net cash flow compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 12,035,321.10, a decrease of 51.97% compared to the same period last year[8] - Cash flow from investing activities recorded a net outflow of CNY 92,579,058.57, a reduction of 42.80% year-over-year[8] - Cash flow from financing activities increased by 83.30%, primarily due to increased loans for current assets and fixed assets[8] - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was negative at -12,035,321.10 CNY, an improvement from -25,059,674.92 CNY in the same period of 2023, indicating a 52.0% reduction in cash outflow[32] - Cash inflow from financing activities increased to 87,340,933.45 CNY, up from 50,594,828.05 CNY, marking a 72.7% increase[33] Expenses - Management expenses increased by 69.48% compared to the previous period, primarily due to stock-based compensation and increased employee salaries[8] - Financial expenses rose by 123.47% year-over-year, mainly due to reduced interest income and increased interest expenses from working capital loans[8] - Credit impairment losses surged by 2,015.57%, driven by higher provisions for bad debts on accounts receivable and notes receivable[8] - Asset impairment losses increased by 385.51%, primarily due to higher provisions for inventory impairment[8] - Research and development expenses increased to ¥14,717,137.65 from ¥13,662,450.00, indicating a commitment to innovation[27] - The company incurred a financial expense of ¥45,036.90 in the first nine months of 2024, compared to a financial income of ¥1.89 million in the same period of 2023[30] Other Information - The company has a total litigation amount of 19,787.59 yuan as the plaintiff/applicant[14] - The company provided a guarantee of 48 million yuan for its subsidiary's loan application, with a guarantee period of 10 years[14] - The stock incentive plan involves granting 1,511,485 restricted shares, accounting for 2.02% of the total share capital[16] - The grant price for the restricted shares is set at 10.14 yuan per share[16] - The first grant date for the stock incentive plan is January 4, 2024, with the first registration date on February 20, 2024[16] - The company has fulfilled its commitments regarding management integrity without any violations during the reporting period[17] - The company has disclosed that there are no assets under seizure, detention, or mortgage during the reporting period[17] - The company has completed the necessary internal review procedures for its guarantee and employee incentive plans[15] - The company has not engaged in any significant related party transactions outside of the disclosed daily transactions[14]

第二条 本制度所称"重大信息"是指所有发生或将要发生会影响社会公众 投资者投资决策，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影 响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、 重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-086 北京凯德石英股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。该议案无需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英" 或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、 归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-083 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（崔保国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人崔保国，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯德石英股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-084 北京凯德石英股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯德石英股份有限公司于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-101）。 因业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增加销售情 况，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交 | 原预计金 | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预计金 额与上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 易内容 | 额 | 金额 | 发生金额 | 发生金额 | 生金额 | 发生金额差异 | | | | | | | | | 较 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-074 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、于洋因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会非独立董事任期即将届满，现根据《公司法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-082 北京凯德石英股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘志弘） 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本人刘志弘，已充分了解并同意由提名人北京凯德石英股份有限公司董事会 提名为北京凯德石英股份有限 ...

天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 新增 2024 年预计日常性关联交易的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称："天风证券"、"保荐机构"）作为北京凯 德石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等有关规定，就凯德石英新增 2024 年预计日常性关联 交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易情况 （一）关联交易基本情况 凯德石英于 2023 年 12 月 11 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2023-101）。 因公司业务发展需求，本次预计向关联方北京通美晶体技术股份有限公司增 加销售情况，具体情况如下： 注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 | 单位：元 | | --- | | 关联交易类别 | 主要 | 原预计 金额 | 累计已发生 金额 | 新增预 | 调整后预 | | ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-075 北京凯德石英股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：刘云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年 12 月 11 日披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的 公告》，"公司及子公司预计 2024 年向北京通美晶体技术股份有限公司及其子 公司销售不超过人民币 3,500 万元的石英产品。""公司及子公司预计 2024 年 向扬州扬杰电子科技股份有限公 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-079 北京凯德石英股份有限公司 独立董事提名人声明（刘志弘） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京凯德石英股份有限公司董事会，现提名刘志弘先生为北京凯德石英 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京凯德石英股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与北京凯德石英股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章和 ...