证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-055 北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 根据北京证券交易所相关规定，公司根据 2024 年第一季度情况编写了 《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜、崔保国、刘志弘因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 张忠恕 6.会议列席人员：董事会秘书 南舒宇 7.召开 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 84,633,111.64, representing a 39.57% increase from CNY 60,639,424.02 in Q1 2023[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 11,542,541.29, a decrease of 8.67% compared to CNY 12,637,617.14 in Q1 2023[10] - The company reported a net profit increase, with retained earnings rising to ¥236,403,856.10 from ¥224,861,314.81, an increase of about 5.3%[36] - The total profit for Q1 2024 was CNY 16,205,713.00, an increase from CNY 14,820,479.30 in Q1 2023, marking a growth of approximately 9.3%[41] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 16,172,713.00, up from CNY 14,767,643.94 in Q1 2023, indicating an increase of about 9.5%[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 12,654,803.38, an improvement of 42.31% from a net outflow of CNY 21,937,532.81 in the same period last year[10] - The net cash flow from operating activities increased by 42.31% compared to the same period last year, primarily due to increased cash receipts from sales and a decrease in tax payments[13] - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 73,055,098.77, significantly higher than CNY 25,026,623.29 in Q1 2023[46] - The net cash flow from investment activities for Q1 2024 was -CNY 37,219,792.90, compared to -CNY 45,304,525.43 in Q1 2023, indicating a reduced cash outflow[46] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was CNY 36,055,492.09, compared to CNY 6,000,000.00 in Q1 2023, showing a substantial increase[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 976,377,635.52, an increase of 2.43% compared to CNY 953,240,689.27 at the end of 2023[10] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 21.84%, slightly up from 21.68% at the end of 2023[10] - Total liabilities rose to ¥213,289,090.75 from ¥206,643,305.86, reflecting an increase of about 3.2%[36] - Current assets totaled ¥520,181,277.63, up from ¥501,932,922.97, indicating an increase of around 3.5%[37] - Non-current assets amounted to ¥304,703,772.17, slightly down from ¥305,374,351.94, showing a decrease of about 0.2%[38] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 60,968,312 to 59,712,072, representing a change of -1,256,240 shares[18] - The largest shareholder, Zhang Zhongshu, increased his holdings to 14,869,947 shares, accounting for 19.83% of total shares[21] - The company has 5,908 shareholders holding ordinary shares as of the end of the reporting period[18] - There were no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with over 5% ownership[22] Expenses - Research and development expenses rose by 48.30% to CNY 6,259,634.23, mainly due to increased personnel costs[12] - Management expenses increased by 79.07% to CNY 12,163,363.00, attributed to stock incentive plan costs and higher employee salaries[12] - The company reported a 47.74% decrease in income tax expenses compared to the previous period[13] Future Plans - The company plans to apply for a credit limit of up to RMB 600 million from financial institutions in 2024[25] - The company's subsidiary intends to apply for a credit limit and project loan of RMB 48 million for the construction of high-quality quartz glass tubes and high-purity quartz sand projects[26] - The company’s management indicated plans for market expansion and new product development in the upcoming quarters[42] - The financial report highlighted a focus on improving operational efficiency and cost management strategies moving forward[42] Stock Incentive Plan - The company has approved a stock incentive plan for 67 individuals, granting a total of 1,511,485 restricted shares, representing 2.02% of the total share capital[29] - The grant price for the restricted shares is set at RMB 10.14 per share[29]

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-054 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-034），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营业绩 情况，公司拟召开 2023 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度报告说明会。 北京凯德石英股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 投资者可登陆中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本 次年度报告说明会。为充 ...

北 交 所 信 息 更 新 投资评级：买入（维持） 相关研究报告 | --- | --- | |---------------------------|----------------| | | | | 诸海滨（分析师） | 赵昊（分析师） | | zhuhaibin@kysec.cn | | | 证书编号： S0790522080007 | | 下游光伏需求提升带动光伏收入+171%，8-12 英寸半导体产品占比将随认证提升 2023 年度合并了凯德芯贝的营收，带来收入增长。其中 2023 年半导体集成电路 芯片用石英产品营收增长 16%至 1.74 亿元，半导体认证工作进展顺利，已与多 家国内重要半导体厂商建立业务合作，12 英寸产品认证通过的数量逐步增多； 未来公司将提高 8-12 英寸高端石英产品占比，推动公司产业结构调整和转型升 级、实现盈利整体提升。2023 年光伏太阳能行业用石英产品营收增长 171%至 0.83 亿元且毛利率上升 1.89pcts，主要由于下游光伏太阳能需求的提升。 风险提示：供应链风险、下游需求波动风险、认证进度不及预期等 北交所信息更新 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声 ...

ksm 容诚 审计报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0726 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查求 ： 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0726 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了凯德石英公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-037 北京凯德石英股份有限公司 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,861,314.81 元，母公司未分配利润为 208,814,512.77 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 75,000,000 股，根据扣除 回购专户 248,485 股后的 74,751,515 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,475,151.50 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报 告期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额共计 13,354,232.7 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-042 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 2023 年度末注册会计师人数：1,395 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-049 北京凯德石英股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会使用自有 闲置资金进行现金管理以获得额外的资金收益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。 （三）委托理财方式 1、预计委托理财额度的情形 公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置的自有资金购买银行理财 产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、低风险、流动性 好、满足公司要求，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 2、委托理财期限 拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延 至该笔交易终止之日止。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 北京凯德石英股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事张 娜、刘志弘、崔保国的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-032 北京凯德石英股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性的 情形。 北京凯德石英股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持 ...

【RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京凯德石英股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0452 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的规定,凯 德石英公司管理层编制了后附的北京凯德石英股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露 汇总表并保证其真实、准确、完整是凯德石英公司管理层的责任。 ， 关于北京凯德石英股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 ™ 容诚专字[2024]100Z0452 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯德石英股份有限 公司（以下简称凯德石英公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 ...