国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 新增部分募投项目实施主体和实施地点的 专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科拜尔"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关规定，对科拜尔新增部分募投项目实施主体和实施地点的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投 资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集资金总额为 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时间为 2024 年 10 月 24 日。 公司因行使超额配售取得的募集资金净额 ...

RSM 容诚 审计报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚审字|2025|230Z0323 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查询 "我行业"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accond.gov.cn）"进行直播 。 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | I | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-115 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z03 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了合肥科拜尔新材料股份有限 ...

合肥科拜尔新材料股份有限公司 证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-027 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审 计机构，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定， 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度末合伙人数量：212 人 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字|2025|230Z1176 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查询 您可 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 中国注册会计师: 容诚专字[2025]230Z1176 号 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥科拜尔新材料股份 有限公司 (以下简称科拜尔) 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 15 日出具了容诚审字 [2025]230Z0323 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 53 号 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-035 合肥科拜尔新材料股份有限公司 关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新 增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2024 年 10 月 22 日，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 10,818,129 股，发行方式为采用战略投资者定向配售和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，发行价格为 13.31 元/股，募集资金 总额为 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元，到账时间为 2024 年 10 月 24 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 19,44 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司日常业务发展和经营资金需求，合肥科拜尔新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）及子公司（包含现有及授信期限内新设立的纳入公司合并 报表范围的全资或控股子公司）拟向银行申请总额不超过 36,000.00 万元的综合 授信额度，授信形式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证、票据贴现等，具体授信额度及形式最终以银行实际审 批为准。前述综合授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。具体情况如下： （一）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司肥西县支行申请 3,000 万元综合 授信额度，担保方式为信用； （二）拟向招商银行股份有限公司合肥滨湖科创支行申请 3,000 万元综合授 信额度，担保方式为信用； （三）拟向中国银行股份有限公司肥西支行申请 3,000 万元综合授信额度， 担保方式为信用； 证券代 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥科拜尔新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放及实际使用情况的 专项核查报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科拜尔"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关规定，对科拜尔 2024 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号文）核准， 本公司于 2024 年 10 月发行人民币普通股（A 股）10,818,129 股，发行方式为向 战略投资者定向配售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为 13.31 元， 募集资金总额为人民币 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.2 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-028 合肥科拜尔新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关规定，合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对公司 2024 年度的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）审计工作等进行了监督，在 2024 年度内积极 开展工作，认真履行职责。现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 合肥科拜尔新材料股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0214 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com.cn】"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.com/net/ | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-5 | 日 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0214 合肥科拜尔新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的合肥科拜尔新材料股份有限公司(以下简称科拜尔)董事会 · 编制的 2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供科拜尔年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为科拜尔年度报告必备的文件,随其他文件一起 ...

证券代码：920066 证券简称：科拜尔 公告编号：2025-030 合肥科拜尔新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥科拜尔新材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1372 号文）核准， 合肥科拜尔新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 10 月发行人民币普通股（A 股）10,818,129 股，发行方式为向战略投资者定向配 售和网上向社会公众投资者定价发行，每股发行价为 13.31 元，募集资金总额为 人民币 143,989,296.99 元，实际募集资金净额为 120,638,093.24 元。该募集资金 已于 2024 年 10 月到账。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 19,443,260.12 元，到账时间为 2024 年 12 月 2 日。上述资金到账情况业经容诚会 计师事务所（特殊普通 ...