日照港股份有限公司 投资者关系管理制度 经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为加强日照港股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司与投资者关系工作指引》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）及其他有关法律、法规、规范 性文件的规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指本公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权 益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的 （一）促进本公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对本公 司的了解和熟悉，树立公司良好的诚信形象； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （四）促进本公司整体利益最大化和股东财富增长并举 ...

关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的 日照港股份有限公司 履职情况评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务 所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对致同会计师事务所在 2023 年度的 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1.资质条件 （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）类型：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场 5 层 （5）首席合伙人：李惠琦 （6）人员信息：上年度末合伙人数量：225 名 上年度末注册会计师人数：1,364 名 （7）业务收入：最近一年（2022 年度）经审计的收入 总额：264,910.14 万元 最近一年审计业务收入：196,512.44 万元 ③信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技 ...

日照港股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《日照港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等其他规范性文件有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生，须具备会计 或财务管理相关的专业经验，应当为会计专业人士。 第七条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获 取履职所需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第八条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况 进行定期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。 第九条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满， ...

● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－010 日照港股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.65元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，日照港股 份有限公司（简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币55.71亿元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。截至2023年1 ...

日照港股份有限公司 2023 年董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，日照港股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会审 计委员会，本着对公司及全体股东负责的态度，严格遵照《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《董事会 审计委员会实施细则》等规定，履行职责，参与公司重大事项的决策， 积极认真地参加审计委员会会议，为公司财务、生产经营及业务发展 出谋划策。现将审计委员会工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 本公司第八届董事会审计委员会委员为独立董事汪平、李旭修、 真虹、范黎波、董事高健、谭恩荣，其中汪平为审计委员会主任委员 /召集人。 公司董事会审计委员会各委员均具有胜任审计委员会工作职责 的专业知识和行业经验，汪平主任委员作为国内资深的财务学者，具 备丰富的财务管理和会计相关专业知识。 二、审计委员会履职情况 1.出席会议及日常工作情况 2023 年公司共召开四次审计委员会会议，审计委员会各位委员 出席会议，并按照相关法律法规要求，认真阅读会议材料，积极了解 公司情况，对会议相关议案展开讨论及分析，最终形成审计委员会会 议决议并提交董事会。各位委员认真履行了《公司章程》及 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－001 日照港股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议的通知于 2024年3月18日通过电子邮件方式发出。2024年3月28日，本次会议以现场和通讯相 结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监 事及高管人员列席会议。 会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年年度报告》 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。董事、监事、 高管人员对《2023 年年度报告》签署了书面确认意见 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2024－003 日照港股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司董事长或 其授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险赔偿 限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满时（或 之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 二、监事会意见 经审查，监事会认为：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有助于 保障董事、监事和高级管理人员合法权益，促进其更好地履行有关职责，进而保障公 司健康发展。 2 2.被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3.赔偿限额：1.3 亿元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 4.保费金额：40 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5.保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保） 三、备 ...

日照港股份有限公司 二O二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton #4 | | 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005105 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了日照港股份有限公司（以下简称日照港公司）2023年 12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,日照港公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 日照港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是日照港公司董事会的责任。 二 ...

日照港股份有限公司 独立董事专门会议制度 经 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为进一步规范日照港股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履行职 责，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定， 并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司按照《上市公司独立董事管 理办法》等相关规定，根据需要不定期召开，由公司全部独立董事参 加的会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： (二)向董事会提议召开临时股东大会； (二)公司及相关方变更或者豁免 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－005 日照港股份有限公司 关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的公告 营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有 利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。该议案已经独 立董事专门会议审议通过。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，日照港股份有限公司（本公告中称"本公司""公司"，含 本公司下属子公司）召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董 事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有 限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-001 号）。该议案亦经公司第 八届监事会第六次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议 批准。 在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并 发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚， ...