关于与关联财务公司 开展金融业务的风险处置预案 （草案） 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解日照港股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）与山东港口集团财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）开展的存贷款业务风险，保障资金安全，根据 《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关联交易》等要求， 特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 财务管理部负责对公司及其子公司向财务公司存贷款业 务进行审核，对财务公司业务进行日常监督，组织就存贷款风险防范 和处置事项向总经理办公会汇报。 第三条 任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐 瞒、缓报、谎报财务公司的存贷款风险。 第四条 工作职责 第六条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规 对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第四章 风险应急处置程序的启动及措施 （一）风险处置工作由总经理办公会进行决策，财务部牵头做好 存贷款业务风险的应急处置工作。 （二）财务部应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司 经营情 ...

日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《日照港股份有限公司 章程》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第八届 董事会第五次会议审议的关联交易事项发表如下独立意见： 一、关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案 该议案的审议、表决程序符合有关法律法规以及公司相关规定，关 联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；该关联交易事项符 合公司日常经营发展的需要，交易条款公平合理，不存在损害公司及股 东、特别是中小股东利益的情形；向公司提供金融服务的财务公司具备 相应业务资质；协议内容公平合理，符合有关法律法规及规范性文件的 规定；一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大 会审议时，关联股东需回避表决。 李旭修 真 虹 范黎波 汪 平 2023 年 12 月 11 日 二、关于制定《关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案》 的议案 经核查，公司制定的风险处置预案，明确了公司风险预防处置的组 织机构及职责，建立了风险报告与信息披露制度，充分考虑了可能存在 的风险，并针对可能出现的不同情形制订了应急处置方案，能够有效防 范、降低风险 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－051 日照港股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本 议 案 所 涉 及 关 联 交 易 情 况 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/，下同）发布的《日照港股份有限公司关于续签<金融服 务协议>暨关联交易的公告》（临 2023-053）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的通知于 2023年12月6日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易事项已取得独立董事的事 前认可。2023年12月11日，本次会议以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会 董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023－053 2023 年 12 月 11 日，公司以通讯方式召开第八届董事会第五次会议及第八届监 事会第五次会议，分别审议并通过了《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》， 具体情况如下： 一、关联交易概述 公司与山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）签署的《金融 服务协议》有效期至 2023 年 12 月 31 日，即将到期。根据实际经营需要，公司拟与 山东港口财务公司续签《金融服务协议》。 截至本公告披露日，公司间接控股股东山东省港口集团有限公司（以下简称"山 东省港口集团"）持有财务公司 54%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的 有关规定，本次协议的签署构成关联交易。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 日照港股份有限公司 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 注册资本：人民币 256,766.24 万元 成立时间：2014 年 7 月 22 日 经营范围：许 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2023－052 日照港股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的通知于2023 年12月6日通过电子邮件方式发出。2023年12月11日，本次会议以通讯方式召开，应 参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书出席会议，公司高管人员列席会议。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于制定<关于与关联财务公司开展金融业务的风险处置预案>的 议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 会议由监事会主席锁旭升先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 1.审议通过《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 2 3.审议通过《关于召开 2023 年 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2023-054 日照港股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：日照港股份有限公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续签《金融服务协议》暨关联交易的议案 | √ | | ...

日照港股份有限公司独立董事 关于关联交易的事前认可函 我们一致同意提交公司董事会审议。董事会在审议上述关联交易时， 与交易有利害关系的关联董事应回避对相关议案的表决。 （下接签字页） 1 （本页无正文，为《日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的 事前认可函》之签字页） 独立董事（签名）： 作为日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"日照港"）的独立 董事，根据《日照港股份有限公司章程》等有关规定，对拟提交公司第 八届董事会第五次会议审议的《关于续签<金融服务协议>暨关联交易的 议案》的相关材料进行了审阅和核查，现发表事前认可意见： 公司董事会就以下事项事前告知了我们，交易内容事实清楚，提供 资料详实；董事会与我们进行了必要的沟通，有助于我们做出理性、科 学的决策。 我们认为，向公司提供金融服务的财务公司具备相应的业务资质， 其基本财务指标符合监管机构的规定。与财务公司续签《金融服务协议》 有利于提高公司的资金使用效率、获得资金支持，满足公司多元化金融 服务需求，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会造成公司 对关联方的依赖。 李旭修 真 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023-050 日照港股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 30 日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"） 组织了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公 司与投资者的沟通交流，增进投资者对公司及行业的了解，增进公司 市场认同和价值实现，提高公司质量。活动相关情况公告如下： 一、沟通交流活动基本情况 1.时间：2023 年 11 月 30 日 2.地点：日照港股份有限公司 3.调研机构（排名不分先后）：中泰证券股份有限公司、兴业证 券股份有限公司、国联证券股份有限公司、中国信达资产管理股份有 限公司、北京东方引擎投资管理有限公司、宁泉资产管理有限公司、 泰康资产管理有限责任公司、中欧基金管理有限公司、华宝基金管理 有限公司、银华基金管理股份有限公司、万家基金管理有限公司 4.公司出席人员：副总经理、董事会秘书韦学勤，董事会办公室、 财务及业务有关人员 二、交流的主要问 ...

2023 年 11 月 9 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（临 2023-048）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董事真虹先 生、副总经理/董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士共同出席 了 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.2023 年总年收益如何呢？是否达到分红的标准了呀？ 证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2023-049 日照港股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 17 日上午 10:00-11:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 编号：临 2023-048 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月10日(星期五)至11月16日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 1 ...