湖北楚天智能交通股份有限公司 关于收到湖北证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中国证券监 督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《关于对湖北楚天 智能交通股份有限公司、肖跃文、王南军、阮一恒、宋晓峰、罗琳采取出具警示 函监管措施的决定》（〔2023〕41 号，以下简称"决定书"），现将有关事项公 告如下： 一、行政监管措施决定书内容 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-062 湖北楚天智能交通股份有限公司、肖跃文、王南军、阮一恒、宋晓峰、罗琳： 我局发现你们存在以下违法违规问题： 据湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称楚天高速或者公司）公布的信 息，公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称楚天投资）在 2017 年 8 月作为有限合伙人，以 5000 万元出资投资睿海天泽咸宁股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称睿海天泽），持有睿海天泽 25%的财产份额。 展。公司上述行为违反了《 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 773,773,956.75, representing a year-on-year increase of 1.07%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 220,297,924.01, up 13.05% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 206,225,808.70, reflecting a 9.63% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,265,073,601.88, an increase from ¥2,205,062,643.28 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 2.72%[23] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥823,689,312.84, compared to ¥656,658,120.78 in 2022, representing an increase of approximately 25.5%[24] - The company's total sales revenue for the first three quarters of 2023 was ¥2,550,419,083.71, compared to ¥2,312,051,990.12 in the same period of 2022, marking an increase of 10.3%[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 18,853,910,932.19, which is a 4.51% increase from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥18,853,910,932.19, up from ¥18,039,870,075.94 at the end of Q3 2022, showing a growth of about 4.52%[23] - Total liabilities increased to ¥9,724,820,594.66 in Q3 2023 from ¥9,598,638,336.02 in Q3 2022, marking an increase of approximately 1.31%[22] - The total liabilities increased to ¥5,894,970,473.22 in Q3 2023, compared to ¥5,352,489,516.88 in Q3 2022, marking an increase of 10.14%[32] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 1,432,024,510.36, showing a growth of 25.35%[6] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥1,432,024,510.36, compared to ¥1,142,404,943.75 in the same period of 2022, reflecting an increase of 25.4%[27] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥993,809,381.09 for the first three quarters, compared to a net outflow of ¥77,371,391.99 in the same period of 2022[28] - Cash inflow from financing activities was ¥5,406,095,833.33, while cash outflow was ¥5,454,037,798.69, leading to a net cash outflow of ¥47,941,965.36[28] - The net cash flow from investing activities was negative at approximately -$802.07 million, worsening from -$420.62 million in Q3 2022[38] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 49,897[13] - The largest shareholder, Hubei Transportation Investment Group Co., Ltd., holds 606,060,962 shares, accounting for 37.64% of total shares[13] Research and Development - Research and development expenses decreased by 30.44% year-to-date, attributed to the contraction of the Sanmu Intelligent business[10] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥3,354,028.06, down from ¥4,821,552.70 in 2022, indicating a decrease of about 30.4%[24] Investments and Acquisitions - The company has completed a capital increase for Hubei Chutian Digital Technology Co., Ltd., raising its registered capital from RMB 11 million to RMB 16 million[15] - A joint venture, Hubei Chuxiang Highway Operation Management Co., Ltd., was established with a registered capital of RMB 100 million, with Hubei Chutian holding 55%[18] - The company successfully acquired the toll rights for the GDA Highway Henan Guangshan section for RMB 1.215 billion[18] - The company has committed to providing financial support of up to RMB 4 billion to the newly established joint venture[18] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 14,620,869.93 in Q3 2023, contributing to its non-recurring gains[10] Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its service offerings through strategic investments and partnerships[10] Financial Ratios - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 2.77%, an increase of 0.18 percentage points compared to the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both ¥0.50, up from ¥0.39 in the previous year, indicating a growth of 28.2%[25] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥8,058,582,463.35 from ¥7,490,470,220.09, representing a growth of approximately 7.6%[23] Regulatory Compliance - The company received a regulatory warning from the Shanghai Stock Exchange for failing to disclose information regarding private equity fund investments[17] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[39]

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-060 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议（临时会议）于 2023 年 10 月 25 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公 司 2023 年第三季度报告》。 特此公告。 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-061 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议（临时会议）于 2023 年 10 月 25 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的方式送达 全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并 通过以下决议： 审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 通过对公司财务状况、经营成果的核查和对《公司 2023 年第三季度报告》 的认真审核，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法 律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实反映公司当期的经 营成果和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为；公司 2023 年第三季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-055 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 3.由项目公司对公司剩余收费权益按照"建设期内补偿施工干扰通行费损 失+运营期内通行费收入按预测值分配"的原则进行补偿，预测补偿金额约为 45 亿元（最终补偿金额以实际为准）。 董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权经理层办理本次投资 具体事宜，包括但不限于签署投资协议及合作协议、成立项目公司、调整项目内 容及资金筹措方案、签署其他必要的法律文件等。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的公告》（2023-057）。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议（临时会议）于 2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 9 时 30 分在公司 24 楼 会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-057 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）拟与控股股东湖 北交通投资集团有限公司（以下简称"湖北交投集团"）共同投资沪渝高速公路 武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称"本项目"），本项目估算总投资约为 417 亿元，其中公司出资约 42.53 亿元作为项目资本金。 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 本事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事回避表决。 本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 本项目可能面临投资增加、短期偿债压力增大、车流量增长不及预期等 不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次投资暨关联交易概述 沪渝高速公路武汉至宜昌段（由武汉西至永安段、永安至荆州段、荆州至宜 昌段组成，以下简称"汉宜高速"）连接武汉城市圈、"宜荆荆恩"城市群，是 湖北省最早 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2023-059 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 2301 会议室 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-058 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于改聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 改聘会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民 共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称 《办法》）规定，鉴于公司原聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）长期为公司提供审计服务，已超过《办法》规定期限，公 司通过公开招标方式改聘 2023 年度会计师事务所。公司已就改聘事宜与中审众 环进行了事前沟通，中审众环对此无异议。 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 公司于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关 于改聘 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为湖北楚天智能交通股份有限 公司(以下简称"公司"）的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董 事会第九次会议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案 我们在事前对本次投资暨关联交易事项进行了了解,认为投资沪渝高速公路 武汉至宜昌段改扩建工程有助于壮大公司主业规模,提升公司可持续发展能力, 未发现有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。同意将该议案提交公 司董事会审议。 二、关于改聘公司 2023 年度财务审计机构、2023 年度内部控制审计机构的 议案 经审查,大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关 审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2023 年 度财务审计和内部控制审计要求。同意改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-056 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议（临时会议）于 2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 11 时在公司 24 楼会议 室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议的通知及会议资料于 2023 年 10 月 13 日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到 5 人。 本次会议由监事会主席王海先生召集。会议的召集召开符合《公司法》和公司章 程的有关规定，会议审议并通过以下决议： 审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易 的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为：本次投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程符合 公司整体发展战略，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害 中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股 ...