【RsM | 容 诚 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 中国医药健康产业股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0048 号 关于中国医药健康产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]100Z0048 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了中国医药健康产业股份 有限公司(以下简称中国医药公司)2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并出具了容诚审字[2024]100Z0033 号无保留意 见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn） 进行查录 【 】 【 】 【 】 【进 【注册会计师行业统一监管平台（http:// /ac.cnof.gov.cn） 进行查 【 【 】 【 】 【 】 【 】 容诚会计师事务所 骑 缓 根据《关于规范上市公司与企业 ...

证券代码：600056 股票简称：中国医药 告编号：临2024-011号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届监事会第 7 次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第7次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议由 监事会主席强勇先生主持。 (二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监 事发出。 (三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有 效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 监事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2023 年年度报告全文及摘要，监事会认为： 1、公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程 及相关制度的 ...

【RsM】容诚 内部控制审计报告 中国医药健康产业股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0035 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 ，" 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计』 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0035 号 中国医药健康产业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"中国医药")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国 医药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

中国医药健康产业股份公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")聘 请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对容诚在 2023 年年度审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年容诚资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制 为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，拥有 30 多年 的证券业务从业经验。容诚在全国设有 19 家分支机构，总部 位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 （二）人员信息 容诚首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容 诚共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签 署过证券 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （闫永红） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年9月至12月本人在公司任独立董事期间履行 职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 闫永红，57 岁，教授，博士研究生，执业药师。 现任北京中医药大学教务处处长、岐黄学院副院长；全 国中医药教育发展中心副主任。2023 年 9 月至今，任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 1 本人作为公司的独立董事，符合 ...

中国医药健康产业股份有限公司 一、业务背景 因国内外经济环境等因素的影响，近年来汇率波动幅度 不断加大，公司国际贸易板块业务市场风险随之增加。作为 公司主要经营业务板块之一，国际贸易板块涉及海外业务外 汇收支具有一定规模水平，业务收支结算币种币别及收支时 间期限错配使公司面临一定外汇风险敞口。 为规避外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险 敞口风险，公司拟利用金融衍生品进行风险规避和汇率风险 管理，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响，合理降 低财务费用。公司开展金融衍生品业务以套期保值为交易原 则，禁止任何形式的投机交易行为。 二、基本情况 1. 交易目的 为规避和防范汇率等风险，以降低和防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，合理降低财务费用。 2. 资金来源及规模 公司拟以自有资金开展金融衍生品业务，累计交易金额 不超过 12 亿元人民币。 3. 交易品种 公司开展远期结售汇业务，具体交易外币币种包括美元、 日元等。 关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告 1 4. 交易工具 公司开展的套期保值业务为远期结售汇业务等金融工 具。 5. 交易期限 上述交易金额使用期限为公司董事会通过该事项之日 起 12 ...

中国医药健康产业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张新民） 作为中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"公司法")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"证券法")《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规相关规定以及《公司章程》《独 立董事制度》和《独立董事年报工作制度》的要求，独立行 使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司发展状况。积极参 加公司董事会、专门委员会、股东大会及其他相关会议，发 挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。 现将2023年度本人独立董事履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张新民，61 岁，博士研究生。国务院政府特殊津贴获得 者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深 中国香港注册会计师。现任对外经济贸易大学会计学教授、 博士生导师；兼任国务院学位委员会工商管理学科评议组成 员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2024-017号 中国医药健康产业股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品业务的公告 重要内容提示： 为规避和防范汇率等风险，降低和防范汇率波动对公司经营业绩的影响， 中国医药健康产业股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）开展金融衍生 品业务，累计交易金额不超过 12 亿元人民币。 本事项已经公司第九届董事会第12次会议审议通过，无需提交股东大会 审议。 公司开展金融衍生品交易业务以套期保值为原则，禁止任何形式的投机 交易行为，但仍可能面临市场风险、交易及客户违约风险、法律风险等，敬请投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司因经营进出口业务及其他外汇相关业务涉及多类结算币种，涉及的风险 主要包括外汇资金的收付引起的资金收支、外汇交易风险敞口等，在外汇汇率出 现较大波动时，将对公司财务费用产生一定影响。公司拟利用金融衍生品进行风 险规避和汇率风险管理，以降低和防范汇率对公司经营业绩的影响，合 ...

Financial Performance - In 2023, China Medical achieved a net profit of CNY 250,775,135.64, with a total distributable profit of CNY 2,650,392,684.75 at year-end[4] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 38,824,430,504.85, representing a 3.28% increase from CNY 37,592,649,532.91 in 2022[13] - The net profit attributable to shareholders increased by 42.47% to CNY 1,048,039,144.39 compared to CNY 735,601,157.25 in the previous year[13] - The basic earnings per share rose to CNY 0.7006, a 42.46% increase from CNY 0.4918 in 2022[15] - The total assets of the company at the end of 2023 were CNY 37,409,912,222.28, up 4.21% from CNY 35,899,361,928.59 in 2022[13] - The net cash flow from operating activities decreased by 47.80% to CNY 859,075,452.42 from CNY 1,645,872,491.19 in 2022[13] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.90% to CNY 11,560,548,147.45 from CNY 10,814,462,713.46 in 2022[13] - The weighted average return on net assets increased by 2.37 percentage points to 9.35% in 2023[15] - The company reported a non-recurring profit of approximately RMB 434.31 million for the current period, a significant increase from RMB 135.94 million in the previous year, reflecting a year-over-year growth of 219.5%[19] Research and Development - Research and development investment reached RMB 276 million in 2023, marking a 36.01% increase compared to the previous year, emphasizing the company's commitment to technological innovation[25] - Research and development expenses increased by 49.41%, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities and technological innovation[31] - The company is actively pursuing external project collaborations in cardiovascular, metabolic, and anti-infection fields to enhance R&D capabilities[100] - The company has made progress in the development of new products, with several projects in various stages of clinical trials and approvals[101] - The innovative drug TPN729MA is currently in Phase III clinical trials, while three products, including injection of terlipressin, have received production approval[101] Market Dynamics - The pharmaceutical industry faced challenges in 2023, with a reported revenue decline of 3.7% year-over-year, indicating a tough market environment[26] - The pharmaceutical manufacturing industry saw a profit decline of 15.1% year-over-year, highlighting the need for innovation and compliance in the sector[26] - The total import value of pharmaceuticals increased by 2.40% year-over-year, contrasting with a significant export decline of 20.68%, indicating shifting market dynamics[26] - The pharmaceutical industrial segment's revenue decreased by 6.89% year-on-year, while the operating profit was 1.53 billion CNY after excluding non-operating land disposal gains[43] - The pharmaceutical commercial segment achieved a revenue of 29.288 billion CNY, with a year-on-year increase of 6.92% and an operating profit of 754 million CNY, up 26.63%[43] Operational Strategies - The company has established a comprehensive digital transformation strategy, focusing on integrating B2B and B2C applications to enhance operational efficiency and compliance[25] - The company is actively enhancing its investment and acquisition strategies, aiming to build a project reserve library to support future growth initiatives[25] - The company aims to leverage its full industry chain competitive advantage in the pharmaceutical and medical device sectors to enhance business collaboration and provide comprehensive solutions[30] - The company is focusing on building brand influence and enhancing its reputation in the pharmaceutical market, supported by its status as a state-owned enterprise[30] - The company is focusing on expanding its external market for topical products and shifting marketing efforts towards secondary and tertiary terminals, while enhancing online sales channels[99] Financial Management - The company has adjusted its accounting policies, impacting the financial indicators for the previous year, in accordance with new regulations from the Ministry of Finance[35] - The company has established criteria for significant receivables and bad debt provisions, ensuring robust risk management practices[190] - The company has strengthened its risk management framework, ensuring that major risks are effectively controlled within its operational structure[25] - The company has implemented a training management system to enhance the professional capabilities of its employees, focusing on various levels of management[168] - The company has established a performance management system that links compensation to performance, ensuring that salary adjustments are tied to business results[167] Regulatory Environment - The National Medical Insurance Bureau announced the adjustment results of the national medical insurance catalog, which includes 3,088 drugs, with 1,334 Western medicines and 1,323 traditional Chinese medicines[89] - The adjustment of the national medical insurance catalog will take effect on January 1, 2024, indicating ongoing regulatory changes in the pharmaceutical sector[89] - The State Health Commission issued a notice to strengthen the management of pediatric clinical medication, allowing for broader selection of pediatric drugs without restrictions on total varieties[86] - The National Medical Products Administration released specific regulations for the registration management of traditional Chinese medicine, aiming to promote innovation and development in this area[86] Employee and Governance - The company has a total of 8,389 employees, with 2,630 in production, 2,024 in sales, and 925 in technical roles[167] - The company has a total of 1,418 retired employees who are covered under its pension management system[167] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders, indicating a stable financial governance structure[157] - The company has maintained a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring transparency and reliability in its financial reporting[140] Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash outflow of 316 million RMB from investment activities, mainly due to increased capital expenditures on fixed assets[31] - The company’s cash and cash equivalents are defined as cash on hand and deposits that can be used for payment at any time, indicating strong liquidity management[197] - The total cash inflow from financing activities in 2023 was 8,125,681,576.95 RMB, compared to 4,589,318,194.54 RMB in 2022, indicating a 77.5% increase[177] - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to 2,099,085,492.63 RMB, down from 2,635,338,904.67 RMB at the end of 2022[177] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to approximately ¥3.87 billion, down 9.23% from the previous year[108]

中国医药健康产业股份有限公司 关于通用技术集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号- 交易与关联交易》的相关要求，中国医药健康产业股份有限 公司(以下简称"本公司")通过查验通用技术集团财务有 限责任公司的(以下简称"通用技术财务公司")的《企业法 人营业执照》和《金融许可证》等证件，取得并审阅了其财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体 情况如下： 一、通用技术财务公司基本情况 （一）企业历史沿革 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD)（以下简称"通用财务公司"）成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限责 任公司（以下简称"集团公司"），由集团公司及其全资子 公司中国技术进出口集团有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9月26日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照，10 月 25 日开始上线运行。 2019 年 12 月，公司注册资本由 10 亿元 ...