新疆天业股份有限公司内部审计管理办法 (经 2024 年 10 月 21 日召开的九届七次董事会审议通过) 第四条 在股份公司董事会的领导下，审计管理部门独立行使职权，不受其他任何 部门或者个人的干涉。 第五条 审计管理部门接受自治区内部审计协会在审计业务上的指导。 第六条 审计管理部门所进行的审计工作，接受师市审计机关的指导和监督。 第七条 股份公司委托、聘用其他组织或者个人承办或者参与内部审计业务，也应 当遵守本办法。 第二章 审计管理部门及内审人员 第八条 审计管理部门应建立严格的审计质量管理体系，履行审计监督职能，负责 具体实施审计监督工作。 第九条 审计管理部门和人员应保持独立性和客观性，不得负责被审计单位的业务 活动、内部控制和风险管理的决策与执行。 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强新疆天业股份有限公司（以下简称股份公司）内部审 计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根 据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《内部审计基本准则》和《内部审计人员 职业道德规范》等有关法律法规，结合实际情况，制定本办法。 第二条 内部审计是公司治理的重要组成部分，应聚焦经 ...

新疆天业股份有限公司 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2024 年 10 月 21 日召开九届七次 董事会会议，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提 名委员会提名并对独立董事候选人进行资格审核，同意提名魏卉女士为公司第九届董 事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。 新疆天业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司独立董事辞职情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事刘 嫦女士提交的书面辞职报告。刘嫦女士因个人工作变动原因申请辞去公司第九届董事 会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘嫦女士辞职生效后，将不再在公司担任任 何职务。 截至本公告披露日，刘嫦女士未持有公司股份。刘嫦女士的辞职将导致公司独立 董事人员不足董事会成员的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上 海证券交易所上市公司自 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥2,587,009,742.75, a decrease of 4.37% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥3,402,392.28, an increase of 101.76% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥2,696,611.06, a decrease of 98.79% compared to the same period last year[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.002, up 101.67% year-on-year[2]. - For the first nine months of 2024, the company achieved operating revenue of CNY 779,827.73 million, a decrease of 9.60% compared to CNY 862,675.63 million in the same period last year[21]. - The total profit for the same period was CNY 5,041.39 million, an increase of 106.77% from a loss of CNY 74,439.11 million in the previous year[21]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 1,009.01 million, up 101.29% from a loss of CNY 78,120.35 million year-on-year[21]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2024 was CNY 571,187,164.45, a decrease of CNY 206,829,792.14 compared to the previous period[31]. Cash Flow and Financial Stability - The net cash flow from operating activities increased by 73.35% year-to-date, totaling ¥1,034,638,944.96[3]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 4,827,688,899.00, down from CNY 7,087,650,089.57 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 31.5%[32]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 81,465,114.42, compared to a positive CNY 327,546,909.49 in the same period of 2023[32]. - Cash inflow from investment activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,334,005,059.13, an increase from CNY 725,347,466.00 in the same period of 2023[32]. - The net cash flow from investment activities for the first nine months of 2024 was CNY 691,405,338.30, a significant improvement from negative CNY 3,595,572,692.00 in the same period of 2023[32]. - Cash outflow from financing activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,834,080,781.95, compared to CNY 1,314,467,566.73 in the same period of 2023[33]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2024 was negative CNY 1,834,080,781.95, contrasting with a positive CNY 1,085,497,433.27 in the same period of 2023[33]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,645,763,544.35 from CNY 2,535,881,019.05 at the end of 2023[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥20,517,349,545.14, a decrease of 2.60% from the end of the previous year[2]. - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 20,517,349,545.14, a decrease from CNY 21,065,468,962.70 at the end of 2023[22]. - The company's total liabilities were CNY 11,243,783,709.37, compared to CNY 11,807,055,160.65 at the end of 2023[23]. - The total liabilities decreased to CNY 7,822,666,087.70 from CNY 9,109,958,767.71 at the end of 2023, indicating improved financial stability[29]. - The company's total equity attributable to shareholders of CNY 9,266,930,966.43, slightly up from CNY 9,251,817,594.31 at the end of 2023[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 73,049, with the largest shareholder, Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd., holding 693,900,430 shares, representing 40.64% of the total shares[8]. - Xinjiang Tianye (Group) Co., Ltd. reduced its shareholding from 770,731,710 shares to 693,900,430 shares due to a transfer of 76,831,280 shares (4.5%) to Shihezi State-owned Assets Management (Group) Co., Ltd.[10]. - The company’s shareholding structure remains stable, with no significant changes in the number of shares held by major shareholders[9]. - The company plans to continue its stock buyback program, with a total investment not less than 75 million RMB and not exceeding 150 million RMB, representing up to 2% of the total share capital[11]. Production and Operations - The company produced 77.98 million tons of PVC resin and 57.09 million tons of caustic soda from January to September 2024, showcasing its production capabilities[20]. - The company has expanded its production capacity, with 134 million tons of PVC and 213 million tons of calcium carbide capacity, enhancing its competitive edge in the chlor-alkali chemical industry[20]. - The company has implemented a hedging business to mitigate the impact of commodity price fluctuations, with a maximum margin requirement not exceeding 5% of the latest audited equity attributable to the parent company[17]. Investment and Income - The company's investment income increased by ¥104,711,700, primarily due to profits from joint ventures[3]. - The company reported a 10,471.17 million yuan increase in investment income compared to the same period last year, primarily due to profits from joint ventures[20]. - The company achieved an investment income of CNY 31,128,499.46, a significant recovery from a loss of CNY 73,583,237.26 in the previous year[25]. - The company reported an investment income of CNY 731,128,499.46 in the first three quarters of 2024, a turnaround from a loss of CNY 74,918,406.92 in the same period of 2023[30]. Cost Control and Management - The company implemented refined management and cost control measures, leading to a significant reduction in the procurement prices of key raw materials like coal and coke[3]. - The company has seen a significant decrease in procurement prices for major raw materials such as coal and coke compared to the same period last year, contributing to cost control[20]. - Total operating costs decreased to CNY 7,829,460,533.88, down 15.8% from CNY 9,294,278,299.60 year-on-year[25]. - Research and development expenses were CNY 307,109,760.23, a reduction of 11% from CNY 345,115,676.21 in the previous year[25].

新疆天业股份有限公司 | 证券代码：600075 | 股票简称：新疆天业 | 公告编号：临 | 2024-076 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110087 | 债券简称：天业转债 | | | 新疆天业股份有限公司 九届七次董事会会议决议公告 一、董事会会议召开情况 为加强对公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，树立并维护公司在资 本市场的良好形象，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —信息披露事务管理》等法律、法规及《新疆天业股份有限公司章程》，结合公司实际 情况，对《新疆天业股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日以书面方式发出 召开九届七次董事会会议的通知，会议于 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-082 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年 1-9 月经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二) 下午 16:00-17:00 ● 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演 中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二) 至 11 月 11 日(星期一)16:00 前通过 公司邮箱 master@xj-tianye.com，或登录上证路演中心网 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-078 债券代码：110087 债券简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀 区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所 之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 20 ...

新疆天业股份有限公司 1.审议并通过《2024 年第三季度报告》及摘要的议案。（该议案同意票为 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2.审议并通过监事会独立意见。（该议案同意票为 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 独立意见如下： 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-077 债劵代码：110087 债劵简称：天业转债 新疆天业股份有限公司 九届六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日向公司监事会成 员以书面方式发出召开公司九届六次监事会会议的通知。2024 年 10 月 21 日在公司九楼 会议室召开了此次会议，应出席监事 5 人，实际出席 5 人。会议由监事会主席王伟主 持，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 监事会认为公司 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-075 债券代码：110087 债券简称：天业转债 ● 本次担保是否有反担保：无反担保 ● 对外担保逾期的累计数量：无 新疆天业股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：天辰化工有限公司，为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司分别为天辰化工有限公 司流动资金借款 10,000 万元，高盐废水资源化综合利用项目银行借款第六、七笔放款 1,528 万元、222 万元，以及贸易金融授信业务开具第二笔国内信用证 12,000 万提供连 带责任保证，共计为子公司 23,750.00 万元银行借款提供连带责任保证。截止目前，公 司实际为子公司提供的担保余额为 172,146.6825 万元，无担保费用。 一、担保事项概述及进展情况 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日、2024 年 4 ...

新疆天业股份有限公司 证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-074 债券代码：110087 债券简称：天业转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况："天业转债"自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2024 年 9 月 30 日，累计转股金额为 5.20 万元，累计因转股形成的股份数量为 7,521 股，占"天 业转债"转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。 ● 未转股可转债情况：2024 年 9 月 30 日，"天业转债"尚未转股的金额 299,994.80 万元，占"天业转债"发行总量的比例 99.9983%。 ● 本季度转股情况："天业转债"自 2024 年 6 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日，转 股金额为 0 万元，因转股形成的股份数量为 0 股，占"天业转债"转股前公司已发行 股份总额的比例为 0%。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 新疆天业股份有限公司 关于"天业转债"转股结果暨股份变 ...

证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2024-073 新疆天业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：尾差为四舍五入所致。 新疆天业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 7 日召开九届五次 董事会、九届四次监事会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 董事会同意公司使用不超过 44,300 万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资 金进行现金管理，购买低风险、期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于理财产 品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董 事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期 后归还至募集资金专户，详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（临 2024-050）。 ...