云南云天化股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第五次会议 相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公 司董事会审计委员会就公司第十届董事会第五次会议审议的《2025 年三 季度报告》发表如下书面审核意见： 公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 9 月 30 日的 财务状况、2025 年前三季度的经营成果和现金流量。公司 2025 年三季 度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。同意将该议案提交董事会审议。 云南云天化股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2025年10月28日 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-076 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日（星期五）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 31 日（星期五）至 11 月 6 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@yth.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 7 日（星期五）16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 云南云天化股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

云南云天化股份有限公司 2025 年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息 披露》相关规定，将公司 2025 年前三季度主要经营数据披露如下： | 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | | --- | | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 磷肥 | 369.97 | 367.55 | 1,247,615.18 | | 复合（混）肥 | 141.87 | 131.55 | 406,849.27 | | 尿素 | 219.36 | 212.42 | 370,360.38 | | 聚甲醛 | 8.53 | 8.43 | 85,183.19 | | 黄磷 | 2.38 | 1.50 | 30,588.97 | | 饲料级磷酸氢钙 | 43.22 | 41.09 | 172,588.41 | 备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-074 云南云天化股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五 次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以送达、邮件等方式通知全体董事 及相关人员。会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。应 当参与表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理机制， 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》， 并结合公司实际情况，制定、修订部分公司治 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2025 was CNY 12,607,367,019.13, a decrease of 14.42% compared to the same period last year[2] - Total profit for Q3 2025 reached CNY 2,397,188,582.09, an increase of 22.78% year-on-year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 1,967,677,779.89, reflecting a growth of 24.30% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for Q3 2025 were CNY 1.0780, up 24.91% from the same quarter last year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 37.60 billion, a decrease of 19.5% compared to CNY 46.72 billion in the same period of 2024[16] - Net profit for the first three quarters of 2025 reached CNY 5.12 billion, slightly up from CNY 5.10 billion in 2024, representing a 0.4% increase[17] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were CNY 2.58, compared to CNY 2.41 in the same period of 2024, reflecting a 6.9% increase[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 49,969,662,558.95, a decrease of 2.93% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 15,107,828,073.79, down from RMB 16,663,963,050.92 in the previous period[12] - Total liabilities decreased to RMB 23,677,322,737.94 from RMB 26,903,024,960.59, showing a reduction in financial obligations[14] - The company's long-term borrowings decreased to RMB 6,101,056,401.53 from RMB 9,449,155,505.37, indicating a reduction in debt levels[14] Shareholder Information - Shareholder equity attributable to the parent company increased to CNY 24,219,188,002.64, representing an 8.32% increase year-on-year[3] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 89,691[8] - The largest shareholder, Yuntianhua Group Co., Ltd., holds 38.36% of the shares[8] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 7.85 billion, an increase of 4.6% from CNY 7.51 billion in 2024[20] - The total cash inflow from operating activities was CNY 43.17 billion in 2025, down 15.8% from CNY 51.22 billion in 2024[20] - The company recorded a net cash outflow from investment activities of CNY 371.40 million in 2025, compared to CNY 595.39 million in 2024, indicating a reduction in investment activity[20] - Cash inflow from financing activities totaled approximately $6.80 billion, down from $8.65 billion, with a net cash flow from financing activities of -$6.44 billion, slightly improved from -$6.71 billion[21] Operational Efficiency - The company reduced its trading business scale, leading to a decline in trade revenue compared to the previous year[3] - Accounts receivable decreased significantly to RMB 703,556,632.60 from RMB 1,669,110,561.76, indicating improved collection efficiency[12] - Inventory decreased to RMB 4,859,052,008.28 from RMB 6,069,773,988.62, reflecting better inventory management[12] Research and Development - Research and development expenses increased to CNY 485.71 million in 2025, up 52.7% from CNY 318.18 million in 2024, indicating a focus on innovation[16] Tax and Other Expenses - The company reported a tax expense of CNY 867.01 million for the first three quarters of 2025, compared to CNY 906.55 million in 2024, a decrease of 4.4%[17] Retained Earnings and Equity - The company's retained earnings rose to RMB 13,705,178,942.46 from RMB 11,888,073,873.03, indicating strong profitability retention[14] - The total equity attributable to shareholders increased to RMB 24,219,188,002.64 from RMB 22,358,249,085.76, reflecting growth in shareholder value[14] Cash and Cash Equivalents - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 7,088,584,531.98 from RMB 6,936,853,349.28[12] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of approximately $119.55 million, compared to $546.45 million in the previous period, with an ending cash balance of approximately $6.68 billion[21] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards or interpretations for the year 2025[22]

云南云天化股份有限公司关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保障股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《云南云天化股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规和规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司与公司的关 联方发生的关联交易。公司全资、控股子公司之间发生的交易及其与 公司的参股公司之间发生的交易参照本制度第三章、第五章的有关规 定执行。 第二章 关联人及关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法 人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除 公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 ...

第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，维护公司合法权益，促进 公司完善治理、增加价值和实现战略目标。根据《中华人民共和国审 计法》《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》《内部审计基本准则》及具体准则、《企 业内部控制基本规范》《审计署关于内部审计工作的规定》《云南省 内部审计工作规定》等法律、法规、规范性文件及《云南云天化股份 有限公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各单位。 第三条 术语和定义： （一）本制度中的"公司"是指云南云天化股份有限公司。 （二）本制度中的"各单位"是指云南云天化股份有限公司各级 全资子公司、控股子公司及拥有实际控制权的其他企业。 云南云天化股份有限公司内部审计管理制度 （三）本制度所称的"内部审计"，是指企业负责内部审计的机 构或者履行内部审计职责的内设机构（以下统称"内部审计部门"） 和内部审计人员对各单位财务信息、经济活动、内部控制、风险管理， 以及内部管理的领导人员履行经济责任情况等实施独立客观的监督、 评价和建议，促进企业完善治理、实现目标的行为。 第四条 内部审计管 ...

云南云天化股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，切实保护公司、股东、债 权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及 《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （四）公司总部各部门、各分公司、各全资以及控股子公司的负 责人； （五）公司控股股东和持股 5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生重大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及 公司认为应当披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的程序和方式送达上海证券交易所并向社会 公众公布前述的信息，同时报送证券监管部门。 第 ...

云南云天化股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善云南云天化股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护公司全体股东、 特别是中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合 ...

云南云天化股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司 完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称《工 作指引》）等法律法规、部门规章，以及《云南云天化股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的目的包括： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对 公司的了解和认同； （二）提高公司治理透明度，改善公司经营管理和治理结构，促 进公司诚信自律、规范运作； （三）提高公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益 ...