关于云南云天化股份有限公司 2025年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 起始页码 专项说明 1-2 存贷款业务情况汇总表 1-1 云南云天化股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 众环专字(2026) 1600034号 目 录 关于云南云天化股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 Sun Hol 众环专字(2026) 1600034 号 云南云天化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了云南云天化股份有限公司(以下简称"云天化股份")2025 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2025年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《云南云天化股份有限 公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的规定,编制 和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是云天化 ...

公司代码：600096 公司简称：云天化 云南云天化股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 云南云天化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员 会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制 ...

云南云天化股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2025 年度审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，中审众环在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一， 中审众环首席合伙人为石文先。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 中审众环 2024 年度上市公司审计客户 ...

云南云天化股份有限公司 2025 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》相关规定，将公司 2025 年年度主要经营数据披露如下： 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2025-012 （一）主要产品价格波动情况（不含税销售均价） 单位：元/吨 | 主要产品 | 本期价格 | 上年同期价格 | | --- | --- | --- | | 磷肥 | 3,437 | 3,388 | | 复合（混）肥 | 3,206 | 3,070 | | 尿素 | 1,754 | 2,043 | | 聚甲醛 | 9,710 | 11,566 | | 黄磷 | 20,394 | 20,435 | | 饲料级磷酸氢钙 | 4,321 | 3,455 | | 磷酸铁 | 8,877 | 7,061 | （二）主要原材料波动情况（不含税采购均价） 单位：元/吨 元/立方米 | 主要原材料 | 本期价格 | 上年同期价格 | | --- ...

注册资本的 5%；云南能源投资股份有限公司出资 5,000 万元，占注 册资本的 5%。财务公司法定代表人：彭科。财务公司注册地址：云 南省昆明市滇池路 1417 号 2 号楼 3 楼。 经国家金融监督管理总局批准，财务公司的经营范围包括： （1）吸收成员单位存款； （2）办理成员单位贷款； 云南云天化股份有限公司 关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年度 风险持续评估报告 根据《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限 公司开展存款业务的风险应急处置预案》要求，云南云天化股份有限 公司（以下简称"本公司"或"上市公司"）通过查验云南云天化集 团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人 营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务公司的 2025 年度财务报告（经审计）， 公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 9 月 30 日取得《中国银监会关于云南云天化 集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2013〕516 号），2013 年 10 月 10 ...

二、业绩承诺情况 （一）本次业绩承诺期（以下简称"业绩承诺期"）为 2023 年 度、2024 年度和 2025 年度；业绩承诺期届满日为 2025 年 12 月 31 日。 （二）根据北京亚超资产评估有限公司对青海云天化股权价值评 估出具的《资产评估报告》，青海云天化于 2023 年度、2024 年度和 2025 年度预测的公司净利润分别为 22,720.17 万元、21,142.82 万元、 16,861.64 万元，合计为 60,724.63 万元（以下简称"预测净利润数"）。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2026-010 云南云天化股份有限公司 关于青海云天化国际化肥有限公司 2025 年度业绩承 诺利润实现情况暨承诺履行完毕的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）通过 协议转让的方式收购云天化集团有限责任公司（以下简称"云天化集 团"）持有的青海云天化国际化肥有限公司（以下简称"青海云天化"） 98.5067%股权，云 ...

云南云天化股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第十次会议 相关事项的审核意见 二、2025 年度报告及摘要 公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的 财务状况、2025 年度的经营成果和现金流量，公司 2025 年度报告公允 反映了公司本年度的财务状况和经营成果。公司 2025 年度报告及摘要所 披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。审计委员会同意该事项并提交公司董事会审议。 云南云天化股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2026年3月20日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公 司董事会审计委员会就公司第十届董事会第十次会议审议的相关议案发 表如下书面审核意见： 一、2025 年度内部控制评价报告 我们审阅了公司《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司按照《公 司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等有关规 定，建立了完善的法人治理结构和治理制度，公司的内部控制实际运作 情况符合中国证监会发布的有关上市公司的规范要求；《公 ...

云南云天化股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 2025 年，云南云天化股份有限公司董事会审计委员会根据中国 证监会、上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《公司董事会审 计委员会实施细则》，切实履行职责，在监事会撤销后行使《公司法》 规定的监事会职权，认真、规范地完成了各项工作。现将 2025 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2025 年，公司完成董事会换届选举工作，第十届董事会审计委 员会成员为：吴昊旻先生、罗薇女士、彭明飞先生，其中独立董事 2 人，并由独立董事中会计专业人士吴昊旻先生担任召集人（主任委员）。 审计委员会组成符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共召开了 8 次会议，具体如下： 1 月 7 日，第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，与中 审众环会计师事务所就公司 2024 年报审计事项进行沟通，安排 2024 年报审计工作。 2 月 10 日，第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议 《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》《关于修订公司 期货套期保值业务管理制度的 ...

经核查，全体独立董事具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系； 云南云天化股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事罗焕塔先生、吴昊旻先生、罗薇女士 2025 年度的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和 1 / 2 公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 云南云天化股份有限公司董事会 2026 年 3 月 20 日 2 / 2 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 三、在直接或者间接 ...

云南云天化股份有限公司董事会审计委员会 2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国 有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会切实 对中审众环 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如 下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一， 中审众环首席合伙人为石文先。根据财政部、证监会发布的从事证券 服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股 份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 中审众环 2024 年度上市公司审计客户家数 24 ...