证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-037 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司曾于2023年10月31日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向所 有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2023年第二次临时股东大会 通知如下： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 ...

中青旅控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议文件 2023 年 11 月 15 日 中青旅控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案 公司拟于 2023 年度继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司年度财务报告和内部控制的审计机构，并授权公司管理层与安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度的审计费用。 董事会内控与审计委员会发表了以下意见： 经审查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司年度财务和内部控制 审计工作的要求。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服 务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2022 年度 的审计工作，建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年 度财务报表及内部控制的审计机构，同意授权公司管理层与安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度的审计费用，同意将本议案提交公司董 事会、股东大会审议。 以上议案，提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。 ...

近日，本公司组织开展了"走进上市公司"主题投资者交流活动。本次活动 旨在加强公司与投资者的沟通交流，增进投资者及资本市场对公司与行业的了解， 提升公司市场认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、投资者沟通交流活动基本情况 中青旅控股股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-036 1、调研地点：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 B1 会议室。 2、调研机构（排名不分先后）：光大证券股份有限公司、中信证券股份有 限公司、中银国际证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股 份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股 份有限公司、国盛证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华福证券有限责 任公司、东北证券股份有限公司、申万宏源集团证券有限公司、信达证券股份有 限公司、东吴证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、民生证券股份有限公 司、财通证券股份有限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached CNY 2,556,149,390.84, representing a year-on-year increase of 30.96%[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 99,727,193.45, a significant increase of 194.44% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 93,361,074.82, up by 200.90% year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.1378, reflecting a year-on-year increase of 194.44%[5] - The company's net profit margin improved significantly in Q3 2023, indicating a positive trend in profitability[18] - The total operating profit for Q3 2023 was CNY 102,405,728.72, significantly higher than CNY 28,835,234.27 in the same period last year, indicating a strong operational performance[35] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 100,498,885.43, compared to CNY 29,605,618.70 in Q3 2022, showing a substantial increase[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 17,973,216,480.43, an increase of 2.33% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was CNY 6,226,477,523.70, up by 3.44% compared to the end of last year[5] - The total liabilities as of September 30, 2023, were approximately 9.60 billion RMB, compared to 9.46 billion RMB at the end of 2022[22] - The company's current liabilities increased to approximately 7.01 billion RMB from 6.52 billion RMB at the end of 2022[22] - The total equity as of September 30, 2023, was 3,285,098,120.00 RMB, an increase from 3,184,599,234.57 RMB at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 3.2%[33] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 631,924,465.71 for the year-to-date period[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 39,138,703.38 in Q3 2023, an improvement from a net outflow of CNY 589,307,216.22 in Q3 2022[38] - The company received CNY 114,080,649.96 from sales of goods and services in Q3 2023, up from CNY 100,680,303.19 in Q3 2022, reflecting a growth of approximately 13.5%[38] - The company’s financing activities resulted in a net cash outflow of CNY 102,213,686.77 in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 390,494,546.33 in Q3 2022, indicating a shift in financing strategy[38] Visitor Statistics and Revenue Generation - The Wuzhen scenic area received 6.1587 million visitors in the first three quarters, generating a revenue of 1.385 billion RMB and a net profit of 332 million RMB[14] - In Q3 2023, the Wuzhen scenic area welcomed 2.6106 million visitors, with a revenue of 545 million RMB and a net profit of 142 million RMB[14] - The Gubei Water Town received 1.1207 million visitors in the first three quarters, achieving a revenue of 546 million RMB and a net profit of approximately 10.48 million RMB[15] - In Q3 2023, Gubei Water Town had 442,300 visitors, generating a revenue of 195 million RMB and a net profit of approximately 22.02 million RMB[15] Business Segments and Strategies - The company experienced a significant recovery in business operations, contributing to the overall growth in revenue and profit margins[8] - The company’s integrated marketing business generated a revenue of 1.4 billion RMB in the first three quarters, with Q3 revenue reaching 505 million RMB[16] - The travel agency segment showed positive performance, focusing on unique travel products and enhancing online and offline service channels[17] - The company is actively developing new products and services to meet the evolving demands of the tourism market, including customized travel options[17] - The company continues to enhance its cultural tourism offerings, integrating cultural elements into its services and products[14] - Shanshui Hotel achieved operating revenue of 319 million RMB in the first three quarters of 2023, with a significant reduction in net loss[18] - In Q3 2023, Shanshui Hotel reported operating revenue of 120 million RMB and turned a profit in net income[18] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥7,184,710.69 in the first three quarters of 2023, up from ¥6,219,476.45 in the same period of 2022[25] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were 826,648.92 RMB, significantly higher than 15,000.00 RMB in the same period of 2022, showing a substantial increase in investment in innovation[34]

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-035 中青旅控股股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 前述担保在公司 2023 年度担保计划额度内，无需另行提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 重要内容提示: 一、担保情况概述 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第三次会议、2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会，审议通 过了《2023 年度担保计划的议案》，其中，自 2022 年度股东大会至 2023 年度 股东大会期间，公司及控股子公司为北京中青旅创格科技有限公司（以下简称"中 青旅创格"）预计提供不超过 20 亿元额度的银行授信担保。 近日，为满足正常业务发展需要，中青旅创格向北京农村商业银行股份有限 公司四季青支行申请人民币 1 亿元额度的银行授信。公司与北京农村商业银行股 份有限公司四季青支行签订了《最高额保证合同》，为该人民币 1 亿元额度的 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-031 中青旅控股股份有限公司 第九届董事会 2023 年第五次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2023 年第五次 临时会议于 2023 年 10 月 30 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司 2009 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达董事。会议应 到董事 11 人，实到董事 11 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、公司 2023 年第三季度报告 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 四、关于控股子公司山水酒店拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 二、关于续聘会计师事务所的议案 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-034 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：中青旅大厦 2009 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会 ...

中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司山水酒店拟申请 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第 九届董事会 2023 年第五次临时会议，审议通过了《关于控股子公司山水酒店拟 申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。考虑到控股子公司中青旅 山水酒店集团股份有限公司（以下简称"山水酒店"）在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌，有助于山水酒店更好地集中精力做好经营管理、降低运营成本、 提升经营决策效率，实现山水酒店及股东利益最大化，公司同意山水酒店申请在 全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 山水酒店本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其目前经 营状况及长期发展战略的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公司经营、 业务发展产生重大影响。终止挂牌后，山水酒店将持续加强经营管理能力，提高 市场竞争力和持续经营能力。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 202 ...

中青旅控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2023-032 （一）机构信息 1. 基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2022 年末拥有合伙人 229 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2022 年末拥有执业注册会计师 1818 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过 400 人。 安永华明 2022 年度业务总收入人 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2023-030 中青旅控股股份有限公司 关于控股子公司公开挂牌出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为促进景区业务发展，2013 年 11 月，公司控股子公司乌镇旅游股份有限公 司（下称"乌镇公司"）与桐乡市濮院金翔云旅游投资有限公司共同出资设立桐 乡市濮院旅游有限公司（下称"濮院公司"，具体情况详见公司临 2013-025 号 公告），致力于桐乡市濮院镇有机更新项目核心景区（下称"濮院景区"）开发。 根据项目初期规划，濮院景区用地面积 1050 亩，建筑规划面积 42 万平方米，建 设期 3 年，投资总额 46.01 亿元。 自 2016 年起，濮院景区启动建设，基于濮院镇镇区更新改造的整体安排， 景区历经多次调整，用地面积增加至1287亩，建筑规划面积增加至71万平方米， 投资总额增加至 71.39 亿元，项目开业时间从 2018 年 12 月推延至 2023 年 3 月。 中青旅控股股份有限公司（以下简称" ...