股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-109 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、传真、 电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松 先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架协议（2025-2027 年度）>和<服务互供 框架协议（2025-2027 年度）>的议案》。 （四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议（2025-2027 年 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-110 凌源钢铁股份有限公司 关于 2025 年度套期保值业务计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避现货市场价格波动 风险，锁定生产成本和销售利润，确保企业稳健发展，凌钢股份已开展 套期保值业务，对原燃料和钢材相关品种进行对冲交易，实现稳定生产 经营的目的。凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货套 期保值业务。交易品种包括与生产经营相关的铁矿石、焦煤、焦炭、锰 硅、硅铁、螺纹钢、热卷等，交易工具为境内期货、期权，交易场所为 上海期货交易所、大连商品交易所及其他境内合规且满足公司套期保值 业务条件的期货交易所。 套期保值规模：公司用于套期保值的原燃料和钢材的数量原则上不超过 年度预算实货经营规模的 90%。任一时点的套期保值交易保证金（含为 应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币 5 亿元（含 交易的收益进行再 ...

| 股票代码：600231 | 转债代码：110070 | | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | 转债简称：凌钢转债 | | 编 号：临 2024-113 | | 凌钢股份拟与鞍钢财务公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》，以约定 2025、2026、2027 年度凌钢股份与鞍钢财务公司之间有关金融业务条款及有关交易 金额上限。协议约定：凌钢股份在鞍钢财务公司的每日存款余额最高限额 40 亿元， 贷款、票据及其他形式的最高授信限额 40 亿元，鞍钢财务公司向凌钢股份提供委托 贷款最高限额 25 亿元。 二、日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 20 日，公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 -1- 的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团财务有限责任公司签订<金融服务协议 （2025-2027 年度）>的议案》。独立董事认为：《金融服务协议（2025-2027 年度）》 关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款 公平合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交董 事会审议。 凌源 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年度套期保值业务可行性分析报告 凌源钢铁股份有限公司 | 目录 | | --- | | 一、 | 开展套期保值业务的必要性 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 套期保值业务概述 | 1 | | 三、 | 套期保值业务基本情况 | 2 | | 四、 | 套期保值业务的可行性分析 | 3 | | 五、 | 套期保值业务的注意事项 | 4 | | 六、 | 套期保值业务的主要风险及具体措施 | 6 | | 七、 | 套期保值业务的会计处理 | 7 | | 八、 | 套期保值业务的可行性分析结论 | 7 | 一、开展套期保值业务的必要性 钢铁期货已平稳运行多年，价格发现和风险管理的功能得到 市场认同。凌源钢铁股份有限公司（以下简称凌钢股份或公司） 已开展套期保值业务，充分利用期货市场的避险功能，有效规避 了由于原燃料和钢材价格的不规则波动所带来的风险，保证采购 成本和销售价格的相对稳定，也可以通过期货市场的避险功能， 提前锁定钢材的销售利润和原燃料的采购成本。 钢铁期货已经成为现阶段规避风险的重要手段，钢铁行业的 期货品种具有足够的市场流动性与市场容量，完 ...

| 股票代码：600231 | | 转债代码：110070 | | --- | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | | 转债简称：凌钢转债 | | 编 2024-114 | 号：临 | | 凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团资本控股有限公司拟签订 《产业金融服务框架协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是。 本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。 三、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 关联方：鞍钢集团资本控股有限公司 住所：辽宁鞍山市铁东区胜利路 31 号 ●日常关联交易对公司的影响：凌源钢铁股份有限公司及其子公司（以下简称"凌 钢股份"或"公司"）为拓展融资渠道、优化资金结构、提升融资弹性，拟与鞍钢集 团资本控股有限公司及其子公司（以下简称"鞍钢资本控股"）签订《产业金融服务 框架协议（2025-2027 年度）》。关于 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生 产 ...

二、未发现鞍钢财务公司截至出具风险评估报告日与会计 报表编制有关的风险管理存在重大缺陷；不存在违反国家金融 监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》（中国银 行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）规定的情况，各项 监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 附：鞍钢集团财务有限责任公司风险评估说明 鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—— 交易与关联交易》的要求，结合鞍钢集团财务有限责任公司（简 称"鞍钢财务公司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》 等有关证件资料，并审阅了鞍钢财务公司包括资产负债表、利 润表、现金流量表等在内的财务报告，对鞍钢财务公司的经营 资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。 一、鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《营 业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控 制风险严格按照国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务 公司管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 6 号）的规定经营。 - 1 - 鞍钢集团财务有限责任公司风险评估说明 一、公司基本情况 鞍钢集团财务有 ...

| 股票代码：600231 | | 转债代码：110070 | | --- | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | | 转债简称：凌钢转债 | | 编 2024-111 | 号：临 | | 凌源钢铁股份有限公司与鞍钢集团有限公司 签订《商品互供框架协议（2025-2027 年度）》和《服务互供框 架协议（2025-2027 年度）》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。 -1- 供框架协议（2025-2027 年度）》，主要是为了维持双方经营业务的稳定进行的， 2025-2027 年度的交易金额上限符合公司日常生产经营的实际需求，交易条款公平 合理，定价原则公允，符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司和中小股东 利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议。 2024 年 12 月 20 日，公司第九届董事会第十八次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于与鞍钢集团有限公司签订<商品互供框架 ...

China Chengxin International Credit Rating Co.,Ltd. [2024]475 中诚信国际关于关注凌源钢铁股份有限公司 特此公告 中诚信国际信用评级有限责任公司 二〇二四年十二月十九日 1 截至本公告出具日，凌钢集团持有公司 36.97%股权，为公司控股股东。 2024 年 12 月 17 日，公司发布了《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东 7% 股权无偿划转事项获国务院国有资产监督管理委员会批准暨实际控制人变更的 进展提示性公告》称，2024 年 10 月 10 日，朝阳市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"朝阳市国资委"）与鞍钢集团有限公司（以下简称"鞍钢集 团"）签署《朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于 凌源钢铁集团有限责任公司国有股权之无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转 协议》"）。根据《无偿划转协议》，朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有 的凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称"凌钢集团"）7%股权（以下简称"本 次划转"）。公司于 2024 年 12 月 16 日收到控股股东凌钢集团告知函：鞍钢集 团收到国务院国有资产监督 ...

证券时报记者 孙宪超 凌钢股份(600231)12月16日晚公告，公司当日收到控股股东凌钢集团告知函：鞍钢集团收到国务院国有 资产监督管理委员会（简称"国务院国资委"）下发的批复，同意鞍钢集团无偿划入辽宁省朝阳市国资委 持有的凌钢集团7%股权。 回溯前情，2023年3月30日，凌钢股份收到实际控制人朝阳市国资委的通知，获悉朝阳市国资委与鞍钢 集团签署股权转让协议，将其持有的凌钢集团49%股权转让给鞍钢集团。 该次股权转让前，朝阳市国资委持有凌钢集团90%股权，辽宁省财政厅持有凌钢集团10%股权，凌钢股 份的实际控制人为朝阳市国资委。该次股权转让后，鞍钢集团将持有凌钢集团49%股权，朝阳市国资委 将持有凌钢集团41%股权，辽宁省财政厅持有凌钢集团10%股权，辽宁省财政厅将对应表决权委托朝阳 市国资委行使。凌钢股份的控股股东和实际控制人未发生变化，公司控股股东仍为凌钢集团、实际控制 人仍为朝阳市国资委。 2023年7月31日，凌钢股份收到朝阳市国资委的通知，获悉朝阳市国资委与鞍钢集团已根据双方签订的 股权转让协议就凌钢集团49%股权进行了交割，凌钢集团已完成工商变更登记手续。 2024年10月10日，朝阳市国资委 ...

| 股票代码：600231 | | 转债代码：110070 | | --- | --- | --- | | 股票简称：凌钢股份 | | 转债简称：凌钢转债 | | 编 号：临 | 2024-107 | | 凌源钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 10 日，朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"朝 阳市国资委"）与鞍钢集团有限公司（简称"鞍钢集团"）签署《朝阳市人民政 府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于凌源钢铁集团有限责任公 司国有股权之无偿划转协议》（简称"《无偿划转协议》"）。根据《无偿划转 协议》，朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的凌源钢铁集团有限责任公 司（简称"凌钢集团"）7%股权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 19 日和 2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证 券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于朝阳 市人民 ...