公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。 ...

董事会审计与风险委员会（监督委员会）2024 年度履职情 况汇总报告 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称"审计委员 会"）由三名董事组成,其中独立董事两名, 召集人由具有会计专业资格的独立董 事姜作玖先生担任。 二、会议召开情况 （一）2024 年 3 月 8 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式召 开，3 名委员全部出席了会议。会议听取了公司管理层和财务负责人的工作汇报； 听取和审阅了公司内部审计工作计划，并对公司内部审计工作计划的有效实施进 行了督促，对内部审计部门的运作进行了指导；听取了关于 2023 年度关联交易 等重点事项的检查报告、内部控制工作情况汇报、2023 年度全面风险管理暨内 部控制工作报告、2023 年度报告工作计划等；审议通过了 2023 年度内部审计工 作报告暨 2024 年内部审计工作计划、2023 年度合规管理工作报告、关于会计政 策变更的议案，审阅了公司编制的 2023 年度财务会计报表，同意将公司及合并 后的 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表和所有者 权益变动表提交会计师事务所审计。 （ ...

为进一步提升凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理水平，促进公司与投资者及潜在投资者（简称"投 资者"）之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解和认同， 维护公司资本市场良好形象，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律法规、规范性文件及本公司《章程》《投资者关系管理 办法》相关规定，结合公司实际情况，特制定2025年度投资者关 系管理工作计划如下： 一、投资者关系管理计划工作目标 （一）通过充分的信息披露，促进公司与投资者之间的良性 互动，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市 场形象。 （二）充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益。 （三）构建稳定优质的投资者基础，争取长期的市场支持。 凌源钢铁股份有限公司 2025年度投资者关系管理计划 （四）实现公司价值最大化和股东利益最大化，有效回报投 资者。 二、投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。公司在遵守相关法律法规，真实、准确、 完整、及时、公平地披露信息基础上，积极开展投资者关系管理 工作。 - 1 - （二）主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动， ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会（监督委员会） 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《董事会 审计与风险委员会（监督委员会）工作细则》等相关规定 和要求，公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）对 会计师事务所在审计公司 2024 年度财务报告和内部控制工 作中的履行职责情况进行了监督。现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （7）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 （8）首席合伙人：朱建弟 （1）企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91310101568093764U （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （4）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （5）合伙期限：2011 年 1 月 24 日至长期 （6）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四 楼 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）于 19 ...

目录 Contents | 关于本报告 | 03 | | | --- | --- | --- | | 走进凌钢 | | | | 公司简介 | 07 | | | 组织架构图 | 09 | | | 企业文化 | 10 | | | 2024 年大事记 | 11 | | | 企业荣誉 | 12 | | | | | 社会篇 | | 董事长致辞 | 13 | | | 议题重要性评估 | | | | 议题识别 | 15 | | | 利益相关方沟通 | 15 | | | 重要性议题评估结果 | 17 | | | 治理篇 | | 环境篇 | | --- | --- | --- | | 严治筑基，精管增效 | | | | 战略引领，永续发展 | 21 | | | 党建铸魂，创新赋能 | 27 | | | 治理筑基，规范护航 | 29 | | | 风控固本，合规致远 | 33 | | | 诚信立业，责任供应 | 36 | | | 多维助力，责任协同 | | | --- | --- | | 安全为基，保障权益 | 41 | | 科技引领，规范创新 | 52 | | 责任协同，链通共进 | 59 | | 质量为先，标准为纲 | 63 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-020 凌源钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障 公司和广大投资者的权益，2025 年 3 月 30 日，公司第九届董事会第二十二次会 议和第九届监事会第十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受 益人，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审 议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：凌源钢铁股份有限公司 2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权 ...

关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 信会师报字[2025]第 ZG10762 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | 页次 | 目录 | | | --- | --- | --- | | 专项报告 | 1-2 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 三、 | 1-2 | IBDO% 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于凌源钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了凌源钢铁股份有限公司(以下简称"凌钢股份")2024 年度 的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 30 日出具了报告号 为 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 2025 年，新建项目 16 项，计划总投资 3.72 亿元，拟安排资金计划 1.28 亿 元。其中 2,800 万元以上项目 3 项，计划总投资 2.87 亿元，拟安排资金计划 1.03 亿元，具体详见下表： 金额单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资估算 | 2025 年投资(资金)计划 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2025 年股份零固购置 | 10,712 | 7,329 | | | 2 | 5#高炉大修 | 14,527 | 2,000 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开 第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度投资计划的议案》。 公司坚持审慎投资、量力而行的总体原则，聚焦主业，重点围绕中 ...

召开会议的次数 8 监事会会议情况 监事会会议议题 2024 年 3 月 13 日， 第九届监事会第四 次会议 一、关于 2024 年度日常关联交易的议案 二、关于会计政策变更的议案 2024 年 4 月 23 日， 第九届监事会第五 次会议 一、2023 年度监事会工作报告 二、关于资产减值准备相关事项的议案 三、2023 年度利润分配方案 四、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 五、2023 年度内部控制评价报告 六、2023 年年度报告及其摘要 七、关于 2024 年度生产经营性融资的议案 八、关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责 人综合考核评价及薪酬管理办法》的议案 九、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划》的议案 2024 年 4 月 29 日， 第九届监事会第六 2024 年第一季度报告 一、 监事会的工作情况 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 凌源钢铁股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公司章程》 及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-016 凌源钢铁股份有限公司 关于计提 2024 年度资产减值准备及核转销情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日召开第 九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于资产减值准备相关事项的议 案》。现对公司 2024 年度资产减值准备的计提、收回、转销以及核销等各个环节 的情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备 21,070.60 万元 （一）对应收款项和合同资产计提减值准备 673.88 万元 1．计提依据及处理原则 （1）应收账款和合同资产：公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损 失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差 额确认为应收账款减值损失；相反，将差额确认为减值利得。 （2）其他应收款：公司按照下列情形计量其他应收款损失准备： 信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司 ...