国电南瑞科技股份有限公司 司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、国电南瑞科技股份有限公司总经 理、党委副书记，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、党 委副书记、国电南瑞科技股份有限公司总经理、党委书记，南瑞集团有限公司（国 网电力科学研究院有限公司）董事、党委副书记、副总经理（副院长），国电南 瑞科技股份有限公司第七届董事会董事、第七届监事会主席、第八届监事会主席 等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）董事、总经理（院 长）、党委副书记，国电南瑞科技股份有限公司第八届董事会副董事长。 （二）离任审计与风险管理委员会委员 刘爱华：研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任国电南瑞科技股份有限 公司营销中心副总经理、国电南瑞三能电力仪表（南京）有限公司副总经理，国 电南瑞科技股份有限公司营销中心总经理、党总支书记，国电南瑞科技股份有限 公司信通事业部副总经理、南京南瑞信息通信科技有限公司执行董事、总经理、 党委副书记、网络安全分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司营销服务中心 总经理、党委书记、第七届监事会职工监事，南瑞集团有限公司副总经理兼国网 电力科学研究院有限公司副院长、南 ...

2023年年度报告 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached RMB 7,698,604,338.72, a 24.25% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 595,659,762.31, up 13.69% year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 548,072,590.94, a 16.38% increase year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both RMB 0.07, representing a 13.46% and 13.34% increase respectively[5] - Total revenue for Q1 2024 reached RMB 7,698,604,338.72, a 24.3% increase compared to RMB 6,196,045,549.78 in Q1 2023[22] - Operating costs for Q1 2024 were RMB 7,227,444,340.06, up 23.6% from RMB 5,847,352,855.46 in Q1 2023[22] - R&D expenses increased to RMB 702,461,573.77 in Q1 2024, a 15.5% rise from RMB 608,394,555.86 in Q1 2023[22] - Net profit for the first quarter of 2024 was 604,258,691.00 RMB, an increase from 522,611,424.80 RMB in the same period last year[23] - Operating profit for the first quarter of 2024 was 709,443,980.49 RMB, compared to 618,389,445.15 RMB in the first quarter of 2023[23] - Total comprehensive income for the first quarter of 2024 was 598,282,760.66 RMB, up from 539,645,028.40 RMB in the same period last year[24] - Revenue from sales of goods and services in the first quarter of 2024 was 10,514,420,521.80 RMB, up from 8,247,891,066.05 RMB in the same period last year[25] - Payments for goods and services in the first quarter of 2024 were 8,607,164,651.88 RMB, compared to 7,871,465,321.07 RMB in the first quarter of 2023[25] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 were both 0.07 RMB, unchanged from the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 83,146,329,522.61, a decrease of 3.57% compared to the end of the previous year[5] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 0.93% to RMB 47,630,237,039.75 compared to the end of the previous year[5] - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 83,146,329,522.61, a decrease of 3.6% from RMB 86,220,453,624.85 at the end of 2023[21] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 14,890,618,759.57 as of March 31, 2024, down 11.1% from RMB 16,750,152,852.00 at the end of 2023[18] - Accounts receivable decreased to RMB 24,423,393,703.96 as of March 31, 2024, a 7.7% reduction from RMB 26,460,358,283.13 at the end of 2023[18] - Inventory increased to RMB 11,229,548,575.17 as of March 31, 2024, up 14.5% from RMB 9,804,350,397.53 at the end of 2023[18] - Total liabilities decreased to RMB 32,223,409,784.36 as of March 31, 2024, down 9.9% from RMB 35,753,974,792.57 at the end of 2023[21] - Net profit attributable to shareholders increased to RMB 30,812,229,230.61 as of March 31, 2024, up 2.0% from RMB 30,216,569,468.30 at the end of 2023[21] - Short-term borrowings increased to RMB 409,581,788.34 as of March 31, 2024, up 6.3% from RMB 385,460,465.57 at the end of 2023[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 65,440[10] - NARI Group holds 4,135,564,206 shares, accounting for 51.48% of the total shares[10] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 1,338,939,757 shares, accounting for 16.67% of the total shares[10] - State Grid Electric Power Research Institute holds 434,994,232 shares, accounting for 5.42% of the total shares[10] - China Securities Finance Corporation holds 237,343,866 shares, accounting for 2.95% of the total shares[10] - Shen Guorong holds 193,210,004 shares, accounting for 2.41% of the total shares[10] - Central Huijin Asset Management holds 76,410,317 shares, accounting for 0.95% of the total shares[10] Cash Flow - Operating cash flow improved significantly due to increased collections compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was -900,134,161.41 RMB, an improvement from -2,037,626,151.88 RMB in the first quarter of 2023[25] - Cash flow from investing activities for the first quarter of 2024 was -642,511,314.27 RMB, compared to -213,331,422.09 RMB in the same period last year[26] - Cash flow from financing activities for the first quarter of 2024 was -335,725,599.99 RMB, compared to -62,929,451.78 RMB in the first quarter of 2023[26] - Net cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 were 14,738,971,551.64 RMB, down from 16,614,200,604.97 RMB at the beginning of the quarter[27] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of a controlling stake in Guowang Ruijia (Tianjin) Intelligent Robot Co., Ltd., increasing its shareholding from 40% to 52.63%[6] - The company increased its equity stake in Guowang Ruijia (Tianjin) Intelligent Robot Co., Ltd. from 40% to 52.63% through a directed capital reduction[15] - The company's subsidiaries increased their registered capital through the conversion of surplus reserves and undistributed profits, with total increases of 400 million RMB and 103.1 million RMB respectively[15] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period amounted to RMB 47,587,171.37, including government subsidies of RMB 27,126,460.35 and financial asset gains of RMB 31,967,691.91[8] Share Repurchase and Cancellation - The company repurchased and canceled 208,901 restricted shares from 12 individuals who no longer met the requirements of the restricted stock incentive plan[15]

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （熊焰韧） 作为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"、"国电南瑞"）的独立董 事，本人本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《国电南瑞独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，以实际行动维护公 司股东的合法权益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 熊焰韧：女，52 岁，博士研究生毕业，博士学位。现任南京大学商学院会 计学系副教授，研究生导师。中国总会计师协会管理会计实践创新平台咨询专家， 辽宁奥克化学股份有限公司独立董事，上海谊众药业股份有限公司独立董事，南 京熊猫电子股份有限公司独立董事，安徽新远科技股份有限公司独立董事，国电 南瑞科技股 ...

国电南瑞科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 北京市东城区朝阳门北大街| 永知和会计师事务所 胖系申话· XYZH/2024ZZAA5F0487 国电南瑞科技股份有限公司 国电南瑞科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国电南瑞科技股份有限公司(以下简称国 电南瑞公司 )2023 年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024ZZAA5B0369 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 国电南瑞公司编制了本专项说明所附的国电南瑞公司 202 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-014 国电南瑞科技股份有限公司 关于职工监事变动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作变动，胡世军先生不再担任国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国 电南瑞"、"公司"）第八届监事会职工监事职务。经公司职工代表民主选举，由 李凯先生担任公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会届满日止。 公司及公司监事会对胡世军先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 附件：第八届监事会职工监事简历。 国电南瑞科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十三日 1 附件： 第八届监事会职工监事简历 李凯，男，1971 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，会计师。 历任国网电力科学研究院会计核算中心主任，国网电力科学研究院监察审计部副 主任，国网电力科学研究院审计部副主任，国电南瑞科技股份有限公司审计法务 部主任，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）运营监控中心副主 任，国电南瑞科技股份有限公司运营监控中心主 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-013 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （三）网络直播地址：全景路演（https://rs.p5w.net）和上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@sgepri.sgcc.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-012 国电南瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续 3、履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）于2023年9月25日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充 流动资金的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023 年9月26日公告。 4、特别风险提示：尽管公司本次购买的保本型现金管理产品属于较低风险 理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投 资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。 一、现金管理到期收回情况 公司及子公司于 2024 年 4 月 11 日到期收回募集资金现金管理产品合计 166,360 万元人民币，收回收益 1,066.23 万元，具体如下： 进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-011 国电南瑞科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 31 日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电 南瑞"、"公司"）通过集中竞价交易方式累计回购股份 17,632,156 股，占公 司当前总股本的 0.22%，回购成交最高价格为 24.87 元/股，最低价格为 20.24 元/股，支付资金总金额为 373,344,677.83 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本信息 2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回 购资金总额不低于人民币 5 亿元（含本数），不超过人民币 10 亿元（含本数）， 回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公司董事 ...

公司及董事会对丁孝华先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 1 关于部分高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 22 日收到公司高级管理人员丁孝华先生的书面辞职报告。因工作变动原因，丁孝华 先生向董事会申请辞去公司副总经理、总工程师、公司及子公司其他职务。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，丁孝华先生辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-010 国电南瑞科技股份有限公司 ...