股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-042 一、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议 案》 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十一次会议于2023年12月21日下午14:00在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2023年12月18日由董事长杨川先生签 发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 同意控股子公司 2024 年度内开展商品期货套期保值业务，保证 金最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民 币 5000 万元，上述额度在 2024 年度内可循环滚动使用。详见公司同 日披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-041 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件的规定，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 8 日，公司第三期员工持股计划已通过二级市 场累计购买本公司股票 1,834,100 股，占公司总股本的 0.17%，成交 均价约为 5.29 元/股，成交金额合计为 9,710,810.45 元。至此，公 司第三期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定 予以锁定，锁定期 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户 至持股计划名下之日即 2023 年 11 月 10 日起计算。 公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was RMB 488.93 million, a decrease of 20.98% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 30.29 million, down 21.42% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 1,531,985,499.08, a decrease of 12.4% compared to RMB 1,749,762,704.81 in the same period last year[28] - Net profit attributable to the parent company's shareholders for the first three quarters of 2023 was RMB 96,584,704.88, a decrease of 1.6% compared to RMB 98,117,383.24 in the same period last year[31] - Basic earnings per share for Q3 2023 were RMB 0.0279, down 21.19% year-on-year[5] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 0.0888, a decrease of 1.6% compared to RMB 0.0902 in the same period last year[31] - Weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.50%, a decrease of 0.48 percentage points compared to the same period last year[5] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was RMB 101,099,550.99, an increase of 8.7% compared to RMB 93,048,003.89 in the same period last year[31] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were RMB 3.80 billion, a slight increase of 0.43% compared to the end of the previous year[8] - Equity attributable to shareholders increased by 3.05% to RMB 2.03 billion at the end of Q3 2023[8] - As of September 30, 2023, the company's total assets were 3.802 billion yuan, a slight increase from 3.786 billion yuan at the end of 2022[19][25] - The company's total liabilities decreased to 1.596 billion yuan as of September 30, 2023, from 1.641 billion yuan at the end of 2022[25] - The company's total equity increased to 2.206 billion yuan as of September 30, 2023, from 2.145 billion yuan at the end of 2022[25] - The company's short-term borrowings decreased to 257.58 million yuan as of September 30, 2023, from 317.25 million yuan at the end of 2022[22] - The company's long-term borrowings decreased to 20.22 million yuan as of September 30, 2023, from 40.22 million yuan at the end of 2022[25] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was negative RMB 18.95 million, a significant decrease of 201.08% compared to the same period last year[5] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was negative RMB 18,945,095.10, compared to positive RMB 18,741,954.54 in the same period last year[33] - Cash received from selling goods and providing services for the first three quarters of 2023 was RMB 1,457,348,721.76, an increase of 15.5% compared to RMB 1,262,134,928.84 in the same period last year[33] - Cash paid for goods and services for the first three quarters of 2023 was RMB 1,093,930,220.61, an increase of 25.0% compared to RMB 875,519,525.46 in the same period last year[33] - Cash received from tax refunds for the first three quarters of 2023 was RMB 19,120,023.61, an increase of 114.6% compared to RMB 8,908,943.21 in the same period last year[33] - Cash paid for the construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets for the first three quarters of 2023 was RMB 26,007,211.89, a decrease of 52.0% compared to RMB 54,170,122.96 in the same period last year[33] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 166.58 million, with a total cash outflow of RMB 177.71 million[40] - Financing activities generated a net cash inflow of RMB 100.28 million, with total cash inflows of RMB 272.22 million and outflows of RMB 171.94 million[40] - The company repaid RMB 300 million in debt, compared to RMB 125 million in the previous period[40] - Cash and cash equivalents decreased by RMB 96.5 million, ending the period with a balance of RMB 481.67 million[40] - The company acquired subsidiaries and other business units, paying a net cash amount of RMB 108.54 million[40] - Dividend payments to minority shareholders amounted to RMB 6.19 million[40] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was RMB 1.14 million[40] Subsidiary Performance - The company's subsidiary, Beijing Innova Superconductor Technology Co., Ltd., reported revenue of 71.59 million yuan in 2022, with a net loss of 402.26 million yuan. For the first nine months of 2023, the subsidiary's revenue was 8.39 million yuan, with a net loss of 477.12 million yuan[16] Government Subsidies and Accounting - Government subsidies received during Q3 2023 amounted to RMB 3.15 million[9] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[42] Management and Shareholding - The company appointed Zhu Wenbin as Executive Vice President on July 3, 2023[13] - The top shareholder, Tianjin Hydraulic Machinery (Group) Co., Ltd., holds 53.29% of the company's shares[12] R&D Expenses - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 79,261,101.76, a decrease of 8.7% compared to RMB 86,767,458.41 in the same period last year[28]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-040 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到副总经理张青华女士的辞职报告。张青华女士因个人原因，申请辞 去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，张青华女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。张青华女士的辞职不会影响公司日常生产经营的正常运 作。 张青华女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对张青华女士 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-039 注：公司第三期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会 议，选举孙文志为管理委员会主任。 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员 工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 20 日下午 16:00 在公 司以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事会秘书刘佳 莹女士主持。会议应到会持有人 76 名，实际到会持有人 76 名，占公 司第三期员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及 《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和 《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的 有关规定。经与会持有人认真审议，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《天津百利特精电气股份有 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-038 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划尚未开始购买公司 股票。 公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风 险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开董事会八届十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及 其摘要》等相关议案，详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日披露的相关公 ...

天津百利特精电气股份有限公司 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为天津百利特精电 气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司董事会 审议聘任董事会秘书有关事项发表如下独立意见： 本次聘任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》及《公司 章程》等有关规定。经审查，刘佳莹女士任职资格符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未发 现其存在《公司法》有关不得担任董事会秘书规定的情形，亦不存在 其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。经了解 刘佳莹女士教育背景、工作经历和专业能力等综合情况，认为其具备 担任董事会秘书职务资质和能力。同意聘任刘佳莹女士为公司董事会 秘书。 独立董事：仲明振、张玉利、郝颖 二〇二三年九月二十五日 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-037 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 为了进一步优化组织效能，完善管理职能，公司对现有组织机构 进行调整优化。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届十九次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届十九次会议于2023年9月25日下午15:00在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2023年9月21日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 聘任刘佳莹女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一 致。公司董事长杨川先生不再代行董事会秘书职 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划实施进展的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开董事会八届十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及 其摘要》等相关议案，详见公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 的要求，现将公司第三期员工持股计划实施进展情况公告如下： 截至本公告披露日，公司第三期员工持股计划尚未开始购买公司 股票。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-035 公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风 险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，天津百利特精电气股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年度天津辖区上市公 司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-034 天津百利特精电气股份有限公司 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩 说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 届时公司董事长（代行董事会秘书职责）、独立董事、总会计师 （财务负责人）将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况 和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎 广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年八月三十日 1 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 ...