上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0218 号 关于广东榕泰实业股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露问询函 广东榕泰实业股份有限公司： 1 执行完毕后申报的具体情况，公司对上述债权进行偿付的有关标准、 金额和具体安排。（4）结合公司对前述债务的清偿情况、主营业务 开展情况等，说明公司前期涉及的债务风险是否已彻底解决，持续 经营能力是否存在重大不确定性。请破产管理人、律师对问题（1）、 （2）、（3）发表意见，请年审会计师对问题（1）、（4）发表意见。 二、关于诉讼及资产受限。年报及相关公告显示，公司 2023 年 度扣非后净利润-2.2 亿元；截至 2023 年末，公司未弥补亏损达 25.65 亿元，超过实收股本总额三分之一；因借款抵押、司法查封导致的 受限资产合计 6.34 亿元。前期，公司 2022 年年度报告被出具带强 调事项段及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，涉 及事项包括：负债逾期引发的诉讼事项导致公司主要银行账户及土 地使用权等核心资产冻结、化工材料业务处置方案执行效果的后续 影响具有重大不确定性等。 依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－ ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-045 广东榕泰实业股份有限公司 关于风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）股票价格 于近期波动较大。公司郑重提醒广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披 露的风险因素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 公司股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 （二）公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性 公司于 2024 年 3 月 19 日披露了《2023 年年度报告》，公司按照《上海证券 交易所股票上市规则》的相关规定自查，公司股票触及被实施退市风险警示及其 他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.6 条和 9.8.6 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风险警示和其他风险警示的 条件。公司已向上交所提交了对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示 的申请，该事项还需经上 ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 特此复函。 吴境:头坑」 2024 年 3 月 21 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-044 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 19 日、3 月 20 日和 3 月 21 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波 动的情况。 公司撤销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。公司于 2024 年 3 月 19 日披露了《2023 年年度报告》，并已向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了对 公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的申请，该事项还需经上交所审核，公司撤 销退市风险警示及其他风险警示的事宜存在不确定性。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 为 0.83 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.20 亿元。公司主营业 务为数据中心服务器托管服务，通过租用标准化机房 ...

贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 特此复函。 北京城市智算信息产 日限合伙) 2024 一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息: 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-043 案件所处的诉讼阶段：收到执行裁定书 上市公司所处的当事人地位：被执行人 保 26 号诉前保全过程中已保全查封的资产；公司按照《执行和解协议》正常履 行还款义务，河北银行分别对公司的不动产、股权和银行存款、张北榕泰的银行 账户、北京森华的股权和银行账户解除了查封冻结。公司于 2022 年 7 月收到张 家口中院送达的《执行裁定书》（2022）冀 07 执 154 号之一，裁定终结张家口中 院作出的（2021）冀 07 民初 94 号民事判决的执行。 广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：本金 29,985.93 万元及相关利息，截至 2023 年 12 月 31 日， 剩余本金 23,500.00 万元及相关利息。 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项将对公司业绩产生 一定的影响，相关债权已被纳入公司重整计划。 一、本次诉讼的基本情况 因广东榕泰实业股份有限公司 ...

Financial Performance - The company reported a negative distributable profit as of December 31, 2023, and will not distribute profits or increase capital reserves for the year[5]. - The company's operating revenue for the year was approximately ¥366.83 million, a decrease of 12.88% compared to ¥421.07 million in the previous year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥82.57 million, a significant improvement from a loss of ¥745.44 million in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities decreased to -¥12.61 million, compared to a positive cash flow of ¥168.32 million in the previous year, primarily due to increased cash outflows to suppliers[27]. - The total assets increased by 76.45% to approximately ¥1.96 billion from ¥1.11 billion in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.06, compared to a loss of ¥0.50 per share in 2022[26]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of approximately ¥624.82 million, an increase from -¥672.71 million in the previous year[25]. - The company achieved operating revenue of ¥366,827,354.69, a year-on-year decrease of 12.88%[35]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥219,901,877.99, an increase of 66.32% year-on-year[35]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 82,573,374.35 yuan for the fiscal year 2023, with a cumulative distributable profit of -2,565,322,316.38 yuan as of December 31, 2023[122]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Hua Accounting Firm[4]. - The company’s financial report has been confirmed for its authenticity, accuracy, and completeness by its management team[4]. - The company has not faced any non-operational fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal controls[128]. - The company has not reported any significant accounting errors or changes in accounting policies that would impact its financial statements[144]. - The company has faced regulatory scrutiny in the past, with multiple penalties imposed for various compliance failures[105][106]. - The company has completed rectification work in accordance with relevant laws and regulations, including the Accounting Standards for Enterprises No. 8 and the Management Measures for Information Disclosure of Listed Companies[159]. Business Operations and Strategy - The company plans to focus on enhancing its data center business and developing computing power services[37]. - The company is strengthening its internal management and control systems to ensure sustainable and stable development[37]. - The company is transitioning its business model from data centers and cloud computing centers to computing power centers, focusing on green and intelligent computing solutions to meet customer demands for energy efficiency[79]. - The company aims to enhance its technology research and investment to achieve intelligent, efficient, and automated computing power allocation, leveraging its existing network advantages[80]. - The company plans to accelerate the construction of computing power centers and shift towards vertical large models, aligning with national strategies for industrial development[81]. - The company has established strategic partnerships with major telecom operators and cloud service providers, enhancing its market reach[46]. - The company is responding to national policies by expanding its computing power centers in key cities, focusing on high power, low carbon, and intelligent infrastructure[44]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 115, with 46 technical personnel and 5 sales personnel[117]. - The company has established a tiered training system to enhance employee skills and has organized various training sessions for management[120]. - The company has a clear salary policy based on performance, skills, and experience, aimed at stabilizing the workforce and motivating employees[118]. - The company has a structured salary strategy that balances short-term and long-term benefits, enhancing employee engagement and development[132]. - The company is expanding its management team with experienced professionals from various sectors, enhancing its strategic capabilities[98]. Legal and Regulatory Issues - The company is currently involved in multiple significant litigation matters, including disputes with various banks over financial loan agreements[149]. - The company received a warning from the Shanghai Stock Exchange for failing to disclose financial data accurately and for not following the decision-making procedures for entrusted financial management[155]. - The company faced administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission for failing to disclose related party transactions and significant litigation in a timely manner[156]. - The company has been under scrutiny for various compliance issues, including inaccurate financial disclosures and failure to disclose the termination of equity acquisitions[157]. Restructuring and Financial Health - The company underwent a judicial reorganization, effectively resolving its debt crisis and improving its asset-liability structure, with net assets turning from negative to positive[148]. - The reorganization plan involved a capital increase, with a total of 774,436,609 shares issued, raising the total share capital from 704,033,281 shares to 1,478,469,890 shares[147]. - The company successfully attracted 2 industrial investors and 17 financial investors, bringing in additional funds amounting to approximately 1.08 billion RMB[147]. - The company has eliminated its delisting risk following the completion of its reorganization plan[148]. - The company confirmed a debt restructuring gain of CNY 297.5005 million in 2023 due to the completion of its bankruptcy reorganization[196]. Shareholder and Governance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective checks and balances among the shareholders' meeting, board of directors, and management[89]. - The company has committed to maintaining the independence of its assets, personnel, and financial operations to protect the interests of investors, particularly minority shareholders[91]. - The company has conducted multiple shareholder meetings throughout 2023, with all resolutions passed without any rejections[94]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 3.1997 million yuan[102]. - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[110].

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2023 年年度股东大会 会 议 材 料 二〇二四年四月八日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议纪律 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会表决办法 | | 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | 4 | | 议题一：2023 年度董事会工作报告 | | 6 | | 议题二：2023 年度监事会工作报告 | | 11 | | 议题三：2023 年年度报告（全文及摘要） | | 14 | | 议题四：关于《2023 年度利润分配预案》的议案 | | 15 | | 议题五：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | | 16 | | 议题六：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案 | | 18 | | 议题七：关于确认公司 2023 2024 年度薪酬方案的议案 | 年度董事薪酬情况及 | 20 | | 议题八：关于确认公司 2023 2024 年度薪酬方案的议案 | 年度监事薪酬情况及 | 21 | 广东榕泰（600589） 2023 年年度股东大会会议资料 202 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-036 广东榕泰实业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 2、审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》； 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会 的规定。 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司报告期的实际情况。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 7 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司全体监事发出召开公司第九届监事会 第十三次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 的监事 1 名）。会议由监事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议， 会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2024-037 广东榕泰实业股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）2023 年 度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的 规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 公司在当年盈利且累计未分配利润为正且现金流充裕的情况下，采取现金方式分 配利润，以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。 鉴于公司 2023 年末累计未分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定， 公司 2023 年度不满足利润分配的条件，且综合考虑公司 2023 年度完成了重整工 作，尚需进一步拓展业务发展规模，公司董事会拟定 ...