营业外收支 -7 -4 -4 -4 速动比率 0.13 0.15 0.11 0.11 净利润 1,269 1,150 1,620 2,030 经营效率 归属于母公司净利润 1,275 1,153 1,625 2,036 应收账款周转天数 2.32 2.59 2.43 2.22 EBITDA -1,094 -935 -737 -292 存货周转天数 19.50 15.88 13.88 14.42 山西焦化(600740)/能源开采 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------| | 资产负债表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 每股指标（元） | | | | | | 货币资金 | 800 | 1,024 | 796 | 8 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-007号 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行 人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.80 元，共 募集资金 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金 净额 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披 露费等其他发行费用 720.00 万元，本公司本次募集资金净额为 150,288.00 万元。 1 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验 字（2013）第 110ZA0027 号"《验资报告》验证。 2、2019 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范公司经营范围 表述并修订〈公司章程〉的议案》。 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行规范调整，同时对《公司 章程》中相应的经营范围条款进行修订。具体修订内容如下： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-010号 山西焦化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 2024 年 4 月 23 日 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同 时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商 变更登记手续。 特此公告。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 经营范围为：焦炭及相关化工 | 一般项目：煤炭及 ...

山西焦化股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-107 | nt I hornton 北京朝阳区建国门外 审计报告 致同审字(2024)第 140A012632号 山西焦化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了山西焦化公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

股票代码 600740 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 山西焦化股份有限公司 关于本报告 本报告是山西焦化股份有限公司发布的首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告详细披露了山西 焦化股份有限公司年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 编制范围 本报告以山西焦化股份有限公司为主体，部分内容涉及控股股东山西焦化集团有限公司（以下简称"山西 焦化集团"）及其下属企业。 时间范围 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或超出 上述范围。 编制参考 联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs) 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0） 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（20 ...

山西焦化股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的相关规定，2023 年 11 月 23 日，公司收到履行出资 人职责的机构山西焦煤集团有限责任公司出具的《关于山西焦化2023 年度续聘审计机构的批复》（焦煤财函〔2023〕555 号），同意公司续 聘致同所为 2023 年度审计机构。 （二）2024 年 1 月 16 日，公司董事会审计委员会通过视频会议 与负责公司审计工作的注册会计师及项目主要审计人员召开审前沟 通会议，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安 排、审计重点等相关事项进行了沟通。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会及中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和《公司章程》等有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将 2023 ...

山西焦化股份有限公司 董事会决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山西焦化股份有限公司第九届董事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以送达、邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在本公 司以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议由 李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召 开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 本报告需提交股东大会审议。 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-004号 本报告需提交股东大会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币5,651,059,523.23元。根据 《公司法》《公司章程》有关规定，公司20 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 公告编号：2024-011 山西焦化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼会议室 (五) 网络投 ...

成立日期：2011 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO.0014469 山西焦化股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年年度 财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）等有关规定，公司对致同 所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、人员信息 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。 3、业务规模 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元（264,910.14 万元），其 中审计业务收入 19.65 亿元（196,512.44 万元），证券业务收入 5.74 亿元（57 ...

本人张翼，男，中国国籍，1970 年 7 月出生，大学学历。曾任 山西省政府法制局法律服务中心法律工作者，中国平安保险股份有限 公司稽核监察部监察室负责人，深圳海埠律师事务所律师，广东君言 律师事务所律师、创始合伙人，北京大成（深圳）律师事务所律师、 合伙人，山西焦化股份有限公司第五、六届董事会独立董事。现任深 圳市前海百合投资管理有限公司总经理，深圳市和嘉百利投资管理有 限公司执行董事、法定代表人，广东德生科技股份有限公司独立董事， 北京恒实科技股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限公司第九届 董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我未持有公司股份，不在公司担任除独立董 事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，没有为公司及其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间 不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，未从公司及公司主要股 东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予以披露的其他利益， 其他兼职单位与公司无任何关系。不存在任何影响独立性的情形。 二、2023 年度履职概况 山西焦化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张翼） 作为 ...