证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-012号 山西焦化股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司2024年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●活动时间：2024年5月20日15:00—17:00 ●活动方式：网络互动 ●投资者可在2024年5月19日12:00时前通过本公告后附的电话或 电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在活动期间选择 投资者普遍关注的问题进行回答。 一、活动内容 为深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》及中国证监会关于推动上市公司开好业绩说明 ...

| | | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 2 | | 2023 | 年年度股东大会监票人、计票人建议名单 4 | | 议案 | 1：2023 年度董事会工作报告 5 | | 议案 | 2：2023 年度监事会工作报告 9 | | 议案 | 3：2023 年度独立董事述职报告 13 | | 议案 | 4：2023 年度财务决算报告 39 | | 议案 | 5：2023 年度利润分配方案 41 | | 议案 | 6：关于 2024 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案 44 | | 议案 | 7：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 53 | | 议案 | 8：关于规范公司经营范围表述并修订《公司章程》的议案...54 | | 议案 | 9：关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案 56 | 2023 年年度股东大会会议议程 一、主持人通报股东到会情况，并宣布会议开始。 二、会议审议议案： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 山西焦化股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月十六日 三、公司股东 ...

营业外收支 -7 -4 -4 -4 速动比率 0.13 0.15 0.11 0.11 净利润 1,269 1,150 1,620 2,030 经营效率 归属于母公司净利润 1,275 1,153 1,625 2,036 应收账款周转天数 2.32 2.59 2.43 2.22 EBITDA -1,094 -935 -737 -292 存货周转天数 19.50 15.88 13.88 14.42 山西焦化(600740)/能源开采 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------| | 资产负债表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 每股指标（元） | | | | | | 货币资金 | 800 | 1,024 | 796 | 8 ...

证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-007号 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2013 年非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可﹝2012﹞1623 号）文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行 人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，发行价为每股人民币 7.80 元，共 募集资金 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金 净额 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披 露费等其他发行费用 720.00 万元，本公司本次募集资金净额为 150,288.00 万元。 1 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）"致同验 字（2013）第 110ZA0027 号"《验资报告》验证。 2、2019 ...

山西焦化股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-107 | nt I hornton 北京朝阳区建国门外 审计报告 致同审字(2024)第 140A012632号 山西焦化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西焦化股份有限公司(以下简称山西焦化公司)财务报 表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了山西焦化公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

股票代码 600740 环境、社会及公司治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 山西焦化股份有限公司 关于本报告 本报告是山西焦化股份有限公司发布的首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，报告详细披露了山西 焦化股份有限公司年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相关方进行 有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 编制范围 本报告以山西焦化股份有限公司为主体，部分内容涉及控股股东山西焦化集团有限公司（以下简称"山西 焦化集团"）及其下属企业。 时间范围 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份或超出 上述范围。 编制参考 联合国 2030 年可持续发展目标 (SDGs) 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》（GRI Standards） 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-ESG5.0） 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（20 ...

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范公司经营范围 表述并修订〈公司章程〉的议案》。 根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要 求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行规范调整，同时对《公司 章程》中相应的经营范围条款进行修订。具体修订内容如下： 证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2024-010号 山西焦化股份有限公司 关于修订公司章程的公告 2024 年 4 月 23 日 本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同 时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商 变更登记手续。 特此公告。 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司经营范围为： | | | 经营范围为：焦炭及相关化工 | 一般项目：煤炭及 ...

Revenue and Profit Decline - Revenue for Q1 2024 decreased by 26.18% year-over-year to RMB 1,821,237,313.91[7] - Net profit attributable to shareholders dropped by 91.37% to RMB 65,824,767.19[7] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 91.37% year-on-year, mainly due to a decrease in revenue and a reduction in investment income from Zhongmei Huajin[19] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses decreased by 91.98% year-on-year[19] - Net profit for the period was RMB 64.90 million, a significant decrease from RMB 760.45 million in the previous period[45] - Operating profit dropped to RMB 40.88 million from RMB 764.70 million, a decline of 94.65%[45] Earnings Per Share (EPS) and Return on Equity (ROE) - Basic earnings per share (EPS) fell by 91.37% to RMB 0.0257[7] - Basic earnings per share (EPS) decreased by 91.37% year-on-year, reflecting the decline in net profit attributable to shareholders[19] - Basic EPS for the first quarter of 2024 was 0.0257 yuan per share, down from 0.2977 yuan per share in the same period last year[28] - Weighted average return on equity (ROE) decreased by 4.71 percentage points to 0.43%[7] Cash Flow and Financial Position - Operating cash flow was negative at RMB -1,037,024,205.30[7] - Net cash flow from operating activities was -1,037,024,205.30 compared to -195,602,987.31 in the previous period[48] - Net cash flow from investing activities was 458,377,128.69, slightly down from 461,018,384.65[48] - Net cash flow from financing activities was 1,064,383,095.13, up from 223,759,028.34[48] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were 1,129,795,950.73, down from 1,742,288,455.60[49] - The company's monetary funds increased significantly to 1.36 billion yuan as of March 31, 2024, compared to 799.81 million yuan at the end of 2023[23] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 2,416,696,582.12, a decrease from RMB 2,797,968,441.48 in Q1 2023[5] - Research and development expenses increased to RMB 13,277,121.40, up from RMB 10,204,791.28 in Q1 2023[5] - Cash paid for goods and services decreased to 2,813,783,028.62 from 2,869,447,822.28[48] - Cash paid to employees increased to 236,617,800.87 from 152,349,612.04[48] Investment and Income - Investment income for Q1 2024 was RMB 766,015,129.55, down from RMB 1,135,511,201.95 in Q1 2023[5] - Government subsidies contributed RMB 2,143,939.44 to other income[5] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.45% to 25.847 billion yuan as of March 31, 2024, compared to 24.986 billion yuan at the end of 2023[33] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 0.70% to 15.263 billion yuan as of March 31, 2024[33] - Total liabilities increased to RMB 103.73 billion from RMB 96.18 billion, reflecting a growth of 7.85%[42] - Long-term borrowings rose to RMB 3.18 billion, up from RMB 2.73 billion, indicating a 16.44% increase[42] - Contract liabilities increased to RMB 313.92 million from RMB 204.16 million, showing a 53.76% growth[42] - Total equity (or shareholders' equity) remained stable at RMB 2.56 billion[42] - Total current liabilities increased to RMB 7.08 billion from RMB 6.77 billion, a 4.54% rise[42] - Non-current liabilities grew to RMB 3.29 billion from RMB 2.85 billion, reflecting a 15.73% increase[42] - Accounts receivable decreased to 48.78 million yuan as of March 31, 2024, from 58.33 million yuan at the end of 2023[23] - Inventory decreased to 418.78 million yuan as of March 31, 2024, from 465.09 million yuan at the end of 2023[24] Comprehensive Income and Equity - Comprehensive income for the first quarter of 2024 was 63.73 million yuan, compared to 756.95 million yuan in the same period last year[28] - Undistributed profits increased to 4,624,436,040.96 from 4,558,611,273.77[53] - Total equity attributable to the parent company was 15,262,784,017.01, up from 15,156,059,785.42[53] - Total liabilities and equity increased to 25,847,048,359.90 from 24,985,814,668.91[53] Tax and Other Financial Metrics - Income tax expense showed a negative value of RMB -20.96 million, compared to RMB -341,403.98 in the previous period[45] - Other comprehensive income after tax was RMB -1.16 million, an improvement from RMB -3.49 million[45] Shareholder Information - The largest shareholder, Shanxi Coking Group Co., Ltd., holds 51.14% of the company's shares[3]

(6).本期实际核销的应收款项融资情况 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------| | \n账龄 | 期末余额 \n金额 | \n比例 (%) | 期初余额 \n金额 | 单位：元 币种：人民币 \n比例 (%) | | 1 年以内 | 29,239,842.79 | 99.78 | 32,735,378.49 | 99.96 | | 1 至 2 年 | 63,265.06 | 0.22 | 13,196.60 | 0.04 | | --- | --- | --- | --- | |-----------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------| | √适用 □不适用 | 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计 数的比例 (% ...

2023 年，公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定及要求，认真履行了审计委员会职责，全面关注公司 发展，现将履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别 为独立董事李永清、岳丽华，董事柴高贵，其中会计专业人士李永清 担任审计委员会主任委员（召集人）。董事会审计委员会下设工作组， 组长：王晓军；成员：翟正义、王冬琴、朱永智。 山西焦化股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 各位股东： 2023 年 5 月 15 日，公司第九届董事会第十一次会议选举柴高贵 董事担任审计委员会委员，王晓军董事不再担任审计委员会委员。 2023 年 11 月 27 日、2023 年 12 月 15 日，公司第九届董事会第 十五次会议和公司 2023 年第一次临时股东大会分别审议通过《关于 变更独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，李永清先生担 任第九届董事会独立董事和第九届董事会审计委员会 ...