神马实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-206 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10039 号 神马实业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 提售编码: 神马实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称神马股份)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-023 神马实业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1 行价格为每股 7.31 元，募集资金人民币 599,999,997.33 元， 扣除承销费用 11,320,754.67 元后募集资金总额为 588,679,242.66 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后 募集资金净额为 587,299,922.53 元；非公开发行可转换公 司债券 4,000,000 张，每张面值 100.00 元，共募集资金人 民币 400,000,000.00 元，扣除承销费用 7,547,169.81 元后 募集资金总额为 392,452,830.19 元。上述募集资金总额合 计为 981,132,072.85 元，扣除其他发行费用 1,379,320.13 元后募集资金净额为 979,752,752.72 元，已于 2021 年 2 月 10 日存入本公司设立的募集资金专项账户（其他发行费用 ...

神马实业股份有限公司全体股东: 我们审计了神马实业股份有限公司(以下简称"神马股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 03 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZB10041 号的《无保留 意见】审计报告。 关于神马实业股份有限公司 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZB10041 号 神马股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》(证监发（2022）48 号）和 【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交 易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关 联交易》】的相关规定编制了后附的神马实业 2023 年度涉及财务公司 关联交易汇总表(以下简称"财务公司关联交易汇总表")。 关于神马实业股份有限公司涉及 财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 ...

神马实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神马实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-022 神马实业股份有限公司 2025 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 议。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东 大会上对本议案回避表决。 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易不存在 损害公司及中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经 营成果没有不利影响。本次关联交易不会影响公司的独立性。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 3 月 18 日，公司召开了第十一届董事会第五十 四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执 行情况及 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，董事会 审议该关联交易议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、 刘信业先生回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，与 会的非关联董事一致同意了上述关联交易事项，表决结果 为：同意票数 ...

一、审计委员会基本情况 公司第十一届审计委员会，由独立董事武俊安先生、刘民英先生 及董事长李本斌先生3名成员组成，武俊安先生为审计委员会主任委 员。 神马实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会2024年度会议召开情况 6、2024年8月29日，审计委员会召开第六次会议。会议审议通过 了《关于披露2024年半年度财务会计报告的议案》和《关于披露2024 年半年度报告中的财务信息的议案》两项议案。 7、2024年10月29日，审计委员会召开第七次会议。会议审议通 过了《关于披露2024年第三季度财务会计报告的议案》和《关于披露 2024年第三季度报告中的财务信息的议案》两项议案。 8、2024年12月13日，审计委员会召开第八次会议。会议审议通 过了《关于聘任公司财务总监的议案》。 三、审计委员会2024年度主要工作情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2024年，审计委员会共召开了八次会议，情况如下： 1、2024年1月16日，审计委员会召开第一次会议，会议审议通过 了《关于公司编制的2023年度财务会计报表的议案》、《关于公司2023 年度审计工作时间安排的议案》和《关于 ...

神马实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上交所《上海证券 交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,神马实业股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事武俊安、刘民英、尚贤的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武俊安、刘民英、尚贤的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神马实业 2025 年 ...

神马实业股份有限公司 关于中国平煤神马集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的要求，神马实业股份有限公司通过查 验中国平煤神马集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的公司定期财务报 告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估， 现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国银行业监督管理委员会核准，在国家 市场监督管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 财务公司是在原平煤集团内部银行基础上，2013 年 7 月 经中国银监会批准成立财务公司。注册资本原为人民币 10 亿 元，2019 年 8 月经平顶山银保监分局批准，财务公司各股东 同比例增加注册资本金 20 亿元，增加后注册资本金达到 30 亿元。其中，中国平煤神马控股集团有限公司，出资额 15.3 亿元，出资比例 51%；平顶山天安煤业股份有限公司，出资 额 10.5 亿元，出资比例 35%；神马实业股份有限公司，出资 神马实业股份有限公司 款 ...

关于神马实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：神马实业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 单位：万元 附表 2 | | | | 科目 | | 含利息 ） | （如有） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中国平煤神马集团 | 控股股东、 实际控制人 | 其他反映 占用实质 | 174,366.57 | 3,770,157.51 | 2,424.51 | 3,823,082.91 | 123,865.68 | 存款 | 经营性 | | | 财务有限责任公司 | | | | | | | | | 往来 | | | | 的附属企业 | 科目 | | | | | | | | | | 博列麦神马气囊丝 | 控股股东、 | | | | | | | | 经营性 | | | 贸易 (上海 )有限公 | 实际控制人 | 应收账款 | 6,061.57 | 52,204.42 | 0 | 52,589.15 | ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-024 神马实业股份有限公司 神马实业股份有限公司十一届二十一次监事会于 2025 年 3 月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，本次会议应到监事 5 人，实到 5 人， 会议由监事会主席江俊富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议通过了以下决议： 一、审议通过公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司 2024 年年度报告及摘要。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年 日常关联交易预计情况的议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过公司 2024 年内部控制评价报告。 十一届二十一次监事会决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 五、审议通过公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专 ...