中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年四月二十四日 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 3 | | --- | | 中电科数字技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 20 | | 议案三：2023 年年度报告全文和摘要 23 | | 议案四：2023 年度财务决算报告 24 | | 议案五：2023 年度利润分配预案 26 | | 议案六：关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案 27 | | 议案七：关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议 | | 案 29 | | 议案八：关于向各金融机构申请综合授信的议案 30 | | 议案九：关于预计 2024 年日常关联交易的议案 31 | | 议案十：关于《中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划（2024 年-2026 | | 年）》的议案 36 | | 议案十一：关于变更公司注册资本及修订《 ...

中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事王泽霞女士的书面辞职报告。王泽霞女士因个人原因申请辞去公司第十 届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与 考核委员会委员职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。 王泽霞女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王泽霞女士为公 司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十七日 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-018 中电科数字技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

流通股本（万股） 60,848.44 2024 年 04 月 06 日 公司研究 评级：买入(维持) 研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] 积极布局"新质生产力" ，业务高质量增长可期 最近一年走势 ——电科数字（600850）2023 年年报点评 投资要点: 2024 年 4 月 1 日，公司发布 2023 年年报：全年实现营收 100.01 亿元， 同比+1.31%；归母净利润 4.97 亿元，同比-4.64%；扣非后归母净利润 4.93 亿元，同比-6.23%；经营活动净现金流 1.44 亿元，同比+82.28%。 相对沪深 300 表现 2024/04/03 表现 1M 3M 12M 52 周价格区间（元） 14.78-28.44 2023 年，公司毛利率 20.28%，同比提升 1.09pct，主要系高毛利率 数字化产品业务占比提升，以及行业数字化和数字新基建业务毛利率提 升等所致，数字化产品/行业数字化/数字新基建业务毛利率分别为 52.35%/18.52%/9.42%，同比-7.86/+1.53/+0.39p ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 10,000,885,260.86, representing a year-over-year increase of 1.31% compared to CNY 9,871,522,683.87 in 2022[4] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 497,037,442.92, a decrease of 4.64% from CNY 521,210,703.05 in 2022[4] - The basic earnings per share for 2023 decreased by 10.60% to CNY 0.7252, down from CNY 0.8112 in 2022[4] - The weighted average return on equity for 2023 was 11.70%, down from 13.42% in 2022, indicating a decline of 1.72 percentage points[4] - The company achieved total revenue of 10.001 billion RMB in 2023, a year-on-year increase of 1.31%[43] - Operating profit for the year was 568 million RMB, reflecting a growth of 0.64% compared to the previous year[43] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.64% to 497 million RMB[43] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased significantly by 81.14% to CNY 143,931,594.42 in 2023, compared to CNY 79,456,840.06 in 2022[4] - The total assets at the end of 2023 were CNY 11,424,659,144.26, reflecting a 2.14% increase from CNY 11,185,177,015.92 at the end of 2022[4] - The net assets attributable to shareholders increased by 9.36% to CNY 4,512,660,322.04 at the end of 2023, compared to CNY 4,126,460,046.12 at the end of 2022[4] - The company reported a significant increase in tax refunds received, amounting to CNY 18.81 million, which is an increase of 81.84% from CNY 10.35 million in the previous year[55] - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to ¥2,721,778,066.21, down from ¥2,924,220,516.20 at the beginning of the year[183] Revenue Segmentation - Revenue from the digital product segment reached 712 million RMB, marking a 14.45% increase year-on-year, with smart application software revenue growing by 102% to 136 million RMB[43] - The industry digitalization segment generated 8.498 billion RMB in revenue, maintaining industry leadership with a gross margin increase of 1.53 percentage points[44] - The digital new infrastructure business segment achieved revenue of CNY 817 million, a year-on-year growth of 7.53%, with a gross profit margin increase of 0.39 percentage points[60] - The revenue from the East China region was CNY 5,285,499.11 million, with a growth rate of 7.17%, and a gross profit margin of 21.99%[72] - The revenue from software products reached ¥29,030 billion, growing by 11.1% year-on-year[103] Research and Development - Research and development expenses increased by 2.27% to CNY 438.69 million, compared to CNY 428.94 million in the previous year[55] - Total R&D investment amounted to CNY 531,187,886.68, representing 5.31% of operating revenue[98] - The number of R&D personnel was 1,463, accounting for 35.28% of the total workforce[80] - The company is focusing on innovation, increasing investment in technology research and development in areas such as cloud computing and artificial intelligence[67] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing new strategies for market expansion and product development, although specific details were not provided in the current documents[14] - The company is expanding its market presence in critical sectors such as finance, transportation, water conservancy, and healthcare, with successful implementations across various provinces[44] - The company emphasizes the importance of domestic innovation and collaboration with leading manufacturers to enhance its competitive edge in the digital transformation landscape[44] Compliance and Governance - The company’s financial report was confirmed to be true, accurate, and complete by the responsible executives, ensuring compliance with reporting standards[18] - The company has not encountered any violations regarding decision-making procedures for external guarantees[19] - The company recognizes revenue based on the transfer of control of goods and services to customers, either at a point in time or over a period of time[152] Accounts Receivable and Provisions - The total accounts receivable at the end of the period is CNY 1,970,048,553.53, an increase from CNY 1,726,654,865.22 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 14.1%[190] - The provision for bad debts for accounts receivable totals CNY 121,017,671.60, with an overall provision ratio of 6.22%[192] - The provision for bad debts for receivables aged over five years is CNY 18,352,808.52, with a provision ratio of 98.50%[192] Government Subsidies - Non-recurring gains for 2023 included CNY 4,118,304.15 from government subsidies, compared to CNY 4,572,966.06 in 2022[11] - The company received a total of 35,757,736.92 RMB in subsidies related to production and operations, which aligns with national policy regulations[14] - Government subsidies are classified into asset-related and income-related, with the latter recognized when related expenses or losses occur[139]

中电科数字技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

中电科数字技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字|2024|0011002571 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 中电科数字技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | 审核报告 | | 11 中电科数字技术股份有限公司重大资产重组 1-2 业绩承诺实现情况说明 一、 0) 5835 0011 传真: 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011002571 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的中电科数字技术股份有限公司(以下简称电 科数字公司）编制的《中电科数字技术股份有限公司重大资产重组 业绩承诺实现情况说明》。 一、管理 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-010 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会 议通知于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 30 日下 午 16:30 在上海市浦东新区白莲泾路 127 号 19 层公司总部会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议符合国家 有关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》 监事会认为，2023 年年度报告的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的规定；2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定；2023 年年度报告真实、公允地反映了公司 ...

内部控制审计报告 中电科数字技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000234 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000234 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中电科数字技术股份有限公司（以下简称电科数 字公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

（截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 中电科数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002569 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 第 1页 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002569 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中电科数字技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 202 ...