永安期货股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一条 本制度旨在进一步完善永安期货股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的行为，切实保障股东利益，提高审计工作和财务信息的质量， 确保财务信息的真实性和连续性。根据《中华人民共和国公司法》《国有金融企业 选聘会计师事务所管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法 规"）以及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本规则。 第一章 总则 （四）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行有关财务审计的法律、法 规和政策规定； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 用会计师事务所对定期财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，需经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不得在董事会、股东大会 审议前，指定会计师 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号 2024-011 永安期货股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<永 安期货股份有限公司章程>的议案》。为进一步提升公司规范运作 水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订完善，主 要内容包括：进一步明确独立董事职责定位和履职方式，加强独 立董事履职保障；优化董事会其专门委员会的设置和主要职责； 完善公司利润分配政策。具体详情见附件《公司章程修订对照表》。 本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并 根据监管机构的意见对章程修订内容进行格式或文字表述等非 实质性调整。上述变更最终以市场监督管理部门核准 ...

永安期货股份有限公司 未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划 为进一步强化回报股东意识，增强投资者回报、提升投资者 获得感，提高分红的稳定性、及时性和可预期性，永安期货股份 有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《永安期货股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定的要求，在综合考虑实际经营情 况和长期发展需要的基础上，制定了《未来三年(2024-2026年) 股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规以及《公司章程》有关利 润分配的相关条款，应高度重视对股东的合理投资回报，充分听 取独立董事、外部监事和中小股东的意见，保持利润分配政策的 连续性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及可持续发展。 当具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二 ...

永安期货股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案，并对相关 事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益等 方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，作为独立董事，本人亲自出席公司召开的董事会 和股东大会，在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识， 结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，保 障公司董事会的科学决策和高效运行。本人对各项议案均投赞成 票，未对董事会各项议案发表反对、保留意见、无法发表意见， 未有弃权的情况，也不存在无故缺席、未亲自出席会议的情况。 报告期内，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | 独立董事 | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大 会情况 | | --- | --- ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-010 永安期货股份有限公司 关于担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江永安资本管理有限公司（以下简称"永 安资本"）、浙江永安国油能源有限公司（以下简称"永安国油"）、 上海永安瑞萌商贸有限公司（以下简称"永安瑞萌"）、永安（新 加坡）国际贸易有限公司（以下简称"永安新加坡"）、香港永 安商贸有限公司（以下简称"永安商贸"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：浙江中邦实 业发展有限公司（以下简称"中邦公司"）本次拟增加对永安资 本及其子公司的担保额度 80 亿元（含前期担保到期续签）。有 效期内，每日担保余额不超过 80 亿元。截至 2024 年 4 月 24 日， 中邦公司已实际为永安资本及其子公司提供担保余额为 57.12 亿元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人永安资本最近一期资产负债 率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情 ...

中信建投证券股份有限公司 关于永安期货股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：永安期货股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李华筠 | 联系方式：13124818999 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号 | | | 上海证券大厦北塔 2203 室 | | 保荐代表人姓名：周伟 | 联系方式：13501767693 528 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 号 | | | 上海证券大厦北塔 室 2203 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准永安期货股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕3336 号）核准，永安期货股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）145,555,556 股。本次发行价格为每股人民币 17.97 元，募集资金总额为人民币 2,615,633,341.32 元，坐扣承销费后的募集资金为人 民币 2,532,614,473.40 元，另减除审计费等其他发行费用后募集资金净额为人民 币 2,507,222,204.00 元。本次公开发行股票于 ...

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-006 永安期货股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 24 日在杭州市新业路 200 号华峰国 际商务大厦 2219 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件等方式发出。本次会议 应参加表决监事 6 人，实际参加表决监事 6 人，会议由韩伟锋先 生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程 序符合法律法规、《公司章程》等相 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 永安期货股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及《永安期货股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《永安期货股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 等规定，永安期货股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着忠实、勤勉的原则，恪尽职守，认真履行职责。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名委员组成，分别为独立 董事冯晓女士、独立董事朱燕建先生和独立董事李小文先生，其 中主任委员由会计专业人士冯晓女士担任。 董事会审计委员会成员的专业构成、独立董事比例及任命程 序等均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会专门会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体内 容如下： 2023 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二 次会议，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）对 2022 年年报审计工作 ...

公司代码：600927 公司简称：永安期货 永安期货股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 永安期货股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

永安期货股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永安期货股份有限公司独立董事，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，认真审议董事会各项议案， 并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的 合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。 现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李小文，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士学位。曾任杭州西泠集团有限公司办公室职员、杭州三盛房 地产开发有限公司发展部职员、浙江方圆企业管理咨询有限公司 咨询师、浙江浙杭律师事务所律师。现任浙江智仁律师事务所合 伙人，永安期货股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 （一）参加会议情况 报告期内，作为独立董事，本人亲自出席公司召开的董事会 和股东大会，在审议相关事项时，与公司及相关方保持密切沟通， 细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业 ...