证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-013 中信金属股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先 生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024 年年度报告>及摘要的 议案》 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《中信金属股份有限公司关于<2024 年度监事会工作报告> 的议案》 表决结果： ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-014 公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 中信金属股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 951,502,759.52 元。综合考虑公司实际经营 情况及 2025 年度预算资金需求，经公司 ...

第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事 发出。本次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场会议与视频会议相结合的方式召开。 应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李屹东先 生主持，公司董事会秘书及董事会办公室有关人员列席了会议。会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。 中信金属: 中信金属股份有限公司第三届监事会第 五次会议决议公告 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-013 中信金属股份有限公司 监事会认为：公司编制和审核《中信金属股份有限公司 2024 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年年度的实际情况，不存在任何虚假 ...

Group 1 - The audit committee of CITIC Metal has diligently fulfilled its responsibilities in 2024, adhering to relevant regulations and guidelines [1][6][9] - The audit committee consists of three directors, with a majority being independent directors, ensuring professional oversight [1][6] - The committee held multiple meetings throughout the year to review and approve various financial reports and audit-related proposals [2][4][5] Group 2 - The committee approved the change of the auditing firm to Xinyong Zhonghe, which will conduct the 2024 financial audit, ensuring independence and objectivity [3][6] - The audit committee actively supervised and evaluated the external audit work, confirming that the auditing fees were consistent with market rates [6][7] - Internal audit work was guided effectively, with no significant issues identified, indicating a well-functioning internal audit process [6][7] Group 3 - The audit committee reviewed the company's financial reports for accuracy and completeness, finding no significant fraud or misstatements [6][7][8] - The committee assessed the effectiveness of internal controls, ensuring compliance with relevant standards and regulations [7][8] - The committee evaluated related party transactions, confirming that they were conducted fairly and in accordance with legal requirements [7][8] Group 4 - The committee reviewed the expansion of hedge accounting application, determining it aligns with regulations and enhances the reliability of financial reporting [8][9] - Effective communication between management, internal audit, and external auditors was facilitated by the committee to ensure efficient audit processes [9]

Core Viewpoint - The company plans to utilize part of its idle raised funds for cash management to enhance fund efficiency and increase returns for shareholders, with potential transactions involving related parties such as CITIC Bank and its subsidiaries [1][2][3]. Summary by Sections Cash Management Overview - The company intends to use up to RMB 650 million of idle raised funds for cash management, which can be rolled over within this limit [2][3]. - The cash management will focus on high-security, liquid, and principal-protected financial products with a maturity of no more than 12 months [5][9]. Purpose and Rationale - The objective is to improve the yield on idle raised funds while ensuring that the normal operation and project funding are not affected [5][12]. - The cash management activities are expected to create greater returns for shareholders and align with their interests [10][12]. Approval Process - The cash management proposal was approved by the company's board of directors and supervisory board, and does not require further shareholder approval [11][12]. - Independent directors have also expressed their agreement with the decision, confirming compliance with relevant regulations [11][12]. Related Party Transactions - Potential cash management transactions may involve related parties such as CITIC Bank, CITIC International, and CITIC Securities, which will be conducted within the approved transaction limits [2][3][5]. - The pricing for these transactions will be based on market rates, ensuring fairness and avoiding harm to shareholders, particularly minority shareholders [10][12]. Financial Background - The company has raised a net amount of approximately RMB 3.19 billion from its initial public offering, with a portion currently idle due to project timelines [4][6]. - The funds will be managed in accordance with established financial regulations and internal controls to mitigate risks [9][10].

中信金属: 中信金属股份有限公司2024年度内部控 制评价报告 公司代码：601061 公司简称：中信金属 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

中信金属: 中信金属股份有限公司公司审计委员会 对信永中和会计师事务所履行监督职责情况报 中信金属股份有限公司审计委员会 二、2024 年变更会计师事务所的情况 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 对信永中和会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司章程》 《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定和要求，中信金 属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）恪尽职守，充分履行了对外部 审计机构的监督职责，现将审计委员会对会计师事务所 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （以下简称"信永中和" 厦A座8层 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。 业务收入人民币 9.96 亿元。2023 年度，A 股上市公司年报 审计客户共 364 家，上市 ...

本人叶会寿，已充分了解并同意由提名人中信金属股份有 限公司董事会提名为中信金属股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中信金属股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，本人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办 的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 中信金属: 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离） ...

企业集团财务公司服务。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。 董事会下设风险管理委员会、审计委员会、推进中国中信集 团有限公司（以下简称"中信集团"） "五五三"战略委员会 等专业委员会，各专业委员会按照《中华人民共和国公司法》 和《中信财务有限公司章程》的要求，规范运作，对财务公 司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提 供支持，董事会聘任经理层，负责财务公司经营管理，通过 职能部门具体组织实施董事会决议。 中信金属: 中信金属股份有限公司对中信财务有限 公司2024年年度风险持续评估报告 中信金属股份有限公司 对中信财务有限公司 2024 年年度风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司" ）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务 公司"） 《中华人民共和国金融许可证 ...