中信金属股份有限公司关于对中信财务 有限公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》（上证发[2023]6 号）的 相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称"中信金属" 或"公司"）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务公司"） 《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》等证件资料， 并审阅了财务公司 2023 年度经审计的资产负债表、利润表、 现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风 险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会 信用代码为 91110000717834635Q。注册地为北京市朝阳区新 源南路6号京城大厦低层栋 B座2层，法定代表人为张云亭。 财务公司于 2012 年 10 月 11 日取得国家金融监督管理总局 北京局颁发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H111000001）。 1 财务公司注册资本为 47.51 亿元，股权结构如下： 股东 出 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-017 （一）现金管理目的及概述 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下，提高 资金使用效率，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。公司尚 未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包括公司关联 方中信银行及其子公司、中信证券及其子公司。如公司本次现金管理后续通过 上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司与中信银行累计发生的关联交易如下：公司 在中信银行的存款余额为 272,883.19 万元；在中信银行贷款余额为 62,936.07 中信金属股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 为进一步加强盈余资金管理，在确保资金安全性、流动性的前提下， 提高资金使用效率，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）（含 控股子公司）拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，并计划用于现 金管理的 ...

中信金属股份有限公司审计委员会 对安永华明会计师事务所履行监督职责情 况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司章程》 《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等 规定和要求，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 企业名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2. 成立日期：1992 年 9 月 3. 组织形式：特殊普通合伙 4. 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 永大楼 17 层 01-12 室 5. 首席合伙人：毛鞍宁 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会第二十 一次会议、第二届监事会第十二次会议及 2023 年第一次临 ...

FRENTER SIFT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI ,AN 北京市嘉源律师事务所 关于中信金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远 中国·北京 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-187 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中信金属股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定, 指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会 (以下简称" 本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-012 中信金属股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,411,484,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 90.0303 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长主持。股东大会采取现 场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区京城大厦 (三) 出 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-011 本次担保是否有反担保：否。 中信金属股份有限公司关于按持股比例为联营公司 Minera Las Bambas S.A.提供担保暨关联交易的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：Minera Las Bambas S.A. 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中信金属股份有限公司（简 称"公司"或"中信金属"）拟按照其持有Minera Las Bambas S.A.铜矿项目15% 的股权比例为Minera Las Bambas S.A.债务本金金额上限为1.05亿美元的债务提 供连带责任担保，贷款期限3年。保证期间为循环贷款融资文件项下每笔债务履 行期届满之日起3年，本次担保事项已经公司股东大会批准。截至2024年1月31日， 公司实际为其提供的担保余额为3.03亿美元。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾 期的情形。 Minera Las Bambas S.A.为公司参股公 ...

中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024-006 同意公司及控股子公司开展货币类衍生品套期保值业务，预计开展外汇套期 保值业务的每交易日最大净持仓金额不超过 20 亿美元或等值外币，与业务进口 币种风险敞口规模相匹配，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环使 用。具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发 布的《中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务的 公告》（公告编号：2024-009）。 表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （二）审议通过《关于审议<中信金属股份有限公司关于开展 2024 年度商品 套期保值业务>的议案》 同意公司及控股子公司继续开展商品套期保值业务，任意时点持仓保证金金 额最 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 开展 2024 年度货币类衍生品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中信金属开展 2024 年度货币类衍生品套期 保值业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司及控股子公司开展与贸易业务相关进出口业务有外币用汇需求，从而产 生外汇风险敞口。为防范汇率风险，规避汇率波动对经营业绩造成的较大负面影 响，保持公司稳健经营，公司有必要开展货币类衍生品套期保值业务，以有效规 避汇率大幅波动对公司经营业务的不利影响。 公司及控股子公司明确套期保值均以现货交易为基础，目的是规避业务过程 中可能发生的汇率波动风险，不得进行投机交易。 （二）交易规模 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2024- 008 中信金属股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601061 | 中信金属 | 2024/3/18 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中信金属集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 89.71%股份的股东中信金属集团有限公司，在 2024 年 3 月 14 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 3 月 14 日，公司董事会收到控股股东中信金属集团有限公司提交的 2. 股东 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 开展 2024 年度商品套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就中信金属开展 2024 年度商品套期保值业务 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 中信金属及控股子公司主要从事金属及矿产类大宗商品贸易和矿业投资业 务，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铜、铝等有色金属 产品以及其他贸易产品。大宗商品贸易行业受到宏观环境、经贸政策、供需情况 等多种复杂因素影响，市场价格波动较大。为有效降低价格风险对公司经营业务 的不利影响，公司及控股子公司拟继续开展 2024 年度商品套期保值业务。 （二）交易金额 公司拟开展的 2024 年 ...