企业集团财务公司服务。 （依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 财务公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。 董事会下设风险管理委员会、审计委员会、推进中国中信集 团有限公司（以下简称"中信集团"） "五五三"战略委员会 等专业委员会，各专业委员会按照《中华人民共和国公司法》 和《中信财务有限公司章程》的要求，规范运作，对财务公 司的重大决策提出审议、评价和咨询意见，为董事会决策提 供支持，董事会聘任经理层，负责财务公司经营管理，通过 职能部门具体组织实施董事会决议。 中信金属: 中信金属股份有限公司对中信财务有限 公司2024年年度风险持续评估报告 中信金属股份有限公司 对中信财务有限公司 2024 年年度风险 持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》的规定，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司" ）通过查验中信财务有限公司（以下简称"财务 公司"） 《中华人民共和国金融许可证 ...

中信金属: 中信金属股份有限公司关于2024年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的公告 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-015 中信金属股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年3月16日出 具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 （2023）580号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A股）501,153,847股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为 元后，实际募集资金净额为319,417.74万元。上述募集资金已全部到位，安永华 明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行 了审验，并于2023年4月3日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 ...

中信金属股份有限公司 2024 年度 独立董事年度述职报告 （报告人：孙广亮） 本人作为中信金属股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律法规以及《中信金属股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信金属股份 有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，积极参加 相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的重大事项进行客 观公正的评价，并积极发表专业意见，充分发挥了独立董事 的作用，进一步促进公司规范运作、完善法人治理，保护全 体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 孙广亮：1963 年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任中国法律事务中心律师，众鑫律师事务所 律师，东兴证券股份有限公司独立董事。现任北京市华堂律 师事务所主任律师，本公司独立董事。 本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关 联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 ...

中信金属股份有限公司 2024 年度 独立董事年度述职报告 （报告人：毛景文） 本人作为中信金属股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）的独立董事，严格根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等 有关法律法规以及《中信金属股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《中信金属股份有限公司独立董事工作制 度》等规章制度的规定，积极参加相关会议，恪尽职守、勤 勉尽责，对公司的重大事项进行客观公正的评价，并及时发 表专业意见，充分发挥了独立董事的作用，进一步促进公司 规范运作、完善法人治理，保护全体股东的合法权益。现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 毛景文：1956 年出生，博士、中国工程院院士，中国国 籍，无境外永久居留权。曾任中国地质科学院矿产资源研究 所（原地质矿产部矿床地质研究所）助理研究员、副研究员、 研究员、副所长。现任自然资源部成矿作用与资源评价重点 实验室主任，中国地质科学院矿产资源研究所研究员，中国 地质学会矿床专业委员会主任，紫金矿业集团股份有限公司 独立董事，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事，本 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人叶会寿，已充分了解并同意由提名人中信金属股份有 限公司董事会提名为中信金属股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任中信金属股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料，本人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办 的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中信金属股份有限公司董事会，现提名叶会寿为中信 金属股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中信金属股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中信 金属股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料，被提名人承诺在本次提名后，及时参加上海证券交易 所举办的独立董事资格相关培训并取得认可证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-016 中信金属股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 交易概述：为提高闲置募集资金收益水平，中信金属股份有限公司（以下 简称"公司"）拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，计划用于现金管理 的闲置募集资金规模不超过人民币6.5亿元，并可在上述额度内滚动使用。 公司尚未确定现金管理的交易对象，预计本次现金管理的交易对象可能包 括公司关联方中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）及其子公司、 中信银行（国际）有限公司（以下简称"信银国际"）及其子公司、中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）及其子公司。如公司本次现金管 理后续通过上述关联方进行，则构成关联交易，不构成重大资产重组。公 司将在2025年度日常关联交易预计额度范围内使用自有资金及募集资金与 前述关联方进行现金管理。 现金管理金额：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币 6.5亿元。 现金管理方式 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2025-015 中信金属股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《中信金属股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《管 理制度》"）等相关规定，中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）已编制 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告已经 2025 年 3 月 25 日公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意的表决结果审议通过。具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2023年3月16日出 具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 （2023）580号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

3.组织形式：特殊普通合伙企业 中信金属股份有限公司审计委员会 对信永中和会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《中信金属股份有限公司章程》 《中信金属股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以 下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定和要求，中信金 属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）恪尽职守，充分履行了对外部 审计机构的监督职责，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.企业名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 2.成立日期：2012 年 3 月 4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层 5.首席合伙人：谭小青 6.人员信息：截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有 合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，其中 ...

中信金属股份有限公司对信永中和会计师 事务所履职情况的评估报告 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，对信永中和在审计中的履职情况进行了评估。经评估， 信永中和在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体履职评估情况如下： 一、资质条件 信永中和成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市 东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为 谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和拥有合伙 人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，其中签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师超过700人。信永中和 2023 年度业务总收入人民币 40.46 亿元，其中，审计业务收入人 民币 30.15 亿元，证券业务收入人民币 9.96 亿元。2023 年 度 A 股上市公司年报审计客户共 364 家，上市公司客户主要 行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电 ...