广州港股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） - 1 - | 第一章 | 总 则 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | | 第一节 | 股份发行 | | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 8 | | 第三节 | 股份转让 | | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | 独立董事 | | 27 | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第四节 | 董事会秘书 | | 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 ...

2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | - | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-148 | 联系申请 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone' 9/F Block A Fu Hua M & Chaovanama 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于广州港,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事 ...

广州港股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 (二) 2023年4月26日,召开三届董事会审计委员会 第十九次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年 第一季度报告》《广州港股份有限公司 2023年第一季度内部 审计工作报告》。 (三) 2023年8月28日,召开四届董事会审计委员会 第一次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年半 年度报告》《广州港集团财务有限公司风险持续评估报告》 《关于公司募集资金 2023 年上半年存放与使用情况专项报 告的议案》《关于以协定存款、通知存款、定期存款方式存 放部分募集资金的议案》《关于调整与中国远洋海运集团有 限公司及其控股子公司 2023年度关联交易预计额度的议案》 《广州港股份有限公司 2023 年上半年内部审计工作报告》 《广州港股份有限公司 2023 年上半年募集资金使用等事项 的检查报告》。 (四)2023年10月30日,召开四届董事会审计委员会 第二次会议,审议通过了《广州港股份有限公司 2023年第 三季度报告》《关于公司与控股股东续签《综合服务协议》 的议案》《广州港股份有限公司 2023年第三季度内部审计工 作报告》 ...

广州港股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2024GZAA6B0245 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2023年12月 31 日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广州港董事会的责 任。 T事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 Donachena District 1010) 6554 7190 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

洲港股份有限公司 关闭 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 ： 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | 1-2 | 联系由话· 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 月 9/F Block A Fu H Donacheng Distric 关于广州港股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2024GZAA6B0244 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于2024年4月7日出具了XYZH/2024GZAA6B0243号无保留意见的审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一业 专项说明(续) ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-015 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司关于 公司及控股子公司接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司关联方广州港合诚融资担保有限公司（以下简称"合诚担保公司"）、 广州港集团财务有限公司（下称"财务公司"）2024 年度拟为公司及下属相关控 股子公司（下称"控股子公司"）提供担保授信服务，每日最高担保额度分别不 超过 3.5 亿元、2.5 亿元，有效期自本年度董事会审议通过之日起至下一年度董 事会召开之日止，平均年化担保费率均不高于 2.0%。业务类型涵盖贸易融资业 务担保、信用证开证担保、贷款担保、保函业务、咨询服务等。具体担保额度以 公司及控股子公司与合诚担保公司、财务公司实际发 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投 项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为广 州港股份有限公司（以下简称"广州港股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和 规范性文件的要求，对广州港股份部分募投项目结项并将节余募集资金用于其 他募投项目事项进行了核查，具体核查情况说明如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕958 号）核准，通过保荐机构（主承销商）中金公司，公 司向十六名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,351,351,351 股 （以下简称"本次非公开发行"或"本次发行"），发行价为每股人民币 2.96 元， 共计募集资金人民币 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对 应增值税 311,320.75 元后 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-012 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 ●公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则， 不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖， 也不会影响公司的独立性。 一、公司日常关联交易的基本情况 (一)关联交易审议程序 1.2024年4月7日，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十一次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度 预计的议案》，公司董事黄波、 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司与广州港集团财务有限公司 关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐人")作为广州港 股份有限公司(以下简称"广州港股份"、"公司"或"上市公司")非公开发行股票 的保荐人,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律法规和规范性义件的规定,在持续督导期 内,保荐人对公司与广州港集团财务有限公司(以下简称"广州港财务公司"或"财 务公司")签署《金融服务协议》暨关联交易事宜进行了审慎核查,核查情况及 意见如下: 一、关联交易概述 经 2020 年公司第一次临时股东大会决议,公司与财务公司签署了《金融服 务协议》，期限为 2020 年 9 月至 2022 年 12 月 。《金融服务协议》约定，财务公 司可为公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务。2022年5 月 10 日,公司召开了 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司与广州港集团财 务有限公司签署<金融服务协议>的议案》 ...

广州港股份有限公司 关于募集资金 2023年度使用情况的专项报告 广州港股份有限公司 关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事(保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 《上海证券交易所股票上市规则(2023年修订 )》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作(2023年修订)》等相关规定,对公司非公开发行A股募集资 金的存放、使用与管理情况进行了全面核查,现将公司2023年度募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 (2022) 958 号) 核准, 本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股, 每股股票面值为 1.00 元,发行价格为每股 2.96 元,本次非 ...