股票简称：环旭电子 股票代码：601231 债券简称：环旭转债 债券代码：113045 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称《募集说明书》）《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子 股份有限公司 2021 年可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协 议》）等相关规定、公开信息披露文件以及环旭电子股份有限公司（以下简称公 司、环旭电子或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管 理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用 途。 2 海通证券作为环旭电子公开发行可转换公司债券（债券简称：环旭转债，债 券代码：113045，以下简称"本次可转债"）的受托管理人，持续密切关注对债 券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | 证券停复牌情况：适用 因公司注销 2022 年及以前年度所回购股份及股票期权行权达到转股价格调整标准， 本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113045 | 环旭转债 | 可转债转股停牌 | 2024/11/6 | 全天 | 2024/11/6 | 2024/11/7 | 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会"证监 许可[2021]167 号"文核准，于 2021 年 3 月 4 日公开发行了 3,450 万张可转换公司 债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 345,000 万元。经上海证券交易所自律 监管决定书【2021】133 号文同意，可转换公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证 券交易所上市交易，债 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：视频直播+网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 30 日披露了《2024 年第三季度报告》。为了便于广大 投资者更全面深入地了解公司的经营情况，公司拟召开第三季度业绩说明会，就 投资者普遍关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会通过视频直播和网络互动方式召开，公司将针对 2024 年第 三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）15:00-16:30 1 会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）1 ...

环旭电子股份有限公司 关于注销 2022 年及以前年度所回购股份的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | | 回购账户股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 30,085,945 | 股 | 股 23,345,545 | 2024 | 年 | 11 | 月 | 日 4 | 一、公司股份回购实施情况 1、2019 年股份回购方案 公司于 2019 年 1 月 27 日和 2 月 14 日分别召开了第四届董事会第九次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》；公司于 2019 年 3 月 1 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购 ...

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 环旭电子股份有限公司 2024 年第三季度投资人线上说明会活动记录 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2024 年 10 月 29 日 地点 线上会议（webex 网络研讨会） 上市公司 参会人员 魏镇炎（总经理）、史金鹏（董事会秘书）、刘丹阳（财务总监）、吴新宇（会计长） 参会机构名称 海通证券、point 72、SKL、粤开证券、高腾国际资产管理有限公司、三商美邦人寿、統一证 券、国投证券、RichFriends Capital、CGS International Securities HK Ltd、UBS、国海 证券、Morgan Stanley、华泰证券、兴业证券、Nomura、嘉实基金、亞宣投資、国联证券、 上海证券、华创证券、中金公司、红杉中国、Boyu Capital、鹏华基金、JP Morgan、国信证 券、HSBC、Yuanta Securities、远雄人寿、招商证券、国融证券、中国银河国际、东方证券、 元大投顾 ...

环旭电子股份有限公司 舆情管理制度 环旭电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《环 旭电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 结合公司实际情况，制定《环旭电子股份有限公司舆情管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称舆情包括： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二) 已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资决策，造成股价异常波动的 信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 证券部同步开展实时监控，密切关注舆情变化，舆情工作组根据情况采取 多种措施控制传播范围。 3 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,662,109.72 thousand, a 2.65% increase compared to CNY 1,619,137.16 thousand in the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was CNY 51,252.50 thousand, representing an 18.03% decrease from CNY 62,525.32 thousand year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 45,258.07 thousand, down 22.07% from CNY 58,078.82 thousand in the previous year[2] - Basic earnings per share decreased by 20.69% to CNY 0.23 from CNY 0.29 in the same period last year[3] - The total revenue for the first three quarters of 2024 reached RMB 4,400,670.76 million, representing a year-on-year increase of 2.21% compared to RMB 4,305,700.58 million in the same period of 2023[11] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1.30 billion, compared to CNY 1.39 billion in 2023, reflecting a decrease of 6.9%[16] - The total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 1,144,053,163.57, compared to CNY 1,478,237,583.61 in Q3 2023, indicating a decrease of about 22.6%[17] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 199,851.16 thousand, a 51.73% decline compared to CNY 414,030.53 thousand in the previous year[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was CNY 1,998,511,578.74, significantly lower than CNY 4,140,305,333.42 in the same period of 2023, a decrease of about 51.7%[18] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 10,726,237,135.91, compared to CNY 9,829,093,294.56 at the end of Q3 2023, showing an increase of approximately 9.1%[18] - The company's cash and cash equivalents stood at RMB 10,756,673,467.54, down from RMB 11,218,698,389.32 at the end of 2023[13] - The inventory level increased to RMB 9,475,394,862.19 from RMB 8,323,944,087.96, indicating a rise in stock levels[13] - The company reported a decrease in long-term fixed assets, which fell to RMB 4,441,672,747.01 from RMB 4,711,701,980.06[13] Revenue Breakdown - The revenue from cloud and storage products increased by 30.56% year-on-year, amounting to RMB 453,215.06 million, up from RMB 347,128.01 million[11] - The automotive electronics product revenue also saw a significant increase of 30.34%, reaching RMB 468,146.32 million compared to RMB 359,162.88 million in the previous year[11] - The revenue from consumer electronics products decreased by 4.29% year-on-year, totaling RMB 1,364,957.49 million compared to RMB 1,426,072.03 million[11] Liabilities and Equity - Total liabilities increased to CNY 23.09 billion in Q3 2024 from CNY 22.31 billion in Q3 2023, showing a growth of 3.5%[15] - The company's total equity rose to CNY 17.63 billion in Q3 2024 from CNY 17.09 billion in Q3 2023, an increase of 3.2%[15] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to CNY 12.14 billion in Q3 2024 from CNY 10.57 billion in Q3 2023, a growth of 14.9%[15] Future Outlook - The company expects a sequential revenue decline of approximately 5% for Q4 2024, with operating profit margin anticipated to decrease by about 1 percentage point due to lower revenue and higher operating costs[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 39,023[7] - The company has not disclosed any significant changes in shareholder relationships or actions regarding financing and securities lending activities[9]

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：2024-090 转债代码：113045 转债简称：环旭转债 关于公司高级管理人员调整的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员离任情况 环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 28 日收到公 司财务总监、副总经理刘丹阳先生的书面辞职报告。刘丹阳先生因上层控股股东环电 股份有限公司的工作安排和职务调整原因，自 2024 年 10 月 28 日起辞去公司财务总 监、副总经理职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，刘丹阳先生将 将调任环电股份有限公司工作，不在本公司任职，其继续留任目前担任的子公司董事 和监事职务，对公司日常运营及相关工作不会造成不利影响。 截至本公告日，刘丹阳先生持有公司股份 70,000 股，占公司总股本的 0.0032%。 刘丹阳先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 环旭电子股份有限公司 2015 年股票期权激励计划 调整激励对象及注销部分股票期权 之 法律意见书 关于环旭电子股份有限公司 2015 年股票期权激励计划 调整激励对象及注销部分股票期权之 法律意见书 致：环旭电子股份有限公司 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年十月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、行 政法规和规 ...

| 证券代码：601231 | 证券简称：环旭电子 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113045 | 转债简称：环旭转债 | | 环旭电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）环旭电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 （二）会议通知和材料于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年第三季度报告》的议案 （三）会议于 2024 年 10 月 28 日现场会议（含视频参会）的方式召开。 （四）公司董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 （五）本次会议由董事长陈昌益先生主持召开，全体监事、董事会秘书史金鹏先 生、财务总监刘丹阳先生列席会议。 （二）审议通过关于公司高级管理人员调整的议案 具体内容详见公司 ...