关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-036 广西绿城水务股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期 五)16: ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 502,980,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.9644 | 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2023-035 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现 场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召 开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...

广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2023-001-03 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广西绿城水务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西绿城水务股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西绿城 水务股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第 二次临时股东大会（以下简称" ...

广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二三年十一月八日 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 2 | | 议案一：关于续聘 2023 | 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 3 | | 议案二：关于注册发行公司债券的议案 | 4 | 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议材料 广西绿城水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证 监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规 定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。 二、公司董事会办公室作为股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 633,822,677.49, representing a year-on-year increase of 5.89%[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 100,599,245.72, a significant increase of 102.71% compared to the same period last year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 95,746,958.09, up 108.61% year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1139, reflecting a 102.67% increase compared to the previous year[6] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,730,544,335.38, an increase of 2.1% compared to CNY 1,683,482,451.03 in the same period of 2022[19] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 136,182,789.33, a decrease of 17.5% from CNY 165,060,143.83 in the same period of 2022[21] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 136,182,789.33, down from CNY 165,060,143.83 in 2022, showing a decline of 17.5%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 20,302,701,344.19, an increase of 5.04% from the end of the previous year[6] - As of September 30, 2023, total assets reached CNY 20,302,701,344.19, an increase from CNY 19,328,814,932.74 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 5.03%[14] - Current assets totaled CNY 2,738,401,724.01, up from CNY 2,355,277,796.23, indicating an increase of about 16.26%[14] - Non-current assets amounted to CNY 17,564,299,620.18, compared to CNY 16,973,537,136.51, representing a growth of around 3.47%[16] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to CNY 15,563,600,086.29, an increase from CNY 14,676,449,971.61 at the end of 2022[19] - The largest shareholder, Nanning Jianning Water Investment Group Co., Ltd., holds 51.00% of the shares[12] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 424,824,468.61, down 18.77% compared to the same period last year[6] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥424.82 million, down 18.73% from ¥522.97 million in the first three quarters of 2022[24] - The cash inflow from sales of goods and services was approximately ¥1.36 billion, a decrease of about 6.94% compared to ¥1.46 billion in the same period of 2022[23] - The cash outflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.21 billion, compared to ¥1.28 billion in the same period of 2022, indicating a slight increase in investment expenditure[24] - The cash inflow from financing activities in the first three quarters of 2023 was approximately ¥2.67 billion, an increase of about 30.77% from ¥2.04 billion in the same period of 2022[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 34,590[12] - Total equity attributable to shareholders reached CNY 4,739,101,257.90, compared to CNY 4,652,364,961.13 in the previous year, indicating a growth of 1.9%[19] Expenses - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 1,455,010.07 from CNY 2,920,133.09 in the previous year, a reduction of 50.2%[19] - The company’s financial expenses increased to CNY 340,855,503.54, compared to CNY 302,964,604.72 in the same period last year, reflecting a rise of 12.5%[19] - The cash outflow for employee compensation in the first three quarters of 2023 was approximately ¥251.96 million, an increase of about 5.25% from ¥239.85 million in the same period of 2022[24] - The cash outflow for taxes paid in the first three quarters of 2023 was approximately ¥47.28 million, a significant decrease of about 47.83% from ¥90.59 million in the same period of 2022[24] Investment and Financing - The company experienced a 174.61% increase in foreign exchange net gains during the reporting period, contributing to the profit growth[10] - The company reported a significant increase in long-term equity investments, rising to CNY 8,032,699.04 from CNY 6,031,583.26, which is an increase of approximately 33.19%[16] - The company’s long-term borrowings increased to CNY 8,980,073,318.82 from CNY 8,045,894,906.10, representing a growth of 11.6%[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to CNY 1,554,740,778.37 from CNY 1,085,905,670.83, marking a significant increase of approximately 43.24%[14] - Inventory increased to CNY 75,236,590.24 from CNY 72,126,358.56, reflecting a growth of approximately 4.66%[16] Strategic Developments - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[14]

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号:临2023-033 广西绿城水务股份有限公司 关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"绿城水务"或"公司"）于2023年10月 20日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于注册发行公司债券的议案》， 同意公司面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元（含20亿元）的公司债券， 期限不超过5年（含5年）；同意提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其 他人士在有关法律法规范围内，办理与本次发行债券有关的事宜。现将有关事项 公告如下： 一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019年修订） 和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际经营情况，公司符合现行发行公司债券相关政策以及法律、法规规定 的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和条件。 二、本次发 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-032 广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事 会第六次会议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》， 该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-031 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于注册发行公司债券的议案》 同意公司向上海证券交易所申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2023 年 10 月 15 日以电子邮件 方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 20 日在广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调 度检测中心 1519 会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式进行，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东 海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的 ...

广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《广西绿城水务股份 有限公司章程》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事制度》的有关规定, 我们作为广西绿城水务股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,现就 公司第五届董事会第六次会议审议的《关于续聘 2023 年度财务报表及内部控 制审计机构的议案》发表如下独立意见: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资 格,具有为上市公司提供审计服务的能力与经验,能够满足公司财务报表和 内部控制审计要求, 2019-2022 连续四年为公司提供审计服务过程中,较好 的完成了公司年度审计工作,且本次聘请会计师事务所的审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。为此, 我们同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023 年度财务报表 及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事: 何城线 二〇二三年十月二十日 二〇二三年十月二十日 广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司续聘 2023 年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2023-034 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...