2023 年年度利润分配及资本公积金转增方案公告 | 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 北京北辰实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事会审议情况 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年年度归 属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 68,064,279 元，按母公司报表净利润 提取 10%法定盈余公积金人民币 41,879 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 业 | 公告编号：临 | 2024-014 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | 北辰 F1 | | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | 北辰 G2 | | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | 北辰 G1 | | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 | 北辰 F1 | | | 一、提供财务资助概述 房地产开发多采用项目公司模式。房地产开发项目公司在项目开发前期，公 司注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按 出资比例提供股东借款；项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目 公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和 整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。 上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余 资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 北辰 G1 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 | | | | 业 北辰 F1 北辰 G1 北辰 G2 F1 | | | | | 公告编号：临 | 为客观、公允地反映本公司截至 2023 年年末的财务状况和经营状况，本着 谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则及香港财务报告准则对合并范围内各 公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，本公司 2023 年度计提资产 减值准备总计人民币 89,742 万元，计提的主要减值准备具体情况如下： 1、应收款项的减值准备计提情况（含应收账款、其他应收款、一年内到期 的非流动资产、长期应收款） 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依 据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量 ...

北京北辰实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务 所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此 外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB（美国公 众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2022 年 12 月 31 日，普华永道中天 合伙人数为 280 人，注册会计师人数为 1,639 余，其中自 20 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 北京北辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）作为香港、上海两地上市 的 A+H 上市公司，在公司治理的各个方面均遵守境内外两地法律法规的监管。 作为公司的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》、香港联交所 《上市规则》等境内外法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独 立董事年报工作制度》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责， 积极出席相关会议，全面了解公司整体经营管理、规范运作、信息披露等信息， 并且发表了相关独立意见，发挥了独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现就 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 甘培忠先生，67 岁，毕业于北京大学法律系，法学博士，曾任北京大学法 学院教授、博士生导师，兰州大学法学院院长、教授、博士生导师，辽宁省人民 政府法律顾问，现任中国商业法研究会会长，中国法学会证券法学研究会副会长， 中国法学会经济法学研究会常务理事，最高人民法院咨询委员，最高人民法院案 例指导专家委员会委员，最高人民法院执行局咨询委 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立 董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公司或公司附属企业 任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持 股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财 务、法律、咨询、保荐等服务关系。因此，公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京北辰实业股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对 任职独立性进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京北 辰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独 立董事的自查情况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，并 出具如下专项意见： 北京北辰实业股份有限公司董事会 二 ...

关于北京北辰实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京北辰实业股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-23238888 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度北 辰实业控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称 "情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式(2021 年修订)》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理(2023 年 12 月修订)——第六号 定期报告》的要求，北辰实业编制 了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制 基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是北辰实业管理层的责 任。 普华永道中天特审字(2023)第 0 ...

北京北辰实业股份有限公司 股东分红回报规划 （2024 年—2026 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发【2012】37 号）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的规定， 为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对 公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》关于利润分配政 策的条款，增加公司利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和 利润分配进行监督，公司董事会制定《公司股东分红回报规划》（以下简称"规 划"）。 第一条 公司制定规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报， 在综合考虑股东要求和意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量 状况、经营发展战略等的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 规划的制定原则 公司董事会根据公司《章程》确定的利润分配政策制定规划。公司根据自 身经营状况，在平衡公司短期利益与长远发展关系的基础上，处理好公司经营利 润用于自身发展 ...

| 证券代码：601588 | 证券简称：北辰实 | 2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：151419 | 债券简称：19 北辰 F1 | | | 债券代码：188461 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185114 | 债券简称：21 | | | 债券代码：185738 | 债券简称：22 | | | 债券代码：250684 | 债券简称：23 北辰 | | | | 业 北辰 G1 北辰 G2 北辰 G1 F1 | | | | | 公告编号：临 | 北京北辰实业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司及其下属公司融资及经营需求，提高管理效率，现拟对 2024 年 度公司及其下属公司新增担保进行预计，具体情况如下： 1. 担保主体及金额预计：担保主体包括公司及子公司为子公司、参股公司提 供的担保，子公司为公司提供的担保，担保总额不超过人民币 35 ...

北京北辰实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 北京北辰实业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 0625号 (第一页,共二页) 北京北辰实业股份有限公司董事会: 本报告仅作为北辰实业披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额之用, 不得用作任何其他目的。 立仁 - (K) 中国·上海市 我们审计了北京北辰实业股份有限公司(以下简称"北辰实业")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财 务报表")，并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10039 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是北辰实业管理层的 责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务 报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的北辰实业 2023 年度营业收 入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表")，执行了有限保证的 ...