齐鲁银行股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二〇二四年四月 独立董事 2023 年度述职报告 （陈进忠） 作为齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》，现将本人2023年度履职情况报 告如下。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈进忠，1960年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生，高级经济师，现任公司独立董事，历任河北银行学校 教师；河北保定金融高等专科学校金融系副主任、讲师，办公室主 任、副教授；中国人民银行河北保定分行副行长；中国民生银行总 行人力资源部副处长，总行办公室处长、主任助理、副总经理（主 持工作）、总经理，第四届、第五届监事会监事，北京管理部党委 书记、总经理，总行党委委员、纪委书记兼人力资源部总经理、党 委组织部部长，总行党委委员、纪委书记。2020年9月起任公司独立 董事。 本人符合相关法律法规规章关于上市公司和商业银行独立董事 任职资格条件的规定，已经上交所备案审查，并获得银行业监督管 理机构任职资格核准。 2 （二）不存在影响独立性 ...

齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《齐鲁 银行股份有限公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委 员会工作规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简称 "本行"）对 2023 年度外部审计机构安永华明会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"安永华明"）的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所； 总部设在北京，首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2023 年末，拥有合 伙人 245 人、执业注册会计师近 1,800 人。2022 年度，安永华明审 计业务收入人民币 56.69 亿元，A 股上市公司年报审计客户共计 138 家，其中本行同行业上市公司审计客户 21 家。 齐鲁银行股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 2 安永华明根据与本行签署的业务约定协议，按照《中国注册会 计师审阅 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之受托管理协议》（以下 简称"《受托管理协议》"）《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年 年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由 本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"） 编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保 证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-015 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，拟定了 2023 年度监事会 工作报告。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）监事会对董事会及其成员 2023 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对董事会及其成员 2023 年度履职情况 进行评价，同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）监事会对高级管理层及其成员 2023 年度履职情况的评价报告 根据监管规定及公司相关评价办法，对高级管理层及其成员 2023 年度履职 情况进行评价，同意将评价意见纳入 2023 年度监事会工作报告提交股东大会审 议。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 ...

原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：齐鲁银行股份有 限公司（以下简称"公司"）原聘任的会计师事务所已达财政部规定的最长连续 聘用年限。2024 年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所 事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事 宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-018 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"） （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-013 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 董事、高级管理人员变动公告 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 25 日收到葛萍 女士的辞呈。因工作调整，葛萍女士申请辞去公司第九届董事会执行董事、副行长、董 事会相关委员会委员职务。根据《公司法》及公司章程等有关规定，葛萍女士辞呈自送 达公司董事会时生效。葛萍女士辞任后，继续担任公司党委副书记职务。葛萍女士确认 与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要知会公司股东及债权人。公司董事会 对葛萍女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了关于提名王鲁 豫先生为第九届董事会非执行董事候选人的议案，同意提名王鲁豫先生为第九届董事会 非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。王鲁豫先生待任职资格获监管部 门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。王鲁豫先生的简历详见同日披露的《齐 鲁银行股份有限公司第九 ...

经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准齐鲁银行股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1571 号）核准，齐鲁银 行股份有限公司（以下简称"公司"或"齐鲁银行"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）458,083,334 股，发行价格为 5.36 元/股，募集资金总额为 245,532.67 万元，扣除发行费用 3,884.91 万元后，实际募集资金净额为 241,647.76 万元。本 次公开发行股票于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交易所上市。 经中国证监会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2022〕2069 号）核准，齐鲁银行于 2022 年 11 月 29 日公开发 行 8,000 万张可转换公司债券，募集资金总额为 800,000.00 万元，扣除发行费用 540.85 万元后，实际募集资金净额为 799,459.15 万元。本次公开发行可转换公司 债券于 2022 年 12 月 19 日在上海证券交易所上市。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 担任齐鲁银行首次公开发行股票并上市 ...

齐鲁银行股份有限公司 2024-2026 年股东回报规划 为进一步强化股东回报意识，为股东提供持续、稳定、合理 的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，综合考虑实际经营情况和长期发展需要，齐鲁银行 股份有限公司（以下简称"本行"）制定了《齐鲁银行股份有限公 司 2024-2026 年股东回报规划》（以下简称"规划"）。 一、基本原则 本行充分考虑和重视对投资者的合理投资回报，分红政策应 保持连续性和稳定性，同时兼顾全体股东的整体利益及本行的可 持续发展。本行在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充 分考虑独立董事和中小股东的意见。 二、规划考虑的因素 在综合分析银行业经营环境、股东要求、社会资金成本、外 部融资环境和监管政策等因素的基础上，本行将充分考虑目前及 未来的业务发展、资本需求、盈利规模、所处发展阶段和自身流 动性等情况，平衡业务持续发展与股东综合回报二者间的关系， 建立对投资者持续 ...

| 稳健发展 夯实治理 | | | --- | --- | | 坚持党建引领 | 15 | | 深化公司治理 | 16 | | 全面风险管理 | 18 | | 严守合规底线 | 19 | | 保护投资者权益 | 24 | | 保障信息安全 | 26 | 03 | 厚植服务 筑梦齐鲁 | | | --- | --- | | 深耕客户服务 | 57 | | 维护员工权益 | 61 | | 注重人才发展 | 63 | | 打造幸福企业 传递公益力量 | 65 68 | 目 录 CONTENTS | 11 | 07 | 05 | 03 | 01 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 走进齐鲁银行 | 行长致辞 | 董事长致辞 | 关于本报告 | 01 02 聚焦主业 赋能发展 | 助推科技金融 | 29 | | --- | --- | | 发展绿色金融 | 30 | | 推动普惠金融 | 35 | | 倾力养老金融 | 46 | | 聚势数字转型 | 48 | 71 76 附录： GRI索引表 读者反馈表 关于本报告 报告说明 本报告是齐鲁银行股份有限公司（以下简 ...

齐鲁银行股份有限公司董事会 经核查独立董事陈进忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月 的任职情况以及签署的相关自查文件，上述人员符合相关法律法 规、规范性文件及公司章程中关于独立董事任职独立性的要求， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 齐鲁银行股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，齐鲁银行股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈进 忠、卫保川、王庆彬、刘宁宇、张骅月的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 ...