齐鲁银行股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等监管要求以及《齐鲁银行股份 有限公司章程》《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作 规程》等相关规定，齐鲁银行股份有限公司（以下简称"本行"） 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2023 年 8 月本行完成董事会换届工作，第九届董事会审计委 员会由 7 名董事组成，包括 5 名独立董事，分别为刘宁宇、陈进 忠、卫保川、王庆彬、张骅月；2 名非执行董事，分别为布若非 （Michael Charles Blomfield）、赵治国。审计委员会主任由刘宁 宇独立董事担任，全部委员均具备履行审计委员会工作职责的专 业知识和相关经验，符合监管政策对商业银行董事会审计委员会 成员结构、任职资格等方面的相关要求。 二、董事会审计委员会主要工作情况 2023 年，董事会审计委员会在董事会的领导下，严格按照法 律法规、本行章程及委员会工作规程相关规定，依法履行职责， 加强审计监督，稳步推进职责范围内各项工作。董事会审计委员 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-021 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 / 8 股东大会召开日期：2024年5月 ...

齐鲁银行股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 Ernst & Young Hua Ming LLP Level 17. Ernst & Young Tower Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue Donacheng District Beijing. China 100738 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京市东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码:100738 Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真:+86 10 8518 8298 ev.com 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024) 专字第 70015636_A02 号 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司董事会: 我们审计了齐鲁银行股份有限公司(以下简称"齐鲁银行")的2023年度财务报表, 包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、股东权益 变动表和现金流量表以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了编号为安永华明 (2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于齐鲁银行股份有限公司 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具 本持续督导年度报告书。 一、持续督导工作情况 | 工作内容 | 督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 工作制度，并根据齐鲁银行实际情况制定了 | | 作计划。 | 相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 保荐机构已与齐鲁银行签订持续督导协议， | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 明确了双方在持续督导期间的权利义务。 | | 利义务，并报上海证券交易所备案。 | | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 | | | 访、现场检查等方式，了解齐鲁银行业务情 | | 职调查等方式开展持续督导工作。 | 况，对齐鲁银行开展了持续督导工作。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 经核查，20 ...

齐鲁银行股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第 70015636_A01 号 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了齐鲁 银行股份有限公司（以下简称"贵行"）及其子公司（以下统称"贵集团"）2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 2023年12月31日 A member firm of Ernst & Young Global Limited 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制 ...

公司代码：601665 公司简称：齐鲁银行 齐鲁银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 齐鲁银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高级管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情 ...

齐鲁银行股份有限公司 已审财务报表 2023年度 审计报告 安永华明（2024）审字第70015636_A01号 齐鲁银行股份有限公司 齐鲁银行股份有限公司全体股东： 一、审计意见 齐鲁银行股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 财务报表 | | | | | 合并及公司资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并及公司利润表 | 9 | - | 10 | | 合并及公司股东权益变动表 | 11 | - | 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 | - | 16 | | 财务报表附注 | 17 | - | 143 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 我们审计了齐鲁银行股份有限公司及其子公司（以下简称"贵集团"）的财务报表，包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的贵集团的财务报表在所有重大 ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-014 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在济南市历 下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖 刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。 （三）2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了 2023 年度财务决 算报告及 2024 年度财务预算方案。 表决结果： ...

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-019 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债 齐鲁银行股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 齐鲁银行股份有限公司（以下简称"公司"或"本行"）第九届董事会第七 次会议于2024年4月25日审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议 案》，关联董事回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，不存在利益输送及价格操纵 行为，不存在损害公司和股东的利益的情况，不会对公司的持续经营能力、损益 及资产状况构成不利影响。 2 / 20 | 关联交 | 关联方名称 | 2023 年关联交易情况 | 2024 年预计额度 | 预计额度的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | | | | 业务品种 | | | | | （敞口额度 6.4 亿元） | 券投资等 | | | 济南舜泰建筑安装工程有 ...

中信建投证券股份有限公司 关于齐鲁银行股份有限公司2023年度日常关联交易 执行情况的核查意见 作为齐鲁银行股份有限公司（简称"齐鲁银行"或"公司"）首次公开发行 股票及 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券的保荐机构，中信建投证券股份有 限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对齐鲁银 行 2023 年度日常关联交易执行情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、2023年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年4月27日，齐鲁银行第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于 2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事武伟、布若非（Michael Charles Blomfield）、赵青春、胡金良回避表决。 齐鲁银行独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见：公司预计的 2023年度日常关联交易额度属于日常经营中的合理交易。公司将对该等关联交易 按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条 ...