浙江华正新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日报 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3596号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华正 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5—8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cr Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.gov.cn）"进行查验 " 目 p | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | g | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-1 ...

经评估，公司认为中汇会计师事务所具备了专业资质和能力，在履职过程中 保持了独立性，勤勉尽责，出具了适合的专项审计报告，具体情况如下： 浙江华正新材料股份有限公司 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况评估报告 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计会计师 事务所。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年度审计过程中的履职情况 进行了评估。 中汇会计师事务所最近一年经审计的收入总额 108,764 万元，其中审计业务 收入 97,289 万元，证券业务收入 54,159 万元。上年度上市公司审计收费总额为 13,684 万元。 中汇会计师事务所成立于 2013 年 12 月，注册地为杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室，首席合伙人为余强先生，是一家国内领先的综合 性专业服务机构，具有国家税务总局和中国注册税务师协会批准从事税务鉴证、 税务服务 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2023-021 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于 2024 年度公司预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：杭州华正新材料有限公司（以下简称"杭州华正"）、 杭州华聚复合材料有限公司（以下简称"杭州华聚"）、杭州联生绝缘材料有限 公司（以下简称"联生绝缘"）、扬州麦斯通复合材料有限公司（以下简称"扬 州麦斯通"）、杭州爵豪科技有限公司（以下简称"爵豪科技"）、浙江华正能 源材料有限公司（以下简称"华正能源"）、珠海华正新材料有限公司（以下简 称"珠海华正"）、浙江华聚复合材料有限公司（以下简称"浙江华聚"）以及 在担保有效期内新成立的其他子公司。 本次担保金额：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）预 计2024年度为上述合并范围内子公司提供合计不超过人民币4 ...

拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由 股东大会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、业务范围、资质情况 和商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 关于 2024 年度公司开展票据池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司开展票据池业 务的议案》，同意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，在累 计即期余额不超过 3 亿元人民币的限额内与国内资信较好的商业银行开展票据 池业务。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指合作银行为公司及合并范围内子公司提供的票据信息查询、 保管、托收等票据托管服务，同时根据公司的需要，以票据、票据托收回款、存 单及保证金账户中的保证金设定质押担保，通过总额度控制模式为公司提供融资 的一揽子综合金融服务。 ...

浙江华正新材料股份有限公司 章 程 二○二四年四月 浙江华正新材料股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江华正新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规 ...

关于浙江华正新材料股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn www.zhcpa.cn 3-4 关于浙江华正新材料股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3595号 浙江华正新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江华正新材料股份有限公司(以下简称华正新材公 司)2023年度财务报表,并于2024年4月15日出具中汇会审[2024]3593号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的华正新材公司管理层编制的《浙江华正新材料股 份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行了 审核。 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、20 ...

浙江华正新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 浙江华正新材料股份有限公司 关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的相关规定，浙江华正新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于独立 性自查情况的报告》，就公司现任独立董事的独立性情况进行核查评估，出具相 关报告如下： 经公司独立董事自查及董事会核查,董事会认为公司全体独立董事均具备胜 任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公 司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、 法律、咨询、保荐等服务关系。 综上所述，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2024-025 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-023 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所： 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事 务所"）为公司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议，具 体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1 1、基本信息 （1）企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 12 月 19 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 ...