录 日 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-2 | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 关于浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于浙江华正新材料股份有限公司 202 ...

浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的工作原则，审慎履行了审计、 监督的职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事王莉女士、独立董事王凤扬先生 及董事杨庆军先生三名委员组成，其中独立董事占审计委员会成员的二分之一 以上。审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 召集人由具有丰富会计专业经验的独立董事王莉女士担任，符合相关法律法规 中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自出 席了会议，积极履行职责，对公司提交的定期报告、财务报告等事项进行了审 议。会议具体内容如下： 1、2024 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会审计委员会 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理（ESG）报告 二〇二五年三月 | 关于本报告 1 | | --- | | 走进华正新材 2 | | 第一章 提升公司治理，实现企业高质量发展 1 | | 第一节 党建引领 1 | | 第二节 公司治理 2 | | 第三节 风险合规 3 | | 第四节 商业道德 6 | | 第二章 贡献多元价值，驱动社会可持续发展 9 | | 第一节 创新驱动 9 | | 第二节 供应链安全 13 | | 第三节 品质生产与高质量服务 15 | | 第四节 数据安全与客户隐私保护 19 | | 第五节 员工 22 | | 第六节 乡村振兴与社会贡献 29 | | 第七节 利益相关方的沟通 33 | | 第八节 科技伦理 33 | | 第三章 践行绿色制造，助力行业健康发展 34 | | 第一节 环境合规管理 34 | | 第二节 生态系统和生物多样性保护 36 | | 第三节 排放物管理 37 | | 第四节 能源利用 39 | | 第五节 水资源利用 40 | | 第六节 循环经济 41 | | 第七节 应对气候变化 4 ...

公司代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江华正新材料股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

（一）会计师事务所基本情况 浙江华正新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关规定，浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽职的原则，恪尽职责，认真履职，对中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）2024 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对年审会计师事务所监督情况 （一）董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护 能力、独立性和诚信状况等信息进行了充分评估和审查，认为中汇会计师事务所 具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备证券期货 相关业务审计从业资格，在年度审计工作中秉持客观、独立、公正的审计原则， 勤勉尽责地履行了相关职责，较好地完成了公司年度财务报告和财务报告内部控 制的审计工作。同时，董事会审计委员会认为其具备审计工作的专业能力和资质， 同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。 （二）2024 年 12 月 4 日， ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2025-025 转债代码:113639 转债简称:华正转债 浙江华正新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 10 日 召开的日期时间：2025 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2025 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-019 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体监事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事会主席汤 新强先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-018 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知、议案材料于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件和电话的方式送达全体董事， 会议于 2025 年 3 月 17 日以现场投票表决的方式召开。本次会议由董事长刘涛先 生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,864,746,361.04, representing a 14.97% increase compared to ¥3,361,517,062.05 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥97,430,334.61 in 2024, an improvement from -¥120,518,795.21 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 30.76% to ¥168,880,342.75 in 2024 from ¥243,895,297.94 in 2023[22]. - The total assets increased by 5.53% to ¥6,112,559,946.57 at the end of 2024, up from ¥5,792,327,848.49 at the end of 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.69, an improvement from -¥0.85 in 2023[23]. - The weighted average return on equity increased by 0.98 percentage points to -6.48% in 2024 from -7.46% in 2023[23]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,040,998,150.15 in Q4 2024, with a net loss of -¥90,785,302.79 attributable to shareholders[25]. - Non-operating income from government subsidies amounted to ¥30,666,343.88 in 2024, compared to ¥18,445,076.37 in 2023[28]. Governance and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[6]. - The board of directors has ensured the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[9]. - All board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report[5]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring no misuse of company funds or assets[136]. - The company adheres to strict information disclosure requirements, ensuring transparency in its operations and governance[136]. - The company has a governance structure that includes a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[135]. - The company held 1 shareholders' meeting and 6 board meetings during the reporting period, ensuring transparency and adherence to governance protocols[134][135]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company is actively expanding its overseas market presence for thermoplastic honeycomb materials, achieving significant sales breakthroughs[38]. - The company has established strategic partnerships with several well-known battery cell manufacturers in the solid-state battery sector, achieving small batch orders[39]. - The company is focusing on enhancing customer satisfaction through improved quality management and technical service efficiency[40]. - The company aims to expand its market presence through new product development and strategic partnerships[69]. - The company is actively pursuing a large customer strategy to increase market share by addressing the specific needs of major clients[121]. - The company plans to expand its market presence by entering two new provinces in 2024, targeting a 10% market share in those regions within the first year[140]. - The company is actively expanding its overseas market, establishing subsidiaries in Japan, South Korea, and Thailand, and is planning to invest in a factory in Thailand[124][125]. Research and Development - The company is committed to continuous R&D investment to meet customer demands and improve product offerings[47]. - The company has established a strong R&D model focusing on advanced materials, collaborating with industry partners and academic institutions to enhance product development and technology research[57]. - The R&D team focuses on market trends to capture new opportunities, establishing technical advantages in high-end products like copper-clad laminates and aluminum-plastic films[64]. - Research and development expenses rose by 2.19% to ¥200,893,045.97, indicating a focus on innovation[73]. - The company is actively pursuing digital transformation and smart manufacturing initiatives to enhance operational efficiency[69]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in high-end electronic materials and composite materials, focusing on applications in communication, automotive electronics, and AI[115]. Environmental Compliance - The company achieved compliance in wastewater discharge, with COD measured at 231 mg/L against a standard of 500 mg/L[185]. - The company’s production exhaust emissions met the standards, with non-methane total hydrocarbons at 19.1 mg/m3 against a limit of 120 mg/m3[185]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring plan, ensuring regular testing of water quality and emissions[198]. - The company is committed to meeting environmental standards, with all measured pollutants in compliance with relevant regulations[188]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[199]. - All subsidiaries actively fulfill corporate environmental responsibilities and comply with environmental laws and standards[200]. Employee and Talent Management - The company has strengthened its talent development initiatives, including internal training and external recruitment, to build a diverse and innovative talent pool[43]. - The company’s employee structure includes 1,765 production personnel, 111 sales personnel, and 437 technical personnel, among others[162]. - The company’s focus on talent retention and performance-based incentives aims to enhance employee loyalty and contribute to sustainable development[163]. - The company conducted a total of 499,466.50 hours of outsourced labor, with total payments amounting to 1,336.50 million yuan[166]. - The company’s training activities involved over 500 participants, focusing on safety regulations, new productivity training, and legal risk prevention[164]. Financial Policies and Shareholder Returns - The company has established a cash dividend policy that emphasizes reasonable returns to investors, with a minimum cash dividend ratio of 80% for mature companies without major capital expenditure plans[167]. - The cumulative cash dividend amount over the last three fiscal years was CNY 11,360,937.68, while the average net profit during the same period was -CNY 60,623,086.15[174]. - The company’s cash distribution plan must consider future operational and investment impacts, ensuring alignment with overall shareholder interests[168]. - The company has a mechanism in place to deduct cash dividends from shareholders who have improperly occupied company funds[170]. - The company’s cash dividend policy is compliant with its articles of association and has clear standards and procedures[172]. Production and Operational Efficiency - The company has implemented integrated supply chain management to improve collaboration across R&D, production, and sales[69]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, targeting a reduction in lead times by 20% over the next year[145]. - The company has improved its end-to-end business processes and market management systems, leading to enhanced sales operations and customer satisfaction[41]. - The company produced 35.56 million sheets of copper-clad laminate, an increase of 20.18% year-over-year[70]. - The production volume of functional composite materials surged by 70.59%, with total production costs increasing by 36.69%, mainly due to changes in product structure and a decrease in average unit costs[80].

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2025-020 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 一、2024 年度利润分配预案的主要内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润为-97,430,334.61 元；母公司 2024 年度实现净利润 11,568,615.19 元，加年初未分配利润 322,774,685.50 元，可供分配的利润为 334,343,300.69 元； 母公司提取盈余公积 1,156,861.52 元，期末留存未分配利润 333,186,439.17 元。 鉴于 2024 年度公 ...