（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次 公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元，扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用人民币 1,133.75 万元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 113,866.25 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 31 日到位，天健会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了"天健验【2021】139 号"《验证报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 113,866.25 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 60,465.29 | | | 利息收入净额 | B2 | 3,954.93 | ...

杭叉集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭叉集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构,主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成, 其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董事会批准后产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-006 杭叉集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称"宝鸡杭叉"）、杭叉 集团租赁有限公司（以下简称"杭叉租赁"）、杭州杭叉高空设备有限公司（以下简 称"杭叉高空"）、杭州杭重工程机械有限公司（以下简称"杭重机械"）、浙江杭 叉智能科技有限公司（以下简称"杭叉智能"）、浙江杭叉进出口有限公司（以下简 称"杭叉进出口"），均为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"） 控股子公司。 担保金额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司合计对外担保余额为 4.10 亿元，占 公司 2023 年末经审计净资产值 4.76%。2024 年度，公司拟为控股子公司向银行申请授 信提供总额不超过人民币 89,500 万元的保证担保。其中，宝鸡杭叉不超过人民币 2,500 万元；杭叉租赁不超过人民币 6,000 万元；杭叉高空不超过人 ...

杭叉集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱亚尔） 作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》等的规定，本着诚 信勤勉的态度，审慎行使独立董事权利，持续关注公司关联交易、对外担保、内部控制 等重要事项及公司经营情况，同时积极出席公司董事会、董事会辖下专门委员会及股东 大会，认真、忠实、负责地履行职责，并对相关重要事项发表事前认可意见、独立意 见，从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 朱亚尔，女，1964年3月出生，研究生学历，中国国籍，九三学社社员，副教授。 无境外永久居留权，2000年至今，任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月起任公 司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未 ...

杭叉集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度的财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告（天健审〔2024〕2330 号）。结合公司实际运营中的具体情况， 我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、公司主要财务数据和财务指标 （一）主要财务数据 （二）主要财务指标： （二）负债及权益变动情况 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 变动率(%) | | 交易性金融负债 | 3,911.26 | 14,432,614.53 | -99.97 | | 合同负债 | 601,913,260.24 | 373,829,407.00 | 61.01 | | 应交税费 | 146,541,150.55 | 100,221,855.04 | 46.22 | | 一年内到期的非流动负债 | 23,352,843.00 | 16,494,551.65 | 41.58 | | 其他流动负债 | 8 ...

年度审计会计师事务所选聘制度 杭叉集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度，履行选 聘程序。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审查，报经董事会和股东大会审议通过后执行。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （四）具有完成审计任务和 ...

国信证券股份有限公司关于 杭叉集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规的要求，作为杭叉集团股份有限公司（以下简称"杭叉集团"或"公司"）2021 年度公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券" 或"保荐人"）对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。 核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可（2021）753号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,150万张，期 限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币115,000.00万元，扣 除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,133.75万元（不含税），实际募 集资金净额为人民币113,866.25万元。上述募集资金已于2021年3月 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—14 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 12 页 （四）注册会计师执行资格证书复印件……………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2332 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 本鉴证报告仅供杭叉集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭叉集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭叉集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公 ...

内部控制审计报告 天健审〔2024〕2331 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭叉 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-015 杭叉集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市临安区相府路 666 号杭叉集团办公大楼一楼 8 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东 ...