| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764 号），宁 波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日向不特定对 象发行面值总额为人民币 280,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]90 号文同意，公司本次发行的 280,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 7 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交 易，债券简称"升 24 转债"，债券代码"113685"。 根据有关法律法规的规定和《宁波旭升集团股份有限公司向不 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113685 | 转债简称：升 24 转债 | 本次高新技术企业认定系公司原证书有效期满后的重新认定，根据国家对 高新技术企业税收优惠政策的相关规定，在高新技术企业认定有效期内（即 2024 年、2025 年、2026 年），公司将继续享受国家规定的 15%企业所得税税率的优惠 政策。上述税率与公司此前享受的企业所得税税率相同。公司 2024 年度已按 15% 的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定不会对公司 2024 年度 经营业绩产生影响。 特此公告。 宁波旭升集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 31 日 宁波旭升集团股份有限公司 关于获得高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组于近日发布的《关于公布 宁波市 2024 年度第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领[2024]2 号），宁 波 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 单位：万元 | 序 | | | 认购 | 产品 | | | 到期赎回情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 受托方名称 | 产品名称 | 金额 | 期限 | | 收益率 | 本金 | 收益 | | | | | | | | | 金额 | 金额 | | 1 | 中国建设银 | 单位人民币定 | 20,000 | 157 | 天 | 1.05%-2.70% | 20,000 | 158.57 | | | 行股份有限 | 制型结构性存 | | | | | | | | | 公司宁波北 | 款 | | | | | | | | | 仑城建支行 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国建设银 行股份 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company plans to establish a production base in Thailand, furthering its global expansion strategy with an investment of up to 90 million USD [2] - The recovery in sales from core customers, particularly Tesla, positions the company to continue benefiting in the future [2] - The company possesses three core lightweight manufacturing processes: die-casting, forging, and extrusion, which enhances its production capabilities [3] - The company has a strong order backlog from major clients including Tesla, Li Auto, and XPeng, indicating robust demand [3] - The financial forecast estimates net profits for 2024-2026 at 450 million, 570 million, and 680 million CNY respectively, with corresponding P/E ratios of 33, 27, and 22 [3] Financial Summary - Revenue for 2022 was 4,454 million CNY, with a growth rate of 47.3% year-on-year. The forecast for 2024 is 4,695 million CNY, reflecting a decline of 2.9% [4] - Net profit for 2022 was 701 million CNY, with a year-on-year growth of 69.7%. The forecast for 2024 is 452 million CNY, indicating a significant decline of 36.7% [4] - The latest diluted EPS for 2022 was 0.75 CNY, expected to drop to 0.48 CNY in 2024 [4] - The return on equity (ROE) for 2022 was 12.5%, projected to decrease to 6.7% in 2024 [4] Cash Flow and Investment Activities - Operating cash flow for 2023 is projected at 1,360 million CNY, with net profit expected at 451 million CNY [9] - The company has significant capital expenditures, with 1,225 million CNY planned for 2024 [9] - The net increase in cash for 2024 is expected to be 491 million CNY [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 10 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董 事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 | 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 转债 24 | 同意公司在新加坡设立全资子公司旭升新加坡科技发展有限公司（暂定名） 及全资孙公司旭升新加坡工业技术有限公司（暂定名），并由其分别出资 1%及 99%在泰国设立旭升集团(泰国)有限公司（暂定名），最终投资建设泰国生产基地。 本 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 关于"升 24 转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）票面金额：100 元/张 转股价格：12.89 元/股 转股期起止日期：2024 年 12 月 20 日至 2030 年 6 月 13 日 转股股份来源：新增股份 （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （四）债券期限：6 年，自 2024 年 6 月 14 日至 2030 年 6 月 13 日。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024] 764号），公 司于2024年6月14日向不特定 ...

关于境外设立子公司、孙公司并投资建设生产基 地的公告 | 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | | 宁波旭升集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新设公司名称：旭升新加坡科技发展有限公司（以下简称"旭升新加坡 科技"）、 旭升新加坡工业技术有限公司（以下简称"旭升新加坡工业"）、 旭升集团(泰国)有限公司（以下简称"旭升集团（泰国）"）（以上投资标的名 称皆为暂定名，具体名称以主管部门最终核准名称为准）。 投资金额：投资总额不超过 9,000 万美元，由公司以自有（自筹）资金 出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。 （一）对外投资的基本情况 为更好满足公司新兴业务发展的需要，进一步拓展多元化的轻量化应用市 场，实现公司战略升级，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟在 新加坡设立全资子公司旭升新加坡科技及全资 ...

| 证券代码：603305 | 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 债券代码：113685 | 债券简称：升 24 转债 | 宁波旭升集团股份有限公司 2024 年 11 月 15 日，公司董事长兼总经理徐旭东先生、董事会秘书罗亚华 女士、财务总监卢建波先生、独立董事李圭峰先生出席了本次网上业绩说明会， 与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题 进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及回答整理 如下： Q1: 请问一下公司三季度营收下滑幅度较小，净利润同比下滑较大的原因 是什么？ 回复：公司 2024 年第三季度净利润较上年同期下滑较大的原因主要为铝锭 原材料价格上升等因素使得毛利率有所下降、可转债利息支出增加所致。 Q2: 旭升集团目前已覆盖了国内外新势力车企有哪些？ 回复：公司已成功开拓并构建了全球客户资源体系，全球新能源汽车领域极 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Xusheng Group (603305 SH) [7] Core Views - Xusheng Group achieved Q3 revenue of 1 13 billion yuan, a year-on-year decrease of 7 4% but a quarter-on-quarter increase of 11 4% [4] - Q3 net profit attributable to the parent company was 60 million yuan, a year-on-year decrease of 66 0% and a quarter-on-quarter decrease of 45 9% [4] - The company's Q3 gross margin was 18 2%, a year-on-year decrease of 7 1 percentage points and a quarter-on-quarter decrease of 3 4 percentage points, likely due to market competition and customer price reductions [5] - The company is expected to achieve net profits of 420 million, 640 million, and 850 million yuan in 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding P E ratios of 29 0X, 19 1X, and 14 5X [6] Financial Performance - Q3 revenue growth was driven by increased production and sales from major customers and the industry, with Tesla's global sales reaching 463,000 units, a year-on-year increase of 6 4% [4] - Q3 operating expenses were 10 3%, a year-on-year increase of 0 8 percentage points but a quarter-on-quarter decrease of 0 9 percentage points [5] - The company's net profit margin in Q3 was 5 2%, a year-on-year decrease of 8 9 percentage points and a quarter-on-quarter decrease of 5 5 percentage points [5] Strategic Development - Xusheng Group is transforming into a global lightweight platform enterprise, with aluminum extrusion products expected to drive a second growth curve [6] - The company has started construction of a production base in Mexico in 2023, which will enhance its global supply chain flexibility and support services in North America [6] - The company has diversified its customer base and expanded into the energy storage sector, further solidifying its position as a platform enterprise [6] Industry Outlook - The decline in raw material prices such as aluminum, coupled with the scaling of new orders, is expected to improve the company's revenue and profitability in the future [5] - The rapid growth of the North American new energy market is creating significant demand for lightweight components, benefiting Xusheng Group's global expansion [6]