中信建投证券股份有限公司 关于爱慕股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况 之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为爱 慕股份有限公司（以下简称"爱慕股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，对爱慕股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕1197 号），公司首次向社会公开发行股票（A 股） 4,001.00 万股，每股发行价格 20.99 元，募集资金总额为人民币 83,980.99 万元， 扣除各项发行费用人民币 7,856.13 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 人民币 76,124.86 万元。上述募集资金已于 ...

关于爱慕股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn）" 进行直验 报告编码 : 沪24JS0ZRB4T 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10233 号 爱慕股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了爱慕股份有限公司(以下简称爱慕股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是爱慕股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-023 爱慕股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月31日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区 218、219 号楼爱慕大厦 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

爱慕股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满，在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 孙刚先生：1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北 京朝阳税务局副科长、北京龙州会计师事务所办公室主任、北京中伦信会计师事 务所主任会计师、总经理、中和正信会计师事务所主任会计师、总经理、信永中 和会计师事务所合伙人。2004 年 11 月 ...

爱慕股份有限公司 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动额 | 变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 金额 | | | | 营业收入 | 342,792.51 | 330,039.14 | 12,753.37 | 3.86% | | 营业毛利 | 227,207.28 | 218,677.48 | 8,529.80 | 3.90% | | 期间费用 | 193,030.19 | 193,667.27 | -637.08 | -0.33% | | 营业利润 | 34,593.47 | 22,100.43 | 12,493.04 | 56.53% | | 归母净利润 | 30,567.99 | 20,507.37 | 10,060.62 | 49.06% | | 扣非归母净利润 | 26,385.31 | 16,820.00 | 9,565.31 | 56.87% | 2023 年度，我国经济社会运行渐趋正常，消费市场持续复苏，势头向好，中高端 消费方式回归实体店。2023 年是爱慕品牌创立 30 周年，公司始终坚持"以消费者 ...

爱慕股份有限公司 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及《独立董事 工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独 立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告 作为爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章指 引及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实勤勉地履 行职责，积极出席公司组织的相关会议，认真地审议董事会的各项议案；做到不 受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人影响与 左右，充分发挥独立董事作用，监督公司运作、维护股东尤其是中小股东利益。 报告期内，公司董事会因届满后实施换届，本人任期届满，在报告期内担任 独立董事的任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 22 日。 现对 2023 年任期内的工作情况，做如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2024-018 爱慕股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型理财产品 投资金额：投资额度不超过 2.8 亿元闲置募集资金，在上述额度内，资金可 滚动使用。 已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了 明确的核查意见。本事项无须提交公司股东大会审议。 特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排除现金管理投资产品受到市场 波动的影响；2、公司将根据募集资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适 量购买现金管理产品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 爱慕股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和爱慕股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》、《审计委员会工作规则》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报 如下 ： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 三、审 ...

公司代码：603511 公司简称：爱慕股份 爱慕股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 爱慕股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 879,300,182.41, representing a decrease of 4.69% compared to the same period last year[8]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 107,300,975.48, down 15.78% year-over-year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 99,188,508.45, reflecting a decline of 17.72% compared to the previous year[8]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.27, down 15.63% from the same period last year[8]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 107,164,592.79, a decrease of 16.4% compared to CNY 128,146,395.34 in Q1 2023[25]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 122,799,411.75, down 15.6% from CNY 145,597,557.84 in the same period last year[25]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 105,186,476.26, a decrease of 17.3% compared to CNY 127,280,821.62 in Q1 2023[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.27, down from CNY 0.32 in Q1 2023[26]. Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 58.66%, amounting to CNY 156,051,423.35, primarily due to a drop in revenue and increased production costs[8][11]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 156,051,423.35, down 58.7% from CNY 377,485,413.71 in Q1 2023[29]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 10,730,379.87 in Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 173,972,344.47 in Q1 2023[30]. - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, amounted to RMB 783,640,465.00, an increase of 15.7% from RMB 676,921,557.41 at the end of 2023[19]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 776,750,780.59, down from CNY 886,027,466.24 at the end of Q1 2023[30]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 5,347,535,569.80, a slight increase of 0.42% from the end of the previous year[9]. - Total assets as of March 31, 2024, were RMB 5,347,535,569.80, slightly up from RMB 5,324,966,407.46 at the end of 2023[21]. - Total liabilities decreased to RMB 687,985,238.96 from RMB 782,512,034.62, reflecting a reduction of 12.1%[21]. - Non-current assets totaled RMB 1,666,807,765.16, down from RMB 1,677,664,784.96, a decrease of 0.5%[20]. - Inventory as of March 31, 2024, was RMB 985,526,117.71, a decrease of 3.1% from RMB 1,017,573,807.41 at the end of 2023[19]. Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 2.59% to CNY 4,637,699,806.03 compared to the end of the last year[9]. - Shareholders' equity increased to RMB 4,659,550,330.84 from RMB 4,542,454,372.84, representing a growth of 2.6%[21]. Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 769,946,605.55, down 2.5% from RMB 789,790,977.74 in Q1 2023[24]. - Operating costs included RMB 279,665,304.93 in cost of goods sold, a decrease of 7.2% from RMB 301,279,952.67 in Q1 2023[24]. - The company incurred financial expenses of CNY 2,852,078.83 in Q1 2024, significantly higher than CNY 659,611.92 in Q1 2023[25]. - Research and development expenses increased to CNY 33,396,922.88 in Q1 2024, up from CNY 28,785,435.81 in Q1 2023, reflecting a growth of 16.5%[25]. Shareholder Information - The company reported a total of 13,023 common shareholders at the end of the reporting period[13]. - The weighted average return on equity was 2.34%, a decrease of 0.46 percentage points from the previous year[8]. Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the period totaled CNY 8,112,467.03, with significant contributions from government subsidies and investment management gains[11].